| 内蒙古自治区农村牧区集体资产清产核资报表 | ||||||||||||
| 单位名称： | 西哈日牙图村（单位公章） | |||||||||||
| 负 责 人： | 滕学 | |||||||||||
| 联系电话： | 13804751261 | |||||||||||
| 审核部门： | （单位公章） | |||||||||||
| 填表时间： 2019年4月6日 | ||||||||||||
| 目 录 | |
| 一、 | 清查类 （农村牧区集体经济组织填报） |
| 农清明细01 | 货币资金清查登记表 |
| 农清明细02 | 短期投资清查登记表 |
| 农清明细03 | 应收款项清查登记表 |
| 农清明细04 | 库存物资清查登记表 |
| 农清明细05 | 牲畜（禽）资产清查登记表 |
| 农清明细06 | 林木资产清查登记表 |
| 农清明细07 | 长期投资清查登记表 |
| 农清明细08-1 | 固定资产清查登记表-1（经营性固定资产） |
| 农清明细08-2 | 固定资产清查登记表-2（非经营性固定资产） |
| 农清明细09-1 | 在建工程清查登记表-1（经营性在建工程） |
| 农清明细09-2 | 在建工程清查登记表-2（非经营性在建工程） |
| 农清明细10 | 无形资产清查登记表 |
| 农清明细11-1 | 短期借款清查登记表 |
| 农清明细11-2 | 应付款项清查登记表 |
| 农清明细11-3 | 长期借款及应付款清查登记表 |
| 农清明细12 | 应付工资清查登记表 |
| 农清明细13 | 应付福利费清查登记表 |
| 农清明细14 | 一事一议资金清查登记表 |
| 农清明细15 | 专项应付款清查登记表 |
| 农清明细16 | 所有者权益清查登记表 |
| 农清明细17 | 待界定资产清查登记表 |
| 农清明细18-1 | 资源性资产清查登记明细表-1（农用地） |
| 农清明细18-2 | 资源性资产清查登记明细表-2（建设用地） |
| 农清明细18-3 | 资源性资产清查登记明细表-3（未利用地、附报） |
| 农清明细19-1 | 资产负债表（组织类） |
| 农清明细19-2 | 资产负债表（全资企业类） |
| 农清明细19-3 | 资产负债表（合并报表） |
| 农清明细20 | 资源性资产清查登记总表 |
| 农清明细21 | 经营性资产清查登记表 |
| 二、 | 审批类（农村牧区集体经济组织填报） |
| 农清明细22 | 债权核销申报表 |
| 农清明细23 | 债务核销申报表 |
| 农清明细24 | 集体资产毁损报废核销申报表 |
| 农清明细25 | 集体资产盘盈（盘亏）申报表 |
| 农清明细26 | 集体资产产权界定申报表 |
| 三、 | 汇总类（行政主管部门填报） |
| 农清汇总01-1 | 资产负债汇总表（组织类） |
| 农清汇总01-2 | 资产负债汇总表（全资企业类） |
| 农清汇总01-3 | 资产负债汇总表（合并报表） |
| 农清汇总02 | 资源性资产清查登记汇总表 |
| 农清汇总03 | 经营性资产清查登记汇总表 |
| 农清汇总04 | 待界定资产清查登记汇总表 |
| 货币资金清查登记表 | |||
| 农清明细01 | |||
| 东明镇西哈日牙图村 2019年1月22日 单位：元 | |||
| 账面数 | 核实数 | ||
| 现金账面余额 | 355.30 | 现金 | 355.30 |
| 加：已收未入账 | 笔 元 | 加：盘盈 | 张 元 |
| 减：已支未入账 | 笔 元 | 减：盘亏 | 张 元 |
| 小 计 | 元 | 小 计 | 元 |
| 银行存款账面余额 | 元 | 银行账户余额 | 元 |
| 加：银收未入账 | 笔 元 | 加：账收银未收 | 笔 元 |
| 减：银付未入账 | 笔 元 | 减：账付银未付 | 笔 元 |
| 其他存款余额 | 元 | ||
| 小 计 | 元 | 小 计 | 元 |
| 合计 | 合计 | ||
| 出纳员（签章）： | 财务主管人（签章）： | ||
| 监盘人（签章）： | |||
| 备注： | 清产核资工作小组负责人（签章）： | ||
| 短期投资清查登记表 | ||||||||||
| 农清明细02 | ||||||||||
| 东明镇西哈日牙图村 2019年1月22日 单位：元 | ||||||||||
| 编号 | 投资对象 | 投资时间 | 投资期限 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |||
| 合计 | 出资形式 | 增加+ | 减少- | |||||||
| 货币资金 | 实物折价 | |||||||||
| （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | （10） | |
| 1 | ||||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
| 6 | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 8 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||
| 合计 | － | － | － | |||||||
| 相关事项说明： | 清产核资工作小组负责人（签章）： | |||||||||
| 填表人: | ||||||||||
| 应收款项清查登记表 | |||||||||
| 农清明细03 | |||||||||
| 东明乡镇西哈日牙图村 2019年1月22日 单位：元 | |||||||||
| 编号 | 债务人 | 形成原因 | 到期时间 | 审批人 | 账面数 | 清查核实 | 核实数 | 备注 | |
| 增加+ | 减少- | ||||||||
| 1 | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） |
| 2 | 乡林厂 | 880.23 | 880.23 | ||||||
| 3 | 阿都勿苏 | 90.41 | 90.41 | ||||||
| 4 | 东哈日牙图村 | 1,599.10 | 1,599.10 | ||||||
| 5 | 大吉尔仁达郞中学 | 110.20 | 110.20 | ||||||
| 6 | 小吉尔仁达郞村 | 1,749.20 | 1,749.20 | ||||||
| 7 | 魏振芳 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 8 | 双胜一队 | 640.00 | 640.00 | ||||||
| 9 | 崔才 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 10 | 赵仁 | 2,100.00 | 2,100.00 | ||||||
| 11 | 大包力皋村 | 3,140.52 | 3,140.52 | ||||||
| 12 | 乡食堂 | 238.80 | 238.80 | ||||||
| 13 | 查干好来村 | 173.70 | 173.70 | ||||||
| 14 | 水管所 | 200.00 | 200.00 | ||||||
| 15 | 小八仙筒 | 1,120.00 | 1,120.00 | ||||||
| 16 | 塔布郞村 | 2,091.56 | 2,091.56 | ||||||
| 17 | 明嘎斯台村 | 555.00 | 555.00 | ||||||
| 18 | 张凤宝 | 73.89 | 73.89 | ||||||
| 19 | 王国新 | 500.00 | 500.00 | ||||||
| 20 | 电管站 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
| 21 | 卜繁儒 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
| 22 | 滕军 | 139.04 | 139.04 | ||||||
| 23 | 王成富 | 348.80 | 348.80 | ||||||
| 24 | 杨洪林 | 491.04 | 491.04 | ||||||
| 25 | 杨德贵 | 348.52 | 348.52 | ||||||
| 26 | 王国全 | 343.00 | 343.00 | ||||||
| 27 | 王玉富 | 788.98 | 788.98 | 0 | 债务人死亡 | ||||
| 28 | 刘凤成 | 245.52 | 245.52 | ||||||
| 29 | 张宝清 | 118.75 | 118.75 | ||||||
| 30 | 王国成 | 562.00 | 562.00 | ||||||
| 31 | 邰景峰 | 48.00 | 48.00 | ||||||
| 32 | 张文清 | 789.78 | 789.78 | ||||||
| 33 | 滕玉 | 1,506.30 | 1,506.30 | ||||||
| 34 | 张凤明 | 1,963.80 | 1,963.80 | ||||||
| 35 | 宝金海 | 329.28 | 329.28 | ||||||
| 36 | 张殿军 | 245.52 | 245.52 | ||||||
| 37 | 王成全 | 371.68 | 371.68 | ||||||
| 38 | 王成双 | 87.00 | 87.00 | ||||||
| 39 | 米万福 内蒙农村牧区集体资产清产核资汇总表（西哈日牙图村）.xls
信息来源：西哈日牙图村 | ||||||||