2015年科目汇总余额表
| 2015年科目汇总余额表 |
| 单位：百家村 |
| 月份：2015年01月 至 2015年12月 |
| 编码 |
单位/个人 |
期初余额 |
本期新增 |
本期减少 |
期末余额 |
| 1 |
|
2,212,638.09 |
3,078,050.00 |
3,201,329.00 |
2,089,359.09 |
| 101 |
现金 |
7,184.81 |
1,630,912.00 |
1,630,648.00 |
7,448.81 |
| 102 |
银行存款 |
265.30 |
|
|
265.30 |
| 112 |
应收款 |
1,178,676.36 |
1,356,081.00 |
1,564,781.00 |
969,976.36 |
| 113 |
内部往来 |
18,553.62 |
91,057.00 |
5,900.00 |
103,710.62 |
| 151 |
固定资产 |
774,958.00 |
|
|
774,958.00 |
| 154 |
在建工程 |
233,000.00 |
|
|
233,000.00 |
| 2 |
|
-596,678.94 |
150,820.00 |
67,730.00 |
-513,588.94 |
| 201 |
短期借款 |
30,000.00 |
|
|
30,000.00 |
| 202 |
应付款 |
545,883.64 |
89,740.00 |
10,650.00 |
466,793.64 |
| 211 |
应付工资 |
11,800.00 |
61,080.00 |
57,080.00 |
7,800.00 |
| 212 |
应付福利费 |
-3,750.00 |
|
|
-3,750.00 |
| 21201 |
五保户 |
-3,750.00 |
|
|
-3,750.00 |
| 221 |
长期借款及应付款 |
2,230.00 |
|
|
2,230.00 |
| 22103 |
个人借款 |
2,230.00 |
|
|
2,230.00 |
| 241 |
专项应付款 |
10,515.30 |
|
|
10,515.30 |
| 24101 |
应交税金 |
10,515.30 |
|
|
10,515.30 |
| 3 |
|
-1,615,959.15 |
|
|
-1,615,959.15 |
| 301 |
资本 |
366,069.25 |
|
|
366,069.25 |
| 30102 |
集体资本 |
366,069.25 |
|
|
366,069.25 |
| 311 |
公积公益金 |
67,465.73 |
|
|
67,465.73 |
| 321 |
本年收益 |
1,182,424.17 |
|
|
1,182,424.17 |
| 5 |
|
|
106,320.00 |
66,131.00 |
40,189.00 |
| 502 |
经营支出 |
|
600.00 |
|
600.00 |
| 50201 |
农业支出 |
|
600.00 |
|
600.00 |
| 50299 |
其它 |
|
|
|
|
| 511 |
发包及上交收入 |
|
|
5,750.00 |
5,750.00 |
| 51101 |
机动地发包收入 |
|
|
5,750.00 |
5,750.00 |
| 51108 |
机电井收入 |
|
|
|
|
| 51199 |
其它收入 |
|
|
|
|
| 522 |
补助收入 |
|
|
60,050.00 |
60,050.00 |
| 52201 |
财政转移支付收入 |
|
|
60,050.00 |
60,050.00 |
| 531 |
其他收入 |
|
|
331.00 |
331.00 |
| 53199 |
其他收入 |
|
|
331.00 |
331.00 |
| 541 |
管理费用 |
|
60,925.00 |
|
60,925.00 |
| 54101 |
办公费 |
|
985.00 |
|
985.00 |
| 54102 |
报刊费 |
|
|
|
|
| 54103 |
干部报酬 |
|
57,080.00 |
|
57,080.00 |
| 54104 |
水电费 |
|
860.00 |
|
860.00 |
| 54105 |
电话费 |
|
400.00 |
|
400.00 |
| 54107 |
差旅费 |
|
|
|
|
| 54109 |
培训费 |
|
|
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|
| 54110 |
管理用固定资产折旧费、维修费 |
|
|
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| 54114 |
换届选举费用 |
|
|
|
|
| 54115 |
取暖费 |
|
1,000.00 |
|
1,000.00 |
| 54199 |
其它 |
|
600.00 |
|
600.00 |
| 551 |
其他支出 |
|
44,795.00 |
|
44,795.00 |
| 55105 |
公益性固定资产折旧及维修费 |
|
|
|
|
| 55199 |
其它 |
|
44,795.00 |
|
44,795.00 |
|
合 计： |
4,425,276.18 |
3,335,190.00 |
3,335,190.00 |
4,391,358.18 |