2013-2014年科目汇总余额表
| 2013-2014年科目汇总余额表 |
| 单位：百家村 |
| 月份：2014年01月 至 2014年12月 |
| 编码 |
单位/个人 |
期初余额 |
本期新增 |
本期减少 |
期末余额 |
| 1 |
|
974,740.24 |
3,890,462.00 |
2,652,564.15 |
2,212,638.09 |
| 101 |
现金 |
16.96 |
1,403,052.00 |
1,395,884.15 |
7,184.81 |
| 102 |
银行存款 |
265.30 |
|
|
265.30 |
| 112 |
应收款 |
167,766.36 |
2,256,210.00 |
1,245,300.00 |
1,178,676.36 |
| 113 |
内部往来 |
27,033.62 |
2,900.00 |
11,380.00 |
18,553.62 |
| 151 |
固定资产 |
705,658.00 |
69,300.00 |
|
774,958.00 |
| 154 |
在建工程 |
74,000.00 |
159,000.00 |
|
233,000.00 |
| 2 |
|
-794,016.64 |
550,226.00 |
352,888.30 |
-596,678.94 |
| 201 |
短期借款 |
30,000.00 |
|
|
30,000.00 |
| 202 |
应付款 |
755,021.34 |
488,610.00 |
279,472.30 |
545,883.64 |
| 211 |
应付工资 |
|
61,616.00 |
73,416.00 |
11,800.00 |
| 212 |
应付福利费 |
-3,750.00 |
|
|
-3,750.00 |
| 221 |
长期借款及应付款 |
2,230.00 |
|
|
2,230.00 |
| 22103 |
个人借款 |
2,230.00 |
|
|
2,230.00 |
| 241 |
专项应付款 |
10,515.30 |
|
|
10,515.30 |
| 24101 |
应交税金 |
10,515.30 |
|
|
10,515.30 |
| 3 |
|
-527,020.82 |
1,473,073.80 |
2,562,012.13 |
-1,615,959.15 |
| 301 |
资本 |
366,069.25 |
|
|
366,069.25 |
| 30102 |
集体资本 |
366,069.25 |
|
|
366,069.25 |
| 311 |
公积公益金 |
67,465.73 |
|
|
67,465.73 |
| 321 |
本年收益 |
93,485.84 |
1,473,073.80 |
2,562,012.13 |
1,182,424.17 |
| 5 |
|
346,297.22 |
2,823,288.58 |
3,169,585.80 |
|
| 502 |
经营支出 |
12,900.00 |
4,900.00 |
17,800.00 |
|
| 50201 |
农业支出 |
4,700.00 |
4,900.00 |
9,600.00 |
|
| 50299 |
其它 |
8,200.00 |
|
8,200.00 |
|
| 511 |
发包及上交收入 |
82,370.00 |
1,270,095.00 |
1,187,725.00 |
|
| 51101 |
机动地发包收入 |
82,370.00 |
108,595.00 |
26,225.00 |
|
| 51108 |
机电井收入 |
|
6,500.00 |
6,500.00 |
|
| 51199 |
其它收入 |
|
1,155,000.00 |
1,155,000.00 |
|
| 522 |
补助收入 |
50,600.00 |
152,037.00 |
101,437.00 |
|
| 52201 |
财政转移支付收入 |
50,600.00 |
152,037.00 |
101,437.00 |
|
| 531 |
其他收入 |
732,530.13 |
1,139,880.13 |
407,350.00 |
|
| 53199 |
其他收入 |
732,530.13 |
1,139,880.13 |
407,350.00 |
|
| 541 |
管理费用 |
54,097.00 |
123,165.95 |
177,262.95 |
|
| 54101 |
办公费 |
|
6,930.00 |
6,930.00 |
|
| 54102 |
报刊费 |
|
192.00 |
192.00 |
|
| 54103 |
干部报酬 |
|
73,716.00 |
73,716.00 |
|
| 54104 |
水电费 |
|
1,682.30 |
1,682.30 |
|
| 54105 |
电话费 |
|
1,271.15 |
1,271.15 |
|
| 54107 |
差旅费 |
|
861.50 |
861.50 |
|
| 54109 |
培训费 |
|
360.00 |
360.00 |
|
| 54110 |
管理用固定资产折旧费、维修费 |
|
300.00 |
300.00 |
|
| 54114 |
换届选举费用 |
|
28,743.00 |
28,743.00 |
|
| 54115 |
取暖费 |
|
6,700.00 |
6,700.00 |
|
| 54199 |
其它 |
54,097.00 |
2,410.00 |
56,507.00 |
|
| 551 |
其他支出 |
1,144,800.35 |
133,210.50 |
1,278,010.85 |
|
| 55105 |
公益性固定资产折旧及维修费 |
|
2,500.00 |
2,500.00 |
|
| 55199 |
其它 |
1,144,800.35 |
130,710.50 |
1,275,510.85 |
|
|
合 计： |
4,373,075.18 |
8,737,050.38 |
8,737,050.38 |
4,425,276.18 |