科目余额表
单位：大吉尔仁达郞村
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	-211.93		190,020.00	190,057.00	379,927.00	432,769.00	-248.93
102	银行存款	241.43						241.43
111	短期投资
112	应收款	343,488.16		105,000.00	204,215.00	724,974.88	916,392.13	244,273.16
113	内部往来	-32,478.84		90,000.00	28,880.00	132,370.00	41,062.00	28,641.16
121	库存物资						44,149.42
131	牲畜（禽）资产
132	林木资产
141	长期投资
151	固定资产	2,031,750.07				1,945,157.72	94,374.00	2,031,750.07
152	累计折旧		12,269.84						12,269.84
153	固定资产清理
154	在建工程					9,815.89	1,398,190.42
161	无形资产
201	短期借款		38,000.00						38,000.00
202	应付款		1,718,260.88	69,215.00		532,954.87	283,101.68		1,649,045.88
211	应付工资		120,603.00			111,407.00	109,907.00		120,603.00
212	应付福利费		74,990.45						74,990.45
221	长期借款及应付款
231	一事一议资金
241	专项应付款
301	资本		76,074.37						76,074.37
311	公积公益金		316,518.34		20,000.00		20,000.00		336,518.34
321	本年收益		-407,386.62	93,937.00	105,020.00	1,463,219.46	1,482,678.28		-396,303.62
322	收益分配		393,458.63				477,202.89		393,458.63
401	生产（劳务）成本
501	经营收入
502	经营支出
511	发包及上交收入			55,020.00	55,020.00	55,020.00	55,020.00
522	补助收入					284,603.00	284,603.00
531	其他收入			50,000.00	50,000.00	1,259,591.46	1,259,591.46
541	管理费用			18,937.00	18,937.00	140,464.00	140,464.00
551	其他支出			75,000.00	75,000.00	845,552.57	845,552.57
561	投资收益

短期借款.xls
科目余额表.xls