关于2014年财政预算执行情况和

2015年财政预算（草案）的报告

──2015年2月27日在奈曼旗第十六届人民代表大会第四次会议上

奈曼旗财政局局长  杜 良

各位代表：

受旗人民政府委托，现将2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

在旗委的正确领导下，在旗人大依法监督和旗政协民主监督下，以党的十八届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻自治区“8337”发展思路，围绕全旗工作重点，进一步稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险。充分发挥职能作用，提升科学聚财理财能力，全面深化财政管理改革，全力保障经济和社会各项事业发展，较好地完成了全年预算任务。

（一）一般公共预算执行情况

1、全旗一般公共预算执行情况

全旗公共财政收入50,845万元，完成年度预算的100%，同比增加3,960万元，增长8.4%。

全旗总财力282,288万元，其中，公共财政收入50,845万元，一般性转移支付补助收入96,800万元，专项转移支付134,752万元，地方政府债券收入3,647万元，上年结余1,269万元，上解支出5,025万元。

财政总支出281,548万元，完成调整预算的99.7 %，同比增加20,248万元，增长7.8%，滚存结余740万元，净结余40万元。

2、旗本级一般公共财政预算执行情况

旗本级公共财政收入44,512万元，完成年度预算的100%，同比增加7,531万元，增长20.4%。

旗本级总财力211,803万元，其中，旗本级公共财政收入44,512万元，一般性转移支付收入69,980万元，专项转移支付85,250万元，地方政府债券收入2239万元，乡级上解收入12,512万元，上年结余收入1,269万元，上解支出3,959万元。

财政总支出211,063万元，完成调整预算的99.7%，同比减少8,875万元，下降4 %。滚存结余740万元，净结余40万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入完成33,187万元，同比增加8,528万元，增长34.6%。上级补助收入26,817万元，同比减少251万元，下降0.01%，上解支出331万元。基金财力合计59,673万元。

按着基金收支平衡的原则，2014年政府性基金支出安排59,673 万元，同比增加8,458万元，增长16.5 %。

（三）社会保险基金预算执行情况

全旗社会保险基金预算收入完成14,194万元，完成预算的100%，上年基金结余7,749万元，全旗基金财力合计21,943万元，支出预算安排12,991万元，完成调整预算的100%。收支相抵后，年末滚存结余为8,952万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

现有鼎信、鑫源等3家国有企业还没有形成收支业绩，所以就没有编报收支执行情况。

二、2014年财政预算执行主要措施和成效

（一）多措并举、增收节支，保证可用财力增加。一是及时测算落实收入任务，适时召开税收调度会，量化指标落实到各征收单位，加强财政拨款涉税信息沟通，做到了源头控制，应收尽收；二是收入质量得到提高，非税收入比重同比下降2个百分点，列收列支下降9个百分点，增加可用财力6,011万元；三是积极争取各级财政专项资金，争取项目140个，到位资金26,998万元；四是利用投资担保争取贷款资金，为扶贫、经信、妇联、工商联等单位投入担保金3,100万元，通过担保金、再就业扶持、鑫源担保等方式，投放各类产业贷款39,707万元，支持扶贫产业、妇女创业、下岗再就业和扶持中小微企业快速发展；五是认真落实中央八项规定和自治区28项具体规定，制定出台了党政机关公务接待费、差旅费、会议费、公车经费管理办法等制度，严格控制“三公”经费支出，实现负增长；六是加强财政评审力度，完成工程项目招标控制价评审项目156个, 核减预算6,816万元，综合审减率13.5%，为政府采购合理定标奠定基础。完成工程项目结算和竣工决算评审项目80个，节约财政投资9,692万元，节约率11.2%。

（二）保证工资、保障民生，支持社会事业发展。一是及时发放工资、各项补助等个人部分支出，保证了正常运转和社会稳定；二是优先保证民生改善。全年共通过“一卡通”发放各类财政惠民补贴资金达到53,700万元，涉及23类71项，累计受益89.7万人次。发放城乡医疗救助资金1,130万元。发放城镇职工、居民医疗保险金8,824万元。发放城乡居民养老保险金4,200万元。扩大农业保险投保规模，为种植业投入保险补贴8,436万元，参保面积达293万亩，新增了养殖业保险补贴135万元，共承保93个嘎查村3,954头奶牛保险。为83,100户农村低收入家庭发放冬季取暖补贴4,986万元。发放石油价格补贴1,000.7万元；三是促进社会事业进步。投入41,640万元，支持教育、文化体育与传媒、公共卫生、人口与计划生育事业、科学技术普及等社会事业发展。投入6,101万元，用于中小学校舍安全和学前工程建设。投入7,222万元的旗医院门诊楼、卫生业务综合楼已完成主体工程。

（三）服务三农、统筹协调，加快现代农业建设。一是投入1,005万元，支持农牧业新技术推广项目2个和示范项目18个；二是支持扶贫开发。投入7,333万元，实施了整村推进、连片开发和移民搬迁项目。投入3,375万元，实施“三到村三到户”精准扶贫项目75个，扶持了3,000户，1.23万人；三是支持农田水利建设。投入1371万元，实施了台力虎、西双山子、孟家段等水库除险加固维修养护工程；四是保障粮食生产。投入2,810万元，落实了“节水增粮行动”3万亩。投入3,535万元，在大镇兴隆地、桥东等5个村建成高标准农田3.1万亩。土地治理项目投入24,419.5万元，建设25万亩。投入2,483万元，巩固退耕还林成果，新增基本口粮田4.2万亩；五是农业综合开发取得新进展。争取到了自治区现代农业园区试点项目，总投资为18,120万元，其中：中央财政投资8,400万元。同时投入840万元，实施了农业综合开发产业化项目；六是落实“一事一议”项目51个，到位奖补资金2,594万元；七是投入3,000万元，为15个嘎查村新建了村部。通过多渠道整合投入资金，高标准完成了119个嘎查村“十个全覆盖”建设任务；八是美丽乡村建设迈出新步伐。通过竞争立项获得了自治区“美丽乡村重点推进旗”建设项目，年奖补资金2,000万元，推动了乡村面貌的改造升级。

(四)争取项目、增加投入，拉动地方经济发展。一是加大工业和城镇基础设施建设。投入21,143万元，落实了征地、BT项目、220变电站、市政工程、大阜线等重点项目。投入2,988万元，建设了保障性住房安居工程。白音他拉苏木被列入自治区新型城镇化基础设施财政奖补示范城镇，三年共投入资金900万元；二是支持了旅游文化产业。投入1,600万元，初步搭建了宝古图沙漠旅游区；三是投入13,000万元，开展“三城同创”，完成了辽河大街、明仁路北段道路铺设和生态公园亮化绿化、市政亮化绿化及维护工程，改善了城区面貌，提升了城市品位，进一步拉动了地方经济发展。

（五）依法行政、依法理财，保证资金安全运行。一是注重制度建设，把廉政建设、风险防控、内部控制及各项财政业务规章制度建设紧密结合，制定了《公共财政资金安全运行监管工作方案》，共新建、修订和完善各项制度22项，基本上做到了有章可循，按制度办事；二是积极落实全市财政系统依法行政依法理财考核指标任务。

（六）推进改革、规范管理，提高财政运行效能。一是建立了由公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算组成的政府预算体系；二是完善部门预算编制，全旗261个行政事业单位首次编制涵盖本单位所有资源的部门预算；三是推进预决算公开，旗直56个部门预决算、“三公”经费通过政府或部门门户网站公开；四是将旗本级预算单位全部纳入国库集中支付。全年财政支付额172,924万元，直接支付率达到96%。清理撤销财政专户29个，占财政专户的94%。清理撤销预算单位专户39个，占预算单位专户总数的71%。盘活存量资金8,250万元。完成81个预算单位974张公务卡的信息维护工作；五是加强国有资产管理。国有资产有偿使用收入收缴2,274万元，比上年增加1,879万元。固定资产投资工程项目清查入账金额达94,800万元；六是规范政府采购行为。政府采购规模达15,950万元，节约资金1,316万元，节约率为8.3%；七是加强财政监督。对全旗2011年至2013年惠农惠牧政策落实情况进行了检查，收缴专项资金违纪款396万元。开展了严肃财经纪律和“小金库”重点检查，检查了16个单位，共检查违纪金额84万元，并作出了相应处理，维护了财经法纪的严肃性；八是推进财政信息化建设。成功搭建了财政与168个预算单位、16个苏木乡镇场街道的网络连接。建成了财政局门户网站。

各位代表，2014年，财政预算执行情况总体符合预期。但面临一些困难和问题：收入总量不大，收入质量还有待进一步提高；支柱税源不明显，财政收入中低速增长常态化；财政支出刚性需求和挂账欠账不断增大，财力严重不足，收支平衡难度加大。在保工资、保民生、保重点的要求下，只能首先保证个人部分支出，因而影响了专项资金拨付，资金供需矛盾突出，资金缺口不断加大。

面对这些困难和问题，我们将认真听取代表、委员的意见和建议，不断提升理财能力，采取有效措施逐步加以解决。

三、2015年财政预算草案

2015年财政预算安排的总体要求是：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，继续深化财税体制改革，推进预决算公开透明，健全政府预算体系。强化收入征管，优化支出结构，确保民生和重点支出，从严控制“三公”经费等一般性支出。提高财政资金使用效率，促进经济持续健康发展。

根据新的《预算法》规定和人民代表大会对预算草案审查内容，编制了2015年全旗财政预算草案。

（一）一般公共财政预算安排情况

全旗公共财政收入计划54,900万元，同比增加 4,055万元，增长8%。

全旗总财力143,535万元，其中，全旗公共财政收入计划 54,900万元，上级补助收入94,013万元，上年净结余40万元，上解支出5418万元。

根据当年财力状况，支出计划143,535万元，同比增加6,227万元，增长4.5%。

旗本级公共财政收入计划 48,048万元，比上年增加3,536万元，增长 8%。

旗本级可用财力为 112,006万元，剔除列收列支因素后，实际增加10,701万元，增长9.6%。其中，公共财政收入计划 48,048万元，上级补助收入78,184万元，上年净结余40万元，上解支出4,266万元，列收列支10,000万元。

根据财力状况，本着量入为出的原则，旗本级安排支出112,006万元。其中：

一般公共服务支出8,892万元，同比增加702万元，增长8.6%。

公共安全支出5,263万元，同比增加431万元，增长8.9 %。

教育支出41,983万元，同比增加2,370万元，增长6%。

科学技术支出186万元，同比增加12万元，增长6.9 %。

文化体育与传媒支出1,147万元，同比增加100万元，增长9.6 %。

社会保障和就业支出11,385万元，同比增加1,310万元，增长13%。

医疗卫生与计划生育支出13,049万元，同比增加1,167万元，增长9.8 %。

节能环保支出1,109万元，同比增加113万元，增长11.3 %。

城乡社区事务支出8,840万元，同比增加770万元，增长 9.5%。

农林水事务支出5,148万元，同比增加388万元，增长 8.2 %。

交通商业金融旅游等事务支出5,034万元，同比增加490信息来源：财政局