关于2013年财政预算执行情况和

2014年财政预算（草案）的报告

──在2014年1月7日在奈曼旗第十六届

人民代表大会第三次会议上

奈曼旗财政局局长  杜 良

各位代表：

受旗人民政府委托，我向大会作2013年财政预算执行情况和2014年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2013年财政预算执行情况

2013年，全旗财政工作在旗委的正确领导下，在旗人大、政协及社会各界的监督支持下，围绕全旗工作重点，充分发挥财政职能作用，加强财源建设，狠抓增收节支，强化各项管理，圆满完成了全年各项预算任务，实现收支平衡，略有结余。

（一）财政预算收支执行情况

1、全旗财政预算收支执行情况

2013年，财政总收入66,171万元，完成计划的100%，同比增加6,127万元，增长10%。其中，地方收入43,132万元，完成计划的100%，同比增加3,539万元，增长9%；上划收入23,039万元，完成计划的103%，同比增加2,588万元，增长13%。

分部门看，国税部门收入18,617万元，完成计划的101%，同比增加1,702万元，增长10%。

地税部门收入35,027万元，完成计划的100%，同比增加2,918万元，增长9%。

财政部门收入12,527万元，完成计划的100%，同比增加1,507万元，增长14%。

2013年全旗地方财政收入43,132万元，同比增加3,539万元，增长9%。上级补助收入211,711万元（其中，专项及专项转移支付127,530万元，同比增加27,338万元，增长15%），地方政府债券收入6,304万元，上年结余805万元，上解支出48万元。全旗总财力261,904万元，财政总支出261,300万元，完成调整预算的100%，同比增加37,300万元，增长17%，滚存结余604万元，净结余54万元。

政府性基金收入24,659万元，同比减少11,327万元，下降31%（主要是国有土地出让金收入减少）。上级补助收入27,068万元，同比增加16,070万元，增长146%（主要是土地整理项目资金增加），上解支出512万元。基金财力51,215万元。

政府性基金支出51,215万元，同比增加4,231万元，增长9%，实现当年收支平衡。

2、旗本级财政预算收支执行情况

2013年，旗本级财政总收入47,173万元，完成计划的100%，同比增加3,864万元，增长9%。其中，地方收入34,916万元，完成计划的98%，同比增加3,500万元，增长11%；上划收入12,257万元，完成计划的110%，同比增加364万元，增长3%。

分部门看，国税部门10,056万元，完成计划的106%，同比减少1,674万元，下降16%。

地税部门24,807万元，完成计划的99%，同比增加1,820万元，增长7.9%。

财政部门12,310万元，完成计划的98.5%，同比增加2,339万元，增长23.5%。

2013年旗本级地方财政收入34,915万元，同比增加3,499万元，增长11%。上级补助收入178,100万元（其中，专项及专项转移支付109,450万元，同比增加12,270万元，增长8%），地方政府债券收入6,304万元，苏木镇上解收入465万元，上年结余收入805万元，上解支出48万元。旗本级总财力220,541万元，财政总支出219,937万元，完成调整预算的100%，同比增加22,168万元，增长11%。滚存结余604万元，净结余54万元。

旗本级财政支出完成情况，按政府收支分类划分：

一般公共服务支出10,961万元，同比增加530万元，增长5%。

公共安全支出7,152万元，同比减少3,023万元，下降30%（主要是上年有化解政法机关基础设施建设债务偿债资金2,191万元）。

教育支出52,001万元，同比增加3,280万元，增长7%。

科学技术支出315万元，同比增加57万元，增长16%。

文化体育与传媒支出3,088万元，同比增加210万元，增长7%。

社会保障和就业支出34,641万元，同比增加3,589万元，增长12%。

医疗卫生支出17,703万元，同比减少5,768万元，下降25%（主要是新型农村合作医疗基金由市级统筹影响）。

节能环保支出10,528万元，同比增加2,413万元，增长30%（主要是上级专项增加影响）。

城乡社区事务支出3,232万元，同比增加623万元，增长17%。

农林水事务支出50,771万元，同比增加10,570万元，增长26%（主要是上级专项增加影响）。

交通运输支出13,797万元，同比增加4,871万元，增长55%（主要是上级下达的交通专项资金增加影响）。

商业服务业等事务支出2,467万元，同比增加597万元，增长18%。

资源勘探电力信息等事务支出1,551万元，同比增加309万元，增长15%。

国土资源气象等事务支出1,003万元，同比增加597万元，增长7%。

住房保障支出9,330万元，同比增加3,026万元，增长34%（主要是农村危房改造资金增加）。

金融监管等事务支出383万元，与上年持平。

其他支出1,014万元，与上年持平。

旗本级政府性基金收入24,659万元，同比减少11,327万元，下降31%。上级补助收入23,405万元，同比增加14,422万元，增长161%，上解支出512万元。基金财力47,552万元。

政府性基金支出47,752万元，同比增加2,583万元，增长6%，实现当年收支平衡。

（二）2013年主要工作和措施

1、预算管理力度逐步加大。努力稳定基础财源，壮大新兴财源，狠抓后续财源。对重点行业、重点领域税源进行了调查分析，掌握税源状况及增减因素，从而确保了各项税收按序时进度及时足额入库。强化预算执行，加快支出进度，盘活存量资金。完善了旗乡两级财政体制，增强了乡镇发展经济和管理事务的积极性、主动性。从严控制一般性支出，实现了年初提出的“三公”经费缩减20%的目标。

2、项目争取和资金筹措力度明显增强。一是举全旗之力，多方协调，全年共争取计划外各类项目资金29,610.4万元，同比增加14,562.4万元，增长96.8%；二是发挥融资平台作用，拓宽融资渠道。以中冶交通集团、路鹏达投资有限公司、蒙达投资有限公司作为融资主体，融资25,200万元，为全旗经济和社会事业建设提供了有力保障。

3、镇村环境和基础设施建设持续改善。支持镇村公益事业和基础设施建设。投入32,785万元，实施了生态公园工程、八仙筒镇主城区和工贸区、白音他拉苏木主城区和创业园区的市政道路及附属工程、14个新农村村级道路建设、大镇主城区破损水泥路沥青罩面、街路绿化、亮化等工程；实施了嘎查村级公益事业“一事一议”财政奖补建设项目68个，总投资4,637.2万元，涉及全旗59个嘎查村，改善了镇村面貌；加大支农投入，改善了农村生产生活条件。累计投入各类资金49,826万元，实施了5.5万亩“节水增粮”项目、3万亩农业开发高标准农田项目、22万亩土地治理项目及防沙治沙、农村安全饮水工程、病险水库除险加固等项目，建成通村水泥道路310公里。

4、民生和社会事业扎实推进。投入21,185万元，实施了中小学校舍安全工程建设及幼儿园建设、整村推进、连片开发等扶贫项目、棚户区垦区及农村危房改造、农村卫生基础建设、基层文化站建设；通过“一卡通”累计发放惠民补贴57,400万元，较上年同期增加16,200万元，增长39%；发放石油价格补贴1,131万元；提供小额贴息贷款3,000万元，帮助了719人创业致富；全旗农业保险投保 275万亩，保险保费达8,937.4万元。

5、财政管理监督不断加强。规范国有资产管理流程，全年处置资产总额达20,214万元，扣除土地增值因素，其他资产增值531.2万元，增值率8.5%；实现政府采购规模14,036.4万元，节约资金1,414.5万元，节约率为9.2%；完成财政投资评审结（决）算项目39个，送审35,278万元，审减3,258.5万元，核减率9.2%；旗直全额预算单位纳入国库集中支付网络平台管理，集中支付资金达27,615万元，提高了财政资金的使用效率；全年征缴经济社会发展资金1,167万元，同比增加671万元，增长135.3%（主要是国有资产、资源有偿使用收入纳入预算管理）；开展了全旗会计信息质量检查、专项资金和“小金库”专项检查，共处理了9个单位，收缴罚款9.5万元；开展了全旗会计从业人员继续教育培训，共培训2,400学时，培训会计人员1,237人次。推行会计代理记账业务，协助社会自然人注册成立了会计代理记账公司，为规范会计行业秩序奠定了基础。

各位代表，2013年，财政预算执行情况总体良好。但我们也要认识到，我旗财政改革发展中仍然面临一些困难和问题：

1、财政收支矛盾十分突出。一方面旗级财力增长极为缓慢，另一方面刚性支出不断加大，个人部分增长和民生工程配套资金需求持续增加。

2、由于财力严重不足，专项资金不能按时拨付，项目进展缓慢，财政资金供需矛盾愈加突出。

面对这些困难和问题，我们将认真听取代表、委员的意见和建议，采取有效措施逐步加以解决。

二、2014年财政预算草案

今年财政工作的总体思路是：坚持“稳健为基、增收为纲、民生为先、发展为要”的原则，加强财源建设，盘活存量资金，统筹兼顾，厉行节约，着力规范财政收支管理，着力增强财政保障能力，着力提高财政运行质量，着力提高财政干部队伍履职能力，促进全旗经济和社会事业健康发展。

按照上述工作思路，考虑我旗经济发展状况，本着“量入为出、收支平衡、民生与发展并重、财权与事权相统一”的原则，编制了2014年全旗财政预算草案。请代表们审议。

（一）2014年财政预算收支计划

1、全旗财政预算收支安排

2014年全旗财政总收入完成73,000万元，同比增加6,829万元，增长10.5%。其中，国税部门计划20,479万元，同比增加1,862万元，增长10%；地税部门计划38,530万元，同比增加3,503万元，增长10%；财政部门计划13,991万元，同比增加1,464万元，增长11.7%。

按照上级财政部门要求，自2014年起向人大报告公共财政收入。

2014年全旗公共财政收入计划47,658万元，同比增加4,525万元，增长10.5%。其中，国税部门计划2,988万元，同比增加272万元，增长10%；地税部门计划30,678万元，同比增加2,789万元，增长10%；财政部门计划13,991万元，同比增加1,464万元，增长11.7%。

全旗总财力137,308万元，其中：全旗公共财政收入计划47,658万元，上级补助收入89,196万元，上年结余604万元，上解支出150万元。

根据收支平衡的原则，支出计划132,242万元，同比增加7,550万元，增长6%。

2014年全旗基金预算本着收支平衡的原则，收支预算计划25,000万元，比上年增加556万元，增长3%。

2、旗本级财政预算收支安排

2014年，旗本级财政总收入计划51,890万元，比上年增加4,717万元，增长10%。其中，国税部门计划11,061万元，同比增加1,006万元，增长10%；地税部门计划27,289万元，同比增加2,481万元，增长10%信息来源：财政局