| 收支明细表 [5]—损益 | |||||
| 单位：伊马钦村(新) | |||||
| 凭证字 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 2019/1/1 | 补2018年经费 | 123,273.00 | ||
| 记-1 | 2019/2/2 | 村上用人工 | 1,900.00 | ||
| 记-1 | 2019/2/2 | 村上用车工 | 1,160.00 | ||
| 记-2 | 2019/2/2 | 补发村干部2017年工资 | 36,423.00 | ||
| 记-3 | 2019/2/2 | 发2018年村干部工资 | 61,850.00 | ||
| 记-4 | 2019/2/2 | 交水电费 | 74.21 | ||
| 记-5 | 2019/2/2 | 2017年-2018年五保地款 | 1,000.00 | ||
| 记-6 | 2019/2/2 | 村上用人工 | 1,000.00 | ||
| 记-8 | 2019/2/2 | 村上用人工 | 1,580.00 | ||
| 记-8 | 2019/2/2 | 村上用车工 | 200.00 | ||
| 记-9 | 2019/2/28 | 五保户土地承包款 | 3,570.00 | ||
| 记-13 | 2019/2/28 | 2019年三资清理处理应收款26笔账面款 | 146.10 | ||
| 记-14 | 2019/2/28 | 2019年三资清理处理内部往来 2笔 | 191.00 | ||
| 记-15 | 2019/2/28 | 2019年处理三资清理应付款9笔 | 13,286.49 | ||
| 记-16 | 2019/2/28 | 2019年三资清理处理社员往来7笔 | 13,121.18 | ||
| 记-3 | 2019/3/31 | 村上用人工 | 1,960.00 | ||
| 记-3 | 2019/3/31 | 村上用车工 | 80.00 | ||
| 记-5 | 2019/3/31 | 村上用车工 | 700.00 | ||
| 记-6 | 2019/3/31 | 村上用车工 | 490.00 | ||
| 记-7 | 2019/3/31 | 村上用车工 | 630.00 | ||
| 记-8 | 2019/3/31 | 村上用车工 | 1,050.00 | ||
| 记-9 | 2019/3/31 | 村上用人工 | 870.00 | ||
| 记-9 | 2019/3/31 | 村上用人工 | 500.00 | ||
| 记-1 | 2019/4/30 | 拔付2017年追加经费 | 9,000.00 | ||
| 记-3 | 2019/4/30 | 付村上用车费 | 70.00 | ||
| 记-4 | 2019/4/30 | 村上用铲车修路 | 12,985.00 | ||
| 记-5 | 2019/4/30 | 补记2019年2月28日第15号凭证 | 8,400.00 | ||
| 记-6 | 2019/4/30 | 校舍损毁报废经研究同意作核销处理 | 69,923.60 | ||
| 记-7 | 2019/4/30 | 固定资产毁损报废经研究同意作核销处理 | 117,875.85 | ||
| 记-8 | 2019/4/30 | 村部桌椅老化经同意作核销处理 | 2,225.00 | ||
| 记-9 | 2019/4/30 | 报废放像机经研究同意作核销处理 | 1,300.00 | ||
| 记-10 | 2019/4/30 | 计生床老化经研究同意作核销处理 | 200.00 | ||
| 记-11 | 2019/4/30 | 校村大门重建报废，经研究同意作核销处理 | 3,278.00 | ||
| 记-12 | 2019/4/30 | 学校井报废，经研究同意作核销处理 | 4,190.00 | ||
| 记-13 | 2019/4/30 | 教育达标重建，经研究同意原教育达标项目作报废核销处理 | 11,969.00 | ||
| 记-14 | 2019/4/30 | 报废学校桌凳，经研究同意作核销处理 | 5,954.60 | ||
| 记-15 | 2019/4/30 | 结转报废固定资产转入公积公益金 | 216,916.05 | ||
| 记-16 | 2019/4/30 | 结转核销应付款项，转入公积公益金 | 34,807.67 | ||
| 记-17 | 2019/4/30 | 结转核销应收款项，转入公积公益金 | 337.10 | ||
| 记-1 | 2019/5/31 | 村部交水电费 | 104.28 | ||
| 记-4 | 2019/5/31 | 一队交2019年土地承包费 | 10,000.00 | ||
| 记-5 | 2019/5/31 | 付三个队长2019年工资 | 10,000.00 | ||
| 记-1 | 2019/6/30 | 村上用车工 | 1,760.00 | ||
| 记-2 | 2019/6/30 | 村上2019年4-6月用车工 | 420.00 | ||
| 记-3 | 2019/6/30 | 2019年4月村上用车 | 2,180.00 | ||
| 记-4 | 2019/6/30 | 村上用车工支出 | 1,490.00 | ||
| 记-2 | 2019/7/31 | 5-8月出售河沙收入 | 40,000.00 | ||
| 记-1 | 2019/8/31 | 律师费 | 7,000.00 | ||
| 记-3 | 2019/9/30 | 2019年村上集体户权填表用人工 | 670.00 | ||
| 记-4 | 2019/9/30 | 购入打印机碳粉 | 50.00 | ||
| 记-5 | 2019/9/30 | 交水电费 | 66.94 | ||
| 记-6 | 2019/9/30 | 2019年7月去镇上开会用车 | 770.00 | ||
| 记-7 | 2019/9/30 | 2019年3-7月车工支出 | 750.00 | ||
| 记-7 | 2019/9/30 | 2019年3-7月车工支出 | 360.00 | ||
| 记-8 | 2019/9/30 | 2019年3-5月村上用人工 | 1,500.00 | ||
| 记-1 | 2019/10/31 | 2018年度收每户车费 | 400.00 | ||
| 记-3 | 2019/10/31 | 拔付2018年补发经费 | 47,423.00 | ||
| 记-4 | 2019/10/31 | 2018年度干部补发工资 | 24,423.00 | ||
| 记-5 | 2019/10/31 | 村上用车工支出 | 4,750.00 | ||
| 记-5 | 2019/10/31 | 村上用人工支出 | 920.00 | ||
| 记-6 | 2019/10/31 | 村电暖气维修费 | 646.00 | ||
| 记-8 | 2019/10/31 | 2019年8月3日-9月17日去奈曼车工 | 990.00 | ||
| 记-9 | 2019/10/31 | 2019年7-9月开会用车工 | 1,090.00 | ||
| 记-10 | 2019/10/31 | 2019年8月用车工 | 320.00 | ||
| 记-13 | 2019/10/31 | 2005年2月付五保户护理费取暖费 | 3,000.00 | ||
| 记-16 | 2019/10/31 | 拔来党员活动经费 | 3,200.00 | ||
| 记-17 | 2019/10/31 | 买床单被单 | 3,200.00 | ||
| 记-18 | 2019/10/31 | 2018年移动网费 | 800.00 | ||
| 记-3 | 2019/11/30 | 村上用车工支出 | 500.00 | ||
| 记-3 | 2019/11/30 | 村上用人工支出 | 300.00 | ||
| 记-2 | 2019/12/4 | 五保户地 | 6,120.00 | ||
| 记-3 | 2019/12/4 | 交2019年五保户地玉米补贴款 | 940.00 | ||
| 记-7 | 2019/12/4 | 去政府办事车工 | 140.00 | ||
| 记-7 | 2019/12/4 | 2019年10月份清理卫生人工 | 370.00 | ||
| 记-8 | 2019/12/4 | 2019年7月17-29日去沙参会车工 | 1,200.00 | ||
| 记-8 | 2019/12/4 | 2019年10月25-11月20日扶贫检查入户人工 | 640.00 | ||
| 记-9 | 2019/12/4 | 2019年9-12月去沙日浩来、奈曼办事车工 | 930.00 | ||
| 记-10 | 2019/12/4 | 2019年9-11日参加会议车工 | 140.00 | ||
| 记-11 | 2019/12/4 | 2019年11月11-20日清理村内卫生人工 | 260.00 | ||
| 记-11 | 2019/12/4 | 2019年11月去沙日浩来开会报账车工 | 630.00 | ||
| 记-13 | 2019/12/4 | 村买煤款 | 4,296.60 | ||
| 记-13 | 2019/12/4 | 村水电费 | 166.85 | ||
| 记-21 | 2019/12/26 | 个人垫付村部买碳粉款 | 100.00 | ||
| 记-22 | 2019/12/26 | 村部用车工 | 420.00 | ||
| 记-23 | 2019/12/26 | 村部用车工支出 | 280.00 | ||
| 记-24 | 2019/12/26 | 村部用车工支出 | 680.00 | ||
| 记-34 | 2019/12/26 | 付推道车工款 | 40,000.00 | ||
| 记-35 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 20,690.00 | 信息来源：暂无来源 | |