科目余额表
单位：北硭石
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
101	现金	5,400.00		138,629.68	144,667.68	138,629.68	144,667.68	-638.00
102	银行存款
111	短期投资
112	应收款	304,683.61		141,050.00	138,629.68	141,050.00	138,629.68	307,103.93
113	内部往来	-114,101.46			22,938.90		22,938.90	-137,040.36
121	库存物资	21,609.80						21,609.80
131	牲畜（禽）资产
132	林木资产
141	长期投资
151	固定资产	1,787,292.81		8,979.68		8,979.68		1,796,272.49
152	累计折旧		500.00						500.00
153	固定资产清理	134,016.00						134,016.00
154	在建工程
161	无形资产
201	短期借款		340,798.00						340,798.00
202	应付款		88,734.54						88,734.54
211	应付工资
212	应付福利费		-41,683.04						-41,683.04
221	长期借款及应付款
231	一事一议资金
241	专项应付款
301	资本		171,460.18						171,460.18
311	公积公益金		308,516.94						308,516.94
321	本年收益
322	收益分配		1,270,574.14						1,270,574.14
401	生产（劳务）成本
501	经营收入
502	经营支出			3,000.00		3,000.00		3,000.00
511	发包及上交收入
522	补助收入				141,050.00		141,050.00		141,050.00
531	其他收入
541	管理费用			121,086.90		121,086.90		121,086.90
551	其他支出			34,540.00		34,540.00		34,540.00
561	投资收益

科目余额表.xls