| 收支明细表 | |||||
| 单位：北老贵2015 | |||||
| 日期：2019年9月 至 12月 | |||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
| 2019/09/30 | 记-1 | 支经费 | 3,922.00 | ||
| 记-3 | 收风华学校2019年房租并上缴经管站 | 24,000.00 | |||
| 记-4 | 收赵玉文2019年碱甸子地承包费并上缴经管站 | 18,000.00 | |||
| 记-5 | 收各户用村部电浇地电费，出售水泥桩收入卖废铁废纸收入并上缴经管站 | 1,330.00 | |||
| 记-5 | 收各户用村部电浇地电费，出售水泥桩收入卖废铁废纸收入并上缴经管站 | 215.00 | |||
| 2019/10/31 | 记-2 | 付张永财围铁丝网修路人工 | 1,100.00 | ||
| 记-3 | 七月一党员活动纪念品 | 3,600.00 | |||
| 记-4 | 付王殿路网铁丝网修路修限高抽水用人工、车工 | 2,700.00 | |||
| 记-5 | 付齐向明修水泥路挖坑用工 | 800.00 | |||
| 记-6 | 付席玉杰挖线杆坑用人工 | 500.00 | |||
| 记-7 | 付王可嘉放树用人工 | 800.00 | |||
| 记-8 | 付抽水管款 | 150.00 | |||
| 记-9 | 付李井辉修限高修路围铁丝网用人工 | 500.00 | |||
| 记-11 | 付张珍波换村部门锁用人工 | 200.00 | |||
| 记-12 | 太阳能警示灯电风扇洗脸盆香皂盒等 | 421.00 | |||
| 记-13 | 付翟金宇修旗杆用人工 | 400.00 | |||
| 记-14 | 付陈福山修路围铁丝网用工 | 1,200.00 | |||
| 记-15 | 安全生产防火宣传条幅 | 700.00 | |||
| 记-16 | 焊限高用滑轮及切割片油漆锁钢尺（修原限高） | 531.00 | |||
| 记-17 | 付高建华清理沙土用车工 | 200.00 | |||
| 记-18 | 去孟家段观看乡约用车工 | 1,500.00 | |||
| 记-19 | 付煤款 | 4,050.00 | |||
| 记-20 | 焊去南户水泥路限高用焊管五号公馆商业楼围栏用焊管 | 400.00 | |||
| 2019/11/30 | 记-1 | 移动硬盘 | 500.00 | ||
| 记-2 | 笔档案袋笔芯档案盒 | 200.00 | |||
| 记-3 | 做廉政档案电子版照片 | 560.00 | |||
| 记-4 | 付刘艳艳擦村部玻璃用工 | 300.00 | |||
| 记-5 | 投放鼠药用人工车工 | 800.00 | |||
| 记-6 | 修田间路用铲车推路基费 | 5,250.00 | |||
| 记-7 | 复印集体成员表平面图水质监测报告 | 300.00 | |||
| 记-8 | 抽杆夹中性笔 | 100.00 | |||
| 记-9 | 捡垃圾夹子，装垃圾叉子 | 100.00 | |||
| 记-10 | 6寸管水泥插排锁铁链 | 350.00 | |||
| 记-11 | 排水水泵遥控器 | 400.00 | |||
| 记-13 | 复印土地确权证 | 300.00 | |||
| 2019/12/31 | 记-1 | 北柜村部电费 | 242.92 | ||
| 记-2 | 北柜村文化广场用电 | 381.09 | |||
| 记-3 | 推荐股东代表用人工 | 600.00 | |||
| 记-4 | 复印机加碳粉更换硒鼓 | 270.00 | |||
| 记-5 | A4复印纸 | 400.00 | |||
| 记-6 | 茶叶矿泉水 | 200.00 | |||
| 记-7 | 复印机上盖 | 100.00 | |||
| 记-8 | A4复印纸 | 500.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 41,000.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 5,215.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 5,000.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 8,160.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 20,000.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 193,736.68 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 9,600.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 1,520.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 1,200.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 7,505.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 14,061.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 75,535.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 5,606.94 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 6,250.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 5,400.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 2,085.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 3,200.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 27,400.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 200.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 7,650.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 18,583.20 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 7,300.00 | |||
| 记-9 | 结转本期损益 | 78,072.00 | |||
| 合计： | 544,279.82 | 544,279.82 | |||
| 打印人：崔晓晴 打印日期：2020-04-07 | |||||