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现金明细账

发布日期：2020-04-09 浏览次数：117

[101] 现金明细账
单位：刘家堡2015
科目：[101] 现金日期：2019年01月至 10月
月	日	凭证字	摘要	借方	贷方	方向	余额
1	1		上年结转			借	8,395.60
1	1	记-1	卖大葱	4,685.00		借	13,080.60
1	1	记-2	电话费		220.00	借	12,860.60
1	1	记-3	电话费		213.03	借	12,647.57
1	1	记-4	宽带费		600.00	借	12,047.57
1	1	记-5	办公用品		5,200.00	借	6,847.57
1	1	记-6	用车工		120.00	借	6,727.57
1	1	记-7	宽带费		1,130.00	借	5,597.57
1	1	记-8	鞭炮开关插座等		1,600.00	借	3,997.57
1	1	记-9	办公费		1,685.00	借	2,312.57
1	1	记-10	石油压地青苗补偿款		10,831.50	贷	8,518.93
1	1	记-11	党员7.1活动		1,836.00	贷	10,354.93
1	1	记-12	支缴款	15,000.00		借	4,645.07
1	1	记-13	党员买学习用品		2,151.00	借	2,494.07
1	1	记-16	大葱掉成		440.00	借	2,054.07
1	4	记-17	荒山承包费	5,000.00		借	7,054.07
1	4	记-18	缴款		5,000.00	借	2,054.07
1	7	记-19	荒山承包费	1,778.48		借	3,832.55
1	10	记-20	液化气取暖飞		300.00	借	3,532.55
1	10	记-21	液化气取暖费		200.00	借	3,332.55
1	14	记-22	变压器		9,200.00	贷	5,867.45
1	15	记-23	电锅炉暖气		7,879.68	贷	13,747.13
1	20	记-24	稳压器		200.00	贷	13,947.13
1	20	记-25	党建经费	7,879.68		贷	6,067.45
1	22	记-26	支缴款	15,000.00		借	8,932.55
1	22	记-27	缴款		1,780.00	借	7,152.55
1	30	记-29	买灯电线		600.00	借	6,552.55
1	31	记-30	拉救灾面粉用车工		200.00	借	6,352.55
1	31		本期合计	49,343.16	51,386.21	借	6,352.55
1	31		本年累计	49,343.16	51,386.21	借	6,352.55
2	1	记-2	付干部工资、经费	171,645.00		借	177,997.55
2	1	记-3	付莫户皋组经费		2,000.00	借	175,997.55
2	1	记-4	春节买鞭炮		200.00	借	175,797.55
2	1	记-5	办公费		1,500.00	借	174,297.55
2	1	记-6	支账面存款		500.00	借	173,797.55
2	1	记-7	支账面存款		1,000.00	借	172,797.55
2	1	记-8	支账面存款		500.00	借	172,297.55
2	1	记-9	支账面存款		600.00	借	171,697.55
2	1	记-10	支账面存款		20,866.00	借	150,831.55
2	1	记-11	支账面存款		31,547.00	借	119,284.55
2	1	记-12	支账面存款		20,866.00	借	98,418.55
2	1	记-13	支账面存款		340.00	借	98,078.55
2	1	记-14	清理卫生看村部工资		8,000.00	借	90,078.55
2	1	记-15	支账面存款		500.00	借	89,578.55
2	1	记-16	支账面存款		500.00	借	89,078.55
2	1	记-17	兼职工资		5,000.00	借	84,078.55
2	1	记-18	兼职工资		5,000.00	借	79,078.55
2	1	记-19	支账面存款		21,366.00	借	57,712.55
2	1	记-20	慰问军属老干部		5,610.00	借	52,102.55
2	19	记-21	车工		200.00	借	51,902.55
2	21	记-22	支账面存款		200.00	借	51,702.55
2	21	记-23	支账面存款		350.00	借	51,352.55
2	22	记-24	支账面存款		750.00	借	50,602.55
2	26	记-25	大葱款		5,125.00	借	45,477.55
2	27	记-26	果园承包费	1,000.00		借	46,477.55
2	28		本期合计	172,645.00	132,520.00	借	46,477.55
2	28		本年累计	221,988.16	183,906.21	借	46,477.55
3	1	记-2	承包费	960.00		借	47,437.55
3	1	记-3	果园承包费	260.00		借	47,697.55
3	1	记-4	果园承包费	2,415.00		借	50,112.55
3	2	记-5	果园承包费	6,000.00		借	56,112.55
3	2	记-10	果园承包费	1,248.58		借	57,361.13
3	2	记-12	支账面存款付果园承包费	2,226.92		借	59,588.05
3	4	记-13	果园承包费	2,075.00		借	61,663.05
3	4	记-14	果园承包费	14,852.44		借	76,515.49
3	5	记-15	果园承包费	2,500.00		借	79,015.49
3	18	记-17	果园承包费	28,603.50		借	107,618.99
3	20	记-18	电费		1,040.22	借	106,578.77
3	20	记-19	电费		607.83	借	105,970.94
3	20	记-20	电费		752.96	借	105,217.98
3	20	记-21	电费		521.35	借	104,696.63
3	23	记-22	果园承包费	30,000.00		借	134,696.63
3	23	记-23	车工		200.00	借	134,496.63
3	29	记-24	缴款		94,900.00	借	39,596.63
3	29	记-25	支缴款	5,000.00		借	44,596.63
3	30	记-26	收承包费	2,482.50		借	47,079.13
3	31		本期合计	98,623.94	98,022.36	借	47,079.13
3	31		本年累计	320,612.10	281,928.57	借	47,079.13
4	3	记-1	给水栓		1,260.00	借	45,819.13
4	15	记-2	办公用品		515.00	借	45,304.13
4	28	记-3	机井用保护器		280.00	借	45,024.13
4	29	记-4	预付土豆栽子款		2,500.00	借	42,524.13
4	30		本期合计		4,555.00	借	42,524.13
4	30		本年累计	320,612.10	286,483.57	借	42,524.13
5	9	记-1	车工		500.00	借	42,024.13
5	12	记-2	收承包费	2,515.56		借	44,539.69
5	21	记-3	租车费		1,440.00	借	43,099.69
5	22	记-4	预付征地款		6,000.00	借	37,099.69
5	22	记-5	印章		260.00	借	36,839.69
5	22	记-6	支缴款	5,000.00		借	41,839.69
5	22	记-7	支缴款	260.00		借	42,099.69
5	22	记-8	音响设备		8,820.00	借	33,279.69
5	31		本期合计	7,775.56	17,020.00	借	33,279.69
5	31		本年累计	328,387.66	303,503.57	借	33,279.69
6	14	记-1	除草剂		360.00	借	32,919.69
6	20	记-2	用工		1,600.00	借	31,319.69
6	25	记-3	制牌匾安装		2,904.00	借	28,415.69
6	25	记-4	制牌匾安装		6,530.00	借	21,885.69
6	26	记-5	石油占地		200.00	借	21,685.69
6	30		本期合计		11,594.00	借	21,685.69
6	30		本年累计	328,387.66	315,097.57	借	21,685.69
7	12	记-1	条幅牌匾		500.00	借	21,185.69
7	31		本期合计		500.00	借	21,185.69
7	31		本年累计	328,387.66	315,597.57	借	21,185.69
8	26	记-1	缴款		5,085.00	借	16,100.69
8	26	记-2	支账面存款		6,000.00	借	10,100.69
8	27	记-3	支账面存款		2,000.00	借	8,100.69
8	28	记-4	办公用品		2,460.00	借	5,640.69
8	29	记-5	租车费		1,920.00	借	3,720.69
8	29	记-6	用工		3,460.00	借	260.69
8	29	记-7	租车费		1,960.00	贷	1,699.31
8	31		本期合计		22,885.00	贷	1,699.31
8	31		本年累计	328,387.66	338,482.57	贷	1,699.31
10	15	记-1	支缴款	5,000.00		借	3,300.69
10	25	记-2	付铲车工		13,260.00	贷	9,959.31
10	26	记-3	支缴款	10,000.00		借	40.69
10	31		本期合计	15,000.00	13,260.00	借	40.69
10	31		本年累计	343,387.66	351,742.57	借	40.69
打印人：吴小红打印日期：2019-12-28

信息来源：刘家堡村