糖房村2014年--2019年收支明细
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：糖坊村 |
| 凭证字 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
2014/12/1 |
村收小孩承包地款 |
|
58,960.00 |
|
| 记-2 |
2014/12/1 |
村包地款 |
|
32,176.00 |
|
| 记-3 |
2014/12/1 |
收包地款 |
|
23,800.00 |
|
| 记-4 |
2014/12/1 |
承包地时用人工 |
15,410.00 |
|
|
| 记-5 |
2014/12/1 |
翻青苗补助款 |
4,800.00 |
|
|
| 记-7 |
2014/12/1 |
村收包地款 |
|
37,360.00 |
|
| 记-8 |
2014/12/1 |
给哈达、苇塘沟、大德卜小孩补偿款 |
59,364.00 |
|
|
| 记-9 |
2014/12/1 |
给小孩退款 |
14,560.00 |
|
|
| 记-10 |
2014/12/1 |
村用车工 |
180.00 |
|
|
| 记-11 |
2014/12/1 |
会计区政府报表 |
370.00 |
|
|
| 记-12 |
2014/12/1 |
村买办公用品 |
273.00 |
|
|
| 记-14 |
2014/12/1 |
政府拨转移支付 |
|
51,655.88 |
|
| 记-16 |
2014/12/1 |
计生主任去政府报表车费 |
180.00 |
|
|
| 记-17 |
2014/12/1 |
计生主任车票 |
216.00 |
|
|
| 记-18 |
2014/12/1 |
塘坊村看村部、文书小组长工资 |
35,700.00 |
|
|
| 记-19 |
2014/12/1 |
村委会换届选举用工 |
8,100.00 |
|
|
| 记-21 |
2014/12/1 |
2013年村欠买没款 |
700.00 |
|
|
| 记-22 |
2014/12/1 |
收回王海山粮补差价 |
|
1,112.30 |
|
| 记-23 |
2014/12/1 |
买办公用品 |
1,960.00 |
|
|
| 记-24 |
2014/12/1 |
村用人工等支出 |
210.00 |
|
|
| 记-25 |
2014/12/1 |
付服役军人补助 |
640.00 |
|
|
| 记-27 |
2014/12/1 |
大棚用车工饭费 |
400.00 |
|
|
| 记-28 |
2014/12/1 |
村食堂吃饭买东西 |
2,322.20 |
|
|
| 记-29 |
2014/12/1 |
上级政府餐费 |
600.00 |
|
|
| 记-30 |
2014/12/1 |
村用车工 |
3,253.00 |
|
|
| 记-31 |
2014/12/1 |
刻公章用车工 |
60.00 |
|
|
| 记-32 |
2014/12/1 |
付寸刻章款 |
190.00 |
|
|
| 记-33 |
2014/12/1 |
村上买U盘 |
50.00 |
|
|
| 记-34 |
2014/12/1 |
村食堂买东西用款 |
1,537.50 |
|
|
| 记-35 |
2014/12/1 |
2013年七一党员活动 |
1,389.00 |
|
|
| 记-36 |
2014/12/1 |
买办公用品 |
189.00 |
|
|
| 记-37 |
2014/12/1 |
隋振海经手征兵奈曼开会上访接回吃放等 |
1,390.00 |
|
|
| 记-38 |
2014/12/1 |
村上用车工款 |
8,898.00 |
|
|
| 记-39 |
2014/12/1 |
村用铲车 |
600.00 |
|
|
| 记-40 |
2014/12/1 |
饭费 |
1,600.00 |
|
|
| 记-41 |
2014/12/1 |
来客用餐 |
130.00 |
|
|
| 记-43 |
2014/12/1 |
村按金喇叭工程 |
2,800.00 |
|
|
| 记-44 |
2014/12/1 |
用铲车推雪用车工 |
6,000.00 |
|
|
| 记-46 |
2014/12/1 |
村食堂吃饭买东西 |
2,227.00 |
|
|
| 记-47 |
2014/12/1 |
村上食堂买菜等 |
2,160.50 |
|
|
| 记-48 |
2014/12/1 |
付食堂饭菜 |
56.00 |
|
|
| 记-49 |
2014/12/1 |
村部电费 |
693.53 |
|
|
| 记-50 |
2014/12/1 |
老五饭店吃饭 |
2,930.00 |
|
|
| 记-51 |
2014/12/1 |
村上买除草剂被套、给学生纪念品、计生用车等 |
2,303.00 |
|
|
| 记-52 |
2014/12/1 |
糖坊村修路花款 |
84,450.00 |
|
|
| 记-55 |
2014/12/1 |
收回王海山的公益林款 |
|
1,971.00 |
|
| 记-56 |
2014/12/1 |
收公益林款2012年度 |
|
2,000.00 |
|
| 记-57 |
2014/12/1 |
财政拨款 |
|
62,900.00 |
|
| 记-57 |
2014/12/1 |
财政拨款 |
34,200.00 |
|
|
| 记-57 |
2014/12/1 |
编织袋牌子款 |
2,470.00 |
|
|
| 记-57 |
2014/12/1 |
上交报刊费 |
9,200.00 |
|
|
| 记-58 |
2014/12/1 |
村收公益林款 |
|
25,298.75 |
|
| 记-59 |
2014/12/1 |
移民集资收入 |
|
137,000.00 |
|
| 记-60 |
2014/12/1 |
秋季各小组修路 |
5,000.00 |
|
|
| 记-62 |
2014/12/1 |
村修乡间路用款 |
5,000.00 |
|
|
| 记-63 |
2014/12/1 |
村招待费 |
1,200.00 |
|
|
| 记-64 |
2014/12/1 |
村用车工 |
3,000.00 |
|
|
| 记-65 |
2014/12/1 |
小组干部工资和用车工 |
8,447.50 |
|
|
| 记-66 |
2014/12/1 |
欠李老五饭费 |
3,800.00 |
|
|
| 记-68 |
2014/12/1 |
杰民经手车工 |
150.00 |
|
|
| 记-69 |
2014/12/1 |
返回土地承包费.及办公费 |
672.00 |
|
|
| 记-70 |
2014/12/1 |
付果园基础建设款财政拨款 |
10,000.00 |
|
|
| 记-70 |
2014/12/1 |
付果园基础建设款财政拨款 |
|
10,000.00 |
|
| 记-71 |
2014/12/1 |
曹杰民单据经手支出 |
987.00 |
|
|
| 记-72 |
2014/12/1 |
去奈曼车工、村上来客、教师节吃饭等 |
4,000.00 |
|
|
| 记-73 |
2014/12/1 |
村上用车工 |
11,310.00 |
|
|
| 记-74 |
2014/12/1 |
村上用餐 |
2,000.00 |
|
|
| 记-75 |
2014/12/1 |
付饭费 |
1,294.00 |
|
|
| 记-76 |
2014/12/1 |
村买办公用品 |
200.00 |
|
|
| 记-77 |
2014/12/1 |
78年至2007年欠条经村委会研究做呆死帐处理 |
24,161.11 |
|
|
| 记-81 |
2014/12/1 |
护林工资 |
2,000.00 |
|
|
| 债权明细表 [112]—应收款 |
| 单位：糖坊村 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期新增 |
本期减少 |
期末余额 |
| 应收款 |
112 |
588,094.42 |
146,160.00 |
127,640.00 |
606,614.42 |
| 沙政府 |
00001 |
550,000.00 |
|
|
550,000.00 |
| 土地经营权证书款 |
00002 |
1,620.00 |
|
|
1,620.00 |
| 王玉华 |
00003 |
500.00 |
|
|
500.00 |
| 孙贵戴军案件 |
00004 |
38,848.06 |
|
|
38,848.06 |
| 张久富 |
00005 |
-443.08 |
|
|
-443.08 |
| 刘树明 |
00006 |
-855.56 |
|
|
-855.56 |
| 宋殿荣 |
00007 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 岳志坤 |
00008 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 范喜堂 |
00009 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 周子明 |
00010 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 周子仪 |
00011 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 索明桂 |
00012 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 朱玉 |
00013 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 朱振富 |
00014 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 范海成 |
00015 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 隋义丰 |
00016 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 岳东华 |
00017 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 丁贵 |
00018 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 朱振伟 |
00019 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 翟广玉 |
00020 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 温福来 |
00021 |
-105.00 |
|
|
-105.00 |
| 经管站 |
00022 |
|
146,160.00 |
127,640.00 |
18,520.00 |
| 债务明细表 [202]—应付款 |
| 单位：糖坊村 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期减少 |
本期新增 |
期末余额 |
| 应付款 |
202 |
2,121.58 |
20,800.00 |
35,389.40 |
16,710.98 |
| 财政所 |
00001 |
1,321.58 |
|
|
1,321.58 |
| 奖金 |
00002 |
800.00 |
|
|
800.00 |
| 贾相全 |
00003 |
|
10,800.00 |
10,800.00 |
|
| 王作才 |
00004 |
|
10,000.00 |
20,789.40 |
10,789.40 |
| 李树林 |
00005 |
|
|
3,800.00 |
3,800.00 |
| 债务明细表 [221]—长期借款及应付款 |
| 单位：糖坊村 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期减少 |
本期新增 |
期末余额 |
| 长期借款及应付款 |
221 |
1,051,109.26 |
2,700.00 |
|
1,048,409.26 |
| 银信部门 |
22101 |
269,440.00 |
|
|
269,440.00 |
| 银行 |
2210101 |
12,700.00 |
|
|
12,700.00 |
| 信用社 |
2210102 |
256,740.00 |
|
|
256,740.00 |
| 单位借款 |
22102 |
55,000.00 |
|
|
55,000.00 |
| 财政周转金 |
2210201 |
7,000.00 |
|
|
7,000.00 |
| 世行贷款 |
2210202 |
48,000.00 |
|
|
48,000.00 |
| 个人借款 |
22103 |
726,669.26 |
2,700.00 |
|
723,969.26 |
| 李学峰 |
2210301 |
-4,463.97 |
|
|
-4,463.97 |
| 龙建民 |
2210302 |
-4,051.65 |
|
|
-4,051.65 |
| 隋吉祥 |
2210303 |
-941.64 |
|
|
-941.64 |
| 郭兰英 |
2210304 |
3,466.04 |
2,700.00 |
|
766.04 |
| 龙建华 |
2210305 |
151,275.88 |
|
|
151,275.88 |
| 杨万财 |
2210306 |
108.15 |
|
|
108.15 |
| 姜成有 |
2210307 |
13,989.91 |
|
|
13,989.91 |
| 刘德新 |
2210308 |
-2,919.16 |
|
|
-2,919.16 |
| 刘尚军 |
2210309 |
111,500.00 |
|
|
111,500.00 |
| 刘尚臣 |
2210310 |
-338.24 |
|
|
-338.24 |
| 刘尚明 |
2210311 |
223.77 |
|
|
223.77 |
| 郭晓云 |
2210312 |
-2,471.20 |
|
|
-2,471.20 |
| 赵连富 |
2210313 |
200.60 |
|
|
200.60 |
| 曹洪伍 |
2210314 |
4,540.06 |
|
|
4,540.06 |
| 隋福刚 |
2210315 |
210.00 |
|
|
210.00 |
| 孙庆礼 |
2210316 |
2,508.00 |
|
|
2,508.00 |
| 孙贵 |
2210317 |
110,300.00 |
|
|
110,300.00 |
| 龙飞 |
2210318 |
-71,834.23 |
|
|
-71,834.23 |
| 赵艳 |
2210319 |
1,729.92 |
|
|
1,729.92 |
| 王国军 |
2210320 |
3,371.00 |
|
|
3,371.00 |
| 宋国富 |
2210321 |
121,000.00 |
|
|
121,000.00 |
| 朱龙 |
2210322 |
110,000.00 |
|
|
110,000.00 |
| 赵宪章 |
2210323 |
179,266.02 |
|
|
179,266.02 |
| 科目余额表 |
| 单位：糖坊村 |
| 科目代码 |
科目名称 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 101 |
现金 |
-48,949.49 |
|
635,557.11 |
585,416.62 |
635,557.11 |
585,416.62 |
1,191.00 |
|
| 102 |
银行存款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 111 |
短期投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 112 |
应收款 |
588,094.42 |
|
146,160.00 |
127,640.00 |
146,160.00 |
127,640.00 |
606,614.42 |
|
| 113 |
内部往来 |
130,719.01 |
|
11,563.68 |
53,183.18 |
11,563.68 |
53,183.18 |
89,099.51 |
|
| 121 |
库存物资 |
10,280.60 |
|
|
|
|
|
10,280.60 |
|
| 131 |
牲畜（禽）资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 132 |
林木资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 141 |
长期投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 151 |
固定资产 |
482,983.45 |
|
31,099.00 |
|
31,099.00 |
|
514,082.45 |
|
| 152 |
累计折旧 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 153 |
固定资产清理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 154 |
在建工程 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 161 |
无形资产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
短期借款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 202 |
应付款 |
|
2,121.58 |
20,800.00 |
35,389.40 |
20,800.00 |
35,389.40 |
|
16,710.98 |
| 211 |
应付工资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 212 |
应付福利费 |
|
-10,466.46 |
|
|
|
|
|
-10,466.46 |
| 221 |
长期借款及应付款 |
|
1,051,109.26 |
2,700.00 |
|
2,700.00 |
|
|
1,048,409.26 |
| 231 |
一事一议资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 241 |
专项应付款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301 |
资本 |
|
112,822.52 |
|
|
|
|
|
112,822.52 |
| 311 |
公积公益金 |
|
7,541.09 |
|
|
|
|
|
7,541.09 |
| 322 |
收益分配 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 401 |
生产（劳务）成本 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 501 |
经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 502 |
经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 511 |
发包及上交收入 |
|
|
|
152,296.00 |
|
152,296.00 |
|
152,296.00 |
| 522 |
补助收入 |
|
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124,555.88 |
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124,555.88 |
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124,555.88 |
| 531 |
其他收入 |
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167,382.05 |
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167,382.05 |
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167,382.05 |
| 541 |
管理费用 |
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116,495.20 |
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116,495.20 |
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116,495.20 |
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| 551 |
其他支出 |
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281,488.14 |
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281,488.14 |
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281,488.14 |
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| 561 |
投资收益 |
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| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：糖坊村 |
| 凭证字 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
2015/12/30 |
缴经管站 |
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4,500.00 |
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| 记-2 |
2015/12/30 |
村级办公费 |
2,414.78 |
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| 记-2 |
2015/12/30 |
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