| 收支明细表 | |||||
| 单位：白土嘎查 | |||||
| 日期：2019年01月 至 12月 | |||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 |
| 2019-04-02 | 记-1 | 收承包费抵马布和内部往来 | 5,460.00 | ||
| 记-2 | 收承包费抵马布和内部往来 | 85,100.00 | |||
| 记-3 | 收承包费抵马布和等人内部往来 | 5,400.00 | |||
| 记-4 | 收土地承包费抵马布和往来 | 9,000.00 | |||
| 记-5 | 收到林东南60亩承包费（2005—2016） | 21,600.00 | |||
| 记-6 | 收承包费抵何那顺内部往来 | 2,400.00 | |||
| 记-7 | 收到党员地承包费（2010—2011） | 300.00 | |||
| 记-8 | 收承包费抵何那顺内部往来（村北地2014—2024） | 3,000.00 | |||
| 记-9 | 承包费抵海星铲车费 | 6,000.00 | |||
| 记-9 | 承包费抵海星铲车费 | 6,000.00 | |||
| 记-10 | 收到车船费 | 780.00 | |||
| 记-11 | 收到2014年度转移支付 | 55,050.00 | |||
| 记-14 | 报销复印费 | 1,000.00 | |||
| 记-15 | 支付办公用品款 | 985.00 | |||
| 记-16 | 支付复印费 | 80.00 | |||
| 记-17 | 支付李云辉车工支出 | 2,400.00 | |||
| 记-18 | 支付2014年度村干部工资 | 40,050.00 | |||
| 记-19 | 支付村干部保险费 | 600.00 | |||
| 记-20 | 计提2013—2014年副书记工资 | 9,800.00 | |||
| 记-21 | 收到承包费 | 45,000.00 | |||
| 记-22 | 支付吴宝成占地补偿款 | 8,000.00 | |||
| 记-23 | 支付水电费 | 1,179.47 | |||
| 记-24 | 支付吴那顺工资 | 1,000.00 | |||
| 记-25 | 购买文具 | 100.00 | |||
| 记-26 | 支付车工 | 720.00 | |||
| 记-27 | 报销修理费 | 519.00 | |||
| 记-28 | 支付公杂费 | 530.00 | |||
| 记-31 | 收到2015年度转移支付 | 65,128.00 | |||
| 记-32 | 收到2016年度转移支付资金 | 72,986.40 | |||
| 记-33 | 收到预付工资 | 4,000.00 | |||
| 记-33 | 支付预付工资 | 4,000.00 | |||
| 记-34 | 支付打印机修理费 | 300.00 | |||
| 记-35 | 发放党员补助费 | 700.00 | |||
| 记-36 | 计提2015年度村干部工资 | 41,128.00 | |||
| 记-38 | 报销自来水维修费 | 3,000.00 | |||
| 记-39 | 支付土地确权经费 | 5,000.00 | |||
| 记-40 | 计提2016年度村干部工资 | 52,486.40 | |||
| 记-41 | 支付复印费 | 50.00 | |||
| 记-42 | 购买A4纸 | 200.00 | |||
| 记-43 | 购买A4指等 | 150.00 | |||
| 记-44 | 支付打印费 | 300.00 | |||
| 记-45 | 购买办公用品 | 300.00 | |||
| 记-46 | 支付办公用品费 | 1,550.00 | |||
| 记-47 | 购买办公用品 | 240.00 | |||
| 记-49 | 支付电费 | 20.00 | |||
| 记-51 | 支付车工 | 200.00 | |||
| 记-52 | 购买办公用品等 | 811.90 | |||
| 记-53 | 2011—2012年鞭炮款 | 9,220.00 | |||
| 记-54 | 兴隆商店公杂费 | 2,007.10 | |||
| 记-55 | 收承包费抵马布和内部往来款 | 10,500.00 | |||
| 记-56 | 支付土地确权人工 | 2,200.00 | |||
| 记-57 | 2015—2016年兴隆商店公杂费 | 8,103.30 | |||
| 记-58 | 广场灯安装费 | 682.00 | |||
| 记-59 | 刻公章 | 160.00 | |||
| 记-60 | 2017年元宵节活动费 | 390.00 | |||
| 记-61 | 给吴老大买米面 | 240.00 | |||
| 记-62 | 2016年春节活动经费 | 1,000.00 | |||
| 记-63 | 给吴老大买日用品 | 170.00 | |||
| 2019-05-09 | 记-2 | 收到2017年转移支付款 | 10,595.00 | ||
| 记-3 | 收到2017年转移支付款 | 29,004.00 | |||
| 记-4 | 支付人工 | 1,248.00 | |||
| 记-5 | 支付人工 | 1,000.00 | |||
| 记-6 | 支付电费 | 1,076.91 | |||
| 记-7 | 支付人工 | 960.00 | |||
| 记-9 | 支付人工 | 1,340.00 | |||
| 记-10 | 支付办公费 | 8,175.00 | |||
| 记-11 | 支付人工 | 2,300.00 | |||
| 记-12 | 支付人工 | 2,600.00 | |||
| 记-13 | 计提2017年村干部工资 | 33,019.00 | |||
| 记-20 | 收到2017年转移支付经费 | 16,000.00 | |||
| 记-21 | 修梁都冷农台变压器 | 2,800.00 | |||
| 记-22 | 修木仁农台变压器 | 3,800.00 | |||
| 记-23 | 建村部厕所买砖 | 1,925.00 | |||
| 记-24 | 支付人工 | 800.00 | |||
| 记-25 | 赞助胜利嘎查那达慕 | 500.00 | |||
| 记-26 | 政府会议室捐款 | 500.00 | |||
| 记-27 | 村部建厕所用料 | 1,246.00 | |||
| 记-28 | 支付律师诉讼费 | 5,000.00 | |||
| 记-29 | 支付自来水修理人工 | 1,500.00 | |||
| 记-30 | 支付村委用车 | 2,650.00 | |||
| 记-32 | 购买办公用品 | 1,900.00 | |||
| 记-33 | 安装广场灯用工 | 1,140.00 | |||
| 记-34 | 清理新村部剧台 | 1,500.00 | |||
| 记-35 | 清理垃圾用车 | 1,050.00 | |||
| 记-36 | 清理垃圾用车 | 1,200.00 | |||
| 记-37 | 土地确权用工 | 200.00 | |||
| 记-38 | 慰问军属用车、为小学生送桌椅用车 | 400.00 | |||
| 记-39 | 村部安装自吸泵 | 2,100.00 | |||
| 2019-05-31 | 记-41 | 结转本期损益 | 5,700.00 | ||
| 记-41 | 结转本期损益 | 1,279,175.70 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 29,900.00 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 75,000.00 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 398,667.40 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 12,590.00 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 12,400.00 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 409,912.32 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 84,940.20 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 412.50 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 278,787.40 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 21,266.74 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 700.00 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 20,181.00 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 810.00 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 46,785.00 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 16,120.00 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 22,388.00 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 62,853.80 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 126,479.21 | |||
| 记-41 | 结转本期损益 | 198,247.50 | |||
| 2019-06-01 | 记-1 | 转销应付福利款当时未计提 | 25,650.00 | ||
| 记-2 | 转校公积公益金 | 19,949.47 | |||
| 记-3 | 预支经费 | 5,000.00 | |||
| 记-6 | 付执行费 | 118.00 | |||
| 记-7 | 村上用工 | 1,700.00 | |||
| 记-8 | 人口排查用工 | 860.00 | |||
| 记-9 | 挖地埋线用工 | 300.00 | |||
| 记-10 | 买电料 | 140.00 | |||
| 记-11 | 买电线 | 460.00 | |||
| 记-12 | 买电料 | 250.00 | |||
| 记-13 | 买办公用品 | 1,115.00 | |||
| 记-14 | 修田间路 | 4,400.00 | |||
| 记-15 | 拆危房用车 | 2,000.00 | |||
| 记-16 | 分摊2019年办公费 | 5,090.00 | |||
| 记-16 | 分摊2019年办公费 | 5,090.00 | |||
| 记-17 | 办公费、保险费、报刊费 | 4,963.00 | |||
| 记-17 | 办公费、保险费、报刊费 | 600.00 | |||
| 记-17 | 办公费、保险费、报刊费 | 265.00 | |||
| 记-17 | 办公费、保险费、报刊费 | 5,828.00 | |||
| 记-18 | 村级安装电暖气设备 | 10,495.00 | |||
| 2019-06-30 | 记-19 | 铁塔租赁，马布和欠村部款 | 539.00 | ||
| 记-20 | 马布和塔基占地用2017年补发工资抵账 | 5,651.00 | |||
| 记-21 | 收电信网络安装占地费 | 2,000.00 | |||
| 记-25 | 2017年补发工资、2018年转移支付 | 115,185.00 | |||
| 记-27 | 信息员、村委员工资 | 4,000.00 | |||
| 记-28 | 计提2017补发工资、2018年工资 | 81,149.00 | |||
| 记-31 | 安装喇叭用工、涵管支出 | 1,200.00 | |||
| 记-32 | 购买鸡心果树苗 | 2,200.00 | |||
| 记-33 | 发放宣传单年用工 | 5,500.00 | |||
| 记-34 | 民族晚会筹备费用 | 6,527.10 | |||
| 记-35 | 草原确权用人工 | 2,300.00 | |||
| 记-36 | 网络安装及路由器 | 310.00 | |||
| 记-37 | 支付2017年歌咏比赛费用 | 3,200.00 | |||
| 记-38 | 办公费 | 2,467.00 | |||
| 记-39 | 三八节联宜会 | 1,000.00 | |||
| 记-42 | 2018度村部去八仙筒、奈曼、通辽办农业贷款22次 | 4,900.00 | |||
| 记-43 | 买插排 | 50.00 | |||
| 记-44 | 驻村工作队买煤、大米 | 750.00 | |||
| 记-45 | 支付人工费 | 2,460.00 | |||
| 记-46 | 支付人工 | 4,450.00 | |||
| 记-47 | 2018年1月-11月自来水电费 | 1,186.92 | |||
| 记-48 | 车工 | 1,070.00 | |||
| 记-49 | 收宝恩和白音承包费 | 3,600.00 | |||
| 记-52 | 收梁德力根、吴力吉木仁承包费 | 15,850.00 | |||
| 记-54 | 退承包费 | 1,050.00 | |||
| 记-57 | 收到上级拨付甜菜奖金 | 3,650.00 | |||
| 2019-12-31 | 记-2 | 洗井、给水砼、安装水泵等用人工 | 4,600.00 | ||
| 记-4 | 自来水电费 | 3,000.00 | |||
| 记-5 | 一号农台配电箱、机电井耗材 | 918.00 | |||
| 合计： | 1,917,475.07 | 2,297,683.67 | |||
| 打印人：萨茹拉托雅 打印日期：2020-04-07 | |||||