| 债务公布表 |
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| 账套名称: 奈曼旗明仁苏木图力格嘎查股份经济合作联合社 | 会计期间： 2025年 08月-08月 | 单位：元 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初应付 | 本期新增 | 本期已付 | 期末应付 |
| 113 | 内部往来 | 122,407.46 | 0.00 | 0.00 | 122,407.46 |
| 113032 | 王玉喜 | 996.00 | 0.00 | 0.00 | 996.00 |
| 113033 | 宝山 | 18.40 | 0.00 | 0.00 | 18.40 |
| 113034 | 南米 | 221.86 | 0.00 | 0.00 | 221.86 |
| 113035 | 韩福泉 | 1,660.16 | 0.00 | 0.00 | 1,660.16 |
| 113036 | 刘长顺 | 16,150.00 | 0.00 | 0.00 | 16,150.00 |
| 113037 | 陈金龙 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 | 1,240.00 |
| 113038 | 王呼吉图 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 113039 | 赵云 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,150.00 |
| 113040 | 宋玉宝 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 |
| 113041 | 包金财 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| 113042 | 吴根锁 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 113043 | 宝德 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 |
| 113044 | 陈福龙 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 113045 | 于国文 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 113046 | 百顺 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| 113047 | 白乙拉 | 1,003.58 | 0.00 | 0.00 | 1,003.58 |
| 113048 | 宋呼吉图 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
| 113049 | 王义 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 113050 | 满他嘎 | 49.10 | 0.00 | 0.00 | 49.10 |
| 113051 | 吕红军 | 980.00 | 0.00 | 0.00 | 980.00 |
| 113052 | 德力根 | 10.68 | 0.00 | 0.00 | 10.68 |
| 113053 | 王久玉 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 113054 | 白福成 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 113055 | 王福泉 | 6,457.18 | 0.00 | 0.00 | 6,457.18 |
| 113056 | 吴代锁 | 22,929.95 | 0.00 | 0.00 | 22,929.95 |
| 113057 | 宋国清 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 113058 | 包慧峰 | 75.75 | 0.00 | 0.00 | 75.75 |
| 113059 | 王温都苏 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 113060 | 扎布 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 113061 | 包双宝 | 5,050.00 | 0.00 | 0.00 | 5,050.00 |
| 113062 | 各户 | 12,900.00 | 0.00 | 0.00 | 12,900.00 |
| 113063 | 包双喜 | 3,680.00 | 0.00 | 0.00 | 3,680.00 |
| 113064 | 白玉柱 | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 113065 | 梁木兰 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 113067 | 吴少更 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 113068 | 白哈日巴拉 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 113069 | 王额尔敦巴拉 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |
| 113070 | 赵朝阳 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 |
| 113071 | 赵春光 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 1,560.00 |
| 113072 | 敖加布 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 113073 | 李玉天 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 113074 | 王殿有 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 113075 | 周青山 | 10,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,800.00 |
| 113089 | 姜秀艳 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 113091 | 赵树红 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 113092 | 李海深 | 1,170.00 | 0.00 | 0.00 | 1,170.00 |
| 113093 | 刘占花 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 113096 | 白玉芳 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 113097 | 时座菊 | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 113098 | 于清 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 113099 | 于永丽 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 113101 | 张云鹏 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 113102 | 赵树文 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 113103 | 陈金泉 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 113104 | 查苏娜 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 113105 | 包吉力嘎 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
| 113107 | 陆景龙 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 113108 | 于翠莲 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 113109 | 吕春玲 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 113110 | 吴梅荣 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 113111 | 于雪莲 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 |
| 113113 | 刘占全 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
| 113114 | 王继明 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 201 | 短期借款 | 470,942.97 | 0.00 | 0.00 | 470,942.97 |
| 201001 | 单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201002 | 个人 | 56,908.07 | 0.00 | 0.00 | 56,908.07 |
| 201002001 | 周转金 | 50,508.07 | 0.00 | 0.00 | 50,508.07 |
| 201002002 | 褚忠孝 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 201002003 | 马海军 | 4,400.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 |
| 201002004 | 王喜 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 201003 | 银信部门 | 414,034.90 | 0.00 | 0.00 | 414,034.90 |
| 201003001 | 信用社 | 414,034.90 | 0.00 | 0.00 | 414,034.90 |
| 211 | 应付款 | 390,120.91 | 0.00 | 0.00 | 390,120.91 |
| 211001 | 应付单位 | 230,171.48 | 0.00 | 0.00 | 230,171.48 |
| 211001001 | 财政所 | 115,432.00 | 0.00 | 0.00 | 115,432.00 |
| 211001002 | 砖厂 | 605.00 | 0.00 | 0.00 | 605.00 |
| 211001003 | 阿砖 | 1,435.00 | 0.00 | 0.00 | 1,435.00 |
| 211001004 | 经管站 | 50,669.48 | 0.00 | 0.00 | 50,669.48 |
| 211001005 | 十个全覆盖资金 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 211001006 | 危土房拆迁补助 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 |
| 211001007 | 高标电费 | 22,530.00 | 0.00 | 0.00 | 22,530.00 |
| 211002 | 应付个人 | 159,949.43 | 0.00 | 0.00 | 159,949.43 |
| 211002001 | 于宝玉 | 2,339.00 | 0.00 | 0.00 | 2,339.00 |
| 211002002 | 郭景维 | 1,272.00 | 0.00 | 0.00 | 1,272.00 |
| 211002003 | 陈福德 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
| 211002004 | 荆国清 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 | 2,700.00 |
| 211002005 | 黄金星 | 10,999.90 | 0.00 | 0.00 | 10,999.90 |
| 211002006 | 王福全 | 318.72 | 0.00 | 0.00 | 318.72 |
| 211002007 | 李景祥 | 2,444.00 | 0.00 | 0.00 | 2,444.00 |
| 211002008 | 王玉廷 | 763.00 | 0.00 | 0.00 | 763.00 |
| 211002009 | 刘兴国 | 36,200.00 | 0.00 | 0.00 | 36,200.00 |
| 211002010 | 王国权 | 3,189.30 | 0.00 | 0.00 | 3,189.30 |
| 211002011 | 于凤林 | 2,865.00 | 0.00 | 0.00 | 2,865.00 |
| 211002012 | 王志平 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 211002013 | 徐翠梅 | 3,352.00 | 0.00 | 0.00 | 3,352.00 |
| 211002014 | 赵亚波 | 5,263.00 | 0.00 | 0.00 | 5,263.00 |
| 211002015 | 李海军 | 1,360.00 | 0.00 | 0.00 | 1,360.00 |
| 211002016 | 宏达家电 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 211002017 | 付海波 | 20,790.00 | 0.00 | 0.00 | 20,790.00 |
| 211002018 | 邱福山 | 4,312.00 | 0.00 | 0.00 | 4,312.00 |
| 211002019 | 苏建权 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 211002020 | 刘立强 | 2,540.00 | 0.00 | 0.00 | 2,540.00 |
| 211002021 | 吴代锁 | 3,560.00 | 0.00 | 0.00 | 3,560.00 |
| 211002022 | 包双宝 | 7,100.00 | 0.00 | 0.00 | 7,100.00 |
| 211002023 | 刘宪丽 | 2,473.00 | 0.00 | 0.00 | 2,473.00 |
| 211002024 | 宋国青 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 211002025 | 南玉东 | 1,984.25 | 0.00 | 0.00 | 1,984.25 |
| 211002026 | 孙继华 | 1,720.00 | 0.00 | 0.00 | 1,720.00 |
| 211002027 | 保洁员工资 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 211002028 | 王树中 | 11,026.26 | 0.00 | 0.00 | 11,026.26 |
| 211002029 | 陈玉龙 | 1,258.00 | 0.00 | 0.00 | 1,258.00 |
| 212 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212001 | 刘立强 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214001 | 增值税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214002 | 企业所得税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214003 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214004 | 城市维护建设税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214005 | 房产税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214006 | 城镇土地增值税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214007 | 印花税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214008 | 车船税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214099 | 其他应交税费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 单位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221002 | 个人 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 983,471.34 | 0.00 | 0.00 | 983,471.34 | |
| 单位负责人: | 制表人:王武少秋 | 制表日期:2025-08-31 | |||