2023年度收支明细
收支明细表 [5]—损益 |
单位:乌龙台 |
凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
记-1 |
应收款 |
2023/3/31 |
支付村用办公品款 |
732.22 |
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记-2 |
应收款 |
2023/3/31 |
拨2022年统计调查款 |
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600.00 |
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记-3 |
应收款 |
2023/3/31 |
支付统计人员服务费 |
600.00 |
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记-4 |
应收款 |
2023/3/31 |
拨2022年10至12月居家助残款 |
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4,180.00 |
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记-5 |
应收款 |
2023/3/31 |
支付2022年10至12月居家助残工资 |
4,180.00 |
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记-6 |
应收款 |
2023/3/31 |
拨入2022年10至12月公益款 |
|
13,140.00 |
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记-7 |
应收款 |
2023/3/31 |
支付2022年10至12月公益岗工资 |
13,140.00 |
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记-8 |
应收款 |
2023/3/31 |
拨2022年下半年经费 |
|
40,000.00 |
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记-11 |
现金 |
2023/3/31 |
付煤款 |
9,000.00 |
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记-12 |
现金 |
2023/3/31 |
墨粉等款 |
180.00 |
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记-13 |
现金 |
2023/3/31 |
村墙上用照片 |
225.00 |
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记-14 |
现金 |
2023/3/31 |
村用除草剂费用 |
200.00 |
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记-15 |
内部往来 |
2023/3/31 |
村用人工清垃圾、烧锅炉用工 |
4,000.00 |
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记-16 |
内部往来 |
2023/3/31 |
林业上山打点用人工 |
800.00 |
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记-19 |
现金 |
2023/3/31 |
外租变压器收入 |
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5,000.00 |
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记-21 |
内部往来 |
2023/3/31 |
疫情期间用品款 |
1,800.00 |
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记-22 |
应收款 |
2023/3/31 |
拨入党组织活动经费 |
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11,088.00 |
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记-23 |
应收款 |
2023/3/31 |
支付党建图版等费用 |
11,088.00 |
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记-24 |
内部往来 |
2023/3/31 |
21至22年四荒承包费 |
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2,232.00 |
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记-25 |
内部往来 |
2023/3/31 |
21至22年四荒承包费 |
|
3,780.00 |
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记-26 |
内部往来 |
2023/3/31 |
21至22年四荒承包费 |
|
6,931.00 |
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记-27 |
内部往来 |
2023/3/31 |
21至22年四荒承包款 |
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2,532.00 |
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记-28 |
现金 |
2023/3/31 |
21至22年10户四荒承包费 |
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7,822.00 |
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记-29 |
现金 |
2023/3/31 |
21至22年四荒承包费10户 |
|
5,471.00 |
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记-30 |
现金 |
2023/3/31 |
21至22年10户四荒承包费 |
|
10,086.00 |
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记-31 |
现金 |
2023/3/31 |
20至21年四荒承包费10户 |
|
9,804.00 |
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记-32 |
现金 |
2023/3/31 |
21至22年10户四荒承包费 |
|
8,248.00 |
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记-33 |
现金 |
2023/3/31 |
21至22年10户四荒承包费 |
|
9,653.00 |
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记-34 |
现金 |
2023/3/31 |
21至22年10户四荒承包费 |
|
5,590.00 |
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记-35 |
现金 |
2023/3/31 |
21至22年四荒承包费 |
|
1,096.00 |
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记-37 |
内部往来 |
2023/3/31 |
三八节奖品款 |
6,265.00 |
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记-38 |
101,113 |
2023/3/31 |
村2022年10月至2023年2月村部电费 |
1,005.94 |
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记-1 |
应收款 |
2023/5/31 |
.村党建办公费 |
4,340.00 |
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记-6 |
现金 |
2023/5/31 |
分配支票款 |
25.00 |
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记-8 |
应付款 |
2023/5/31 |
村部用玻璃锁等款 |
400.00 |
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记-9 |
内部往来 |
2023/5/31 |
田间路占地补偿 |
600.00 |
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记-10 |
内部往来 |
2023/5/31 |
租打井机补松树苗 |
200.00 |
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记-11 |
内部往来 |
2023/5/31 |
运松树苗卸车费用 |
100.00 |
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记-12 |
内部往来 |
2023/5/31 |
绿化松树苗浇树人工 |
2,400.00 |
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记-13 |
内部往来 |
2023/5/31 |
清垃圾用车工 |
2,450.00 |
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记-14 |
内部往来 |
2023/5/31 |
带林业公安打点 |
400.00 |
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记-15 |
内部往来 |
2023/5/31 |
拉桌子用车工 |
200.00 |
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记-16 |
内部往来 |
2023/5/31 |
补植松树苗车工 |
500.00 |
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记-17 |
内部往来 |
2023/5/31 |
挖井坑用铲车车工 |
350.00 |
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记-3 |
应收款 |
2023/6/30 |
拨2023年1至3月公益岗款 |
|
13,140.00 |
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记-4 |
应收款 |
2023/6/30 |
支付公益岗工资 |
13,140.00 |
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记-5 |
内部往来 |
2023/6/30 |
文艺演出务工补助 |
200.00 |
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记-6 |
内部往来 |
2023/6/30 |
补植树苗浇水人车工 |
400.00 |
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记-7 |
内部往来 |
2023/6/30 |
拿老鼠药、转运垃圾1至6月份 |
3,000.00 |
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记-7 |
内部往来 |
2023/6/30 |
拿老鼠药、转运垃圾1至6月份 |
60.00 |
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记-1 |
应收款 |
2023/7/31 |
拨入1至3月居家助残款 |
|
3,950.00 |
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记-2 |
应收款 |
2023/7/31 |
付1至3月居家助残工资 |
3,950.00 |
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记-3 |
应收款 |
2023/7/31 |
党建办公费 |
340.00 |
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记-4 |
内部往来 |
2023/7/31 |
刘金印带转基因玉米打点 |
500.00 |
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记-1 |
内部往来 |
2023/9/30 |
村用甘草磷药款 |
2,700.00 |
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记-2 |
应收款 |
2023/9/30 |
拨4至6月居家助残款 |
|
4,380.00 |
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记-3 |
应收款 |
2023/9/30 |
支付4至6月居家助残工资 |
4,380.00 |
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记-4 |
应收款 |
2023/9/30 |
拨4至6月公益岗款 |
|
13,140.00 |
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记-5 |
应收款 |
2023/9/30 |
2季度付公益岗工资 |
13,140.00 |
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记-6 |
应收款 |
2023/9/30 |
6月份协管员款 |
|
730.00 |
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记-7 |
应收款 |
2023/9/30 |
支付6月份协管员工资 |
730.00 |
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记-8 |
内部往来 |
2023/9/30 |
检查林草图斑用车工人工 |
2,160.00 |
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记-9 |
内部往来 |
2023/9/30 |
拉草籽车工 |
200.00 |
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记-10 |
内部往来 |
2023/9/30 |
推垃圾用车 |
3,080.00 |
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记-11 |
应收款 |
2023/9/30 |
办公费用 |
123.00 |
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记-12 |
应收款 |
2023/9/30 |
调解委员会公章款 |
70.00 |
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记-13 |
应收款 |
2023/9/30 |
话筒音响等办公用品 |
380.00 |
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记-1 |
应收款 |
2023/10/31 |
拨1至3月经费 |
|
20,000.00 |
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记-2 |
应收款 |
2023/10/31 |
拨环境卫生款 |
|
2,000.00 |
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记-3 |
应收款 |
2023/10/31 |
拨7至9月协管员工资 |
|
2,190.00 |
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记-4 |
应收款 |
2023/10/31 |
支付7至9月协管员工资 |
2,190.00 |
|
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记-5 |
应收款 |
2023/10/31 |
拨7至9月居家助残款 |
|
4,380.00 |
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记-6 |
应收款 |
2023/10/31 |
支付7至9月居家助残工资 |
4,380.00 |
|
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记-7 |
应收款 |
2023/10/31 |
拨7至9月公益岗款 |
|
13,140.00 |
|
记-8 |
应收款 |
2023/10/31 |
支付7至9月公益岗工资 |
13,140.00 |
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记-9 |
内部往来 |
2023/10/31 |
查看林业图斑用工 |
1,680.00 |
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记-10 |
内部往来 |
2023/10/31 |
推动垃圾用铲车 |
1,500.00 |
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记-11 |
内部往来 |
2023/10/31 |
下载反诈APP用车工 |
640.00 |
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记-12 |
内部往来 |
2023/10/31 |
带林业公安看地 |
200.00 |
|
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记-13 |
内部往来 |
2023/10/31 |
修村部地面用人工 |
1,050.00 |
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记-14 |
应收款 |
2023/10/31 |
应急避难指示牌 |
950.00 |
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记-15 |
内部往来 |
2023/10/31 |
推垃圾及分煤用铲车 |
1,050.00 |
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记-15 |
内部往来 |
2023/10/31 |
推垃圾及分煤用铲车 |
2,080.00 |
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记-16 |
内部往来 |
2023/10/31 |
村用煤 |
9,000.00 |
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记-17 |
内部往来 |
2023/10/31 |
村部窗帘 |
1,560.00 |
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记-18 |
内部往来 |
2023/10/31 |
村部地砖款 |
4,200.00 |
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记-19 |
内部往来 |
2023/10/31 |
国旗款 |
200.00 |
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记-8 |
内部往来 |
2023/11/30 |
上山核实图斑用车 |
1,950.00 |
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记-9 |
内部往来 |
2023/11/30 |
2023年除雪费用 |
16,450.00 |
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记-10 |
内部往来 |
2023/11/30 |
村部3至10月电费 |
1,095.38 |
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记-11 |
内部往来 |
2023/11/30 |
办公品款 |
360.00 |
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177,409.54 |
224,303.00 |
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