2021年度收入支出明细
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：乌龙台 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
应收款 |
2021/3/30 |
拨入2020年经费 |
|
10,000.00 |
|
| 记-2 |
应收款 |
2021/3/30 |
拨入2020年党建文书工资款 |
|
3,000.00 |
|
| 记-3 |
应收款 |
2021/3/30 |
拨入2020年经费 |
|
32,768.09 |
|
| 记-4 |
应收款 |
2021/3/30 |
拨入2021年1月份公益岗位款 |
|
730.00 |
|
| 记-5 |
应收款 |
2021/3/30 |
支款付2021.1月份公益岗位款 |
730.00 |
|
|
| 记-6 |
内部往来 |
2021/3/30 |
张财给刘志成扒房子用工 |
1,000.00 |
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| 记-7 |
内部往来 |
2021/3/30 |
推乌龙台至哲日都水泥路面浮沙 |
3,380.00 |
|
|
| 记-8 |
内部往来 |
2021/3/30 |
清理村垃圾及清雪费用 |
5,510.00 |
|
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| 记-11 |
应收款 |
2021/3/30 |
支款付党建文书款 |
3,000.00 |
|
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| 记-12 |
应收款 |
2021/3/30 |
拨2020年无劳动能力贫困户补贴 |
|
6,000.00 |
|
| 记-14 |
现金 |
2021/3/30 |
付2020年无劳动能力贫困户补贴 |
6,000.00 |
|
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| 记-15 |
应收款 |
2021/3/30 |
拨入2020.11-12月公益岗位款 |
|
1,460.00 |
|
| 记-17 |
现金 |
2021/3/30 |
付2021.11-12月份公益岗位款 |
1,460.00 |
|
|
| 记-18 |
应收款 |
2021/3/30 |
拨入2020.7-12月居家助残款 |
|
8,760.00 |
|
| 记-20 |
现金 |
2021/3/30 |
付2020年居家助残款 |
8,760.00 |
|
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| 记-22 |
现金 |
2021/3/30 |
购入村用办公品款 |
1,050.00 |
|
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| 记-23 |
101,113 |
2021/3/30 |
付2020年推雪用款 |
24,150.00 |
|
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| 记-24 |
内部往来 |
2021/3/30 |
用车拉煤款 |
450.00 |
|
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| 记-25 |
内部往来 |
2021/3/30 |
农用车运垃圾款 |
600.00 |
|
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| 记-26 |
现金 |
2021/3/30 |
收回集体公益林款 |
|
4,702.50 |
|
| 记-27 |
内部往来 |
2021/3/30 |
村用工选举费用 |
560.00 |
|
|
| 记-29 |
101,113 |
2021/3/30 |
村用纱窗款 |
550.00 |
|
|
| 记-1 |
应收款 |
2021/4/30 |
党建学习资料费 |
2,683.00 |
|
|
| 记-2 |
应收款 |
2021/4/30 |
拨入2020年经费 |
|
370.45 |
|
| 记-3 |
内部往来 |
2021/4/30 |
村内清垃圾用人工 |
900.00 |
|
|
| 记-4 |
内部往来 |
2021/4/30 |
村内卫生用人车清垃圾 |
800.00 |
|
|
| 记-5 |
内部往来 |
2021/4/30 |
去图莫栽树用车工 |
250.00 |
|
|
| 记-6 |
内部往来 |
2021/4/30 |
李华支帐面款付承包费 |
|
876.00 |
|
| 记-7 |
内部往来 |
2021/4/30 |
陈和2019-2020年四荒承包费 |
|
2,290.00 |
|
| 记-8 |
内部往来 |
2021/4/30 |
刘忠2019-2020年四荒承包费 |
|
3,564.00 |
|
| 记-9 |
内部往来 |
2021/4/30 |
伊凤军2019-2020四荒承包费 |
|
3,779.00 |
|
| 记-10 |
内部往来 |
2021/4/30 |
梁福海等2019-2020年四荒承包费 |
|
1,229.00 |
|
| 记-11 |
内部往来 |
2021/4/30 |
许云朋等2019-2020年四荒承包费 |
|
3,842.00 |
|
| 记-12 |
内部往来 |
2021/4/30 |
刘志成等2019-2020年四荒承包费 |
|
1,290.00 |
|
| 记-13 |
内部往来 |
2021/4/30 |
陈仪等2019-2020年四荒承包费 |
|
1,650.00 |
|
| 记-14 |
内部往来 |
2021/4/30 |
高树军2019-2020年四荒承包费 |
|
2,104.00 |
|
| 记-15 |
内部往来 |
2021/4/30 |
刘金印等2019-2020年四荒承包费 |
|
2,416.00 |
|
| 记-16 |
内部往来 |
2021/4/30 |
贾军等2019-2020年四荒承包费 |
|
2,257.00 |
|
| 记-17 |
内部往来 |
2021/4/30 |
刘金山等2019-2020年四荒承包费 |
|
1,906.00 |
|
| 记-18 |
内部往来 |
2021/4/30 |
陈永等2019-2020年四荒款 |
|
933.00 |
|
| 记-19 |
内部往来 |
2021/4/30 |
张立华等2019-2020年四荒承包费 |
|
1,884.00 |
|
| 记-20 |
内部往来 |
2021/4/30 |
盛录等2019-2020年四荒承包费 |
|
981.00 |
|
| 记-21 |
内部往来 |
2021/4/30 |
李文林等2019-2020年四荒承包费 |
|
432.00 |
|
| 记-22 |
内部往来 |
2021/4/30 |
伊国祥等2019-2020年四荒承包费 |
|
1,474.00 |
|
| 记-23 |
内部往来 |
2021/4/30 |
伊风波等2019-2020年四荒承包费 |
|
3,117.00 |
|
| 记-24 |
内部往来 |
2021/4/30 |
夏井福等2019-2020年四荒承包费 |
|
690.00 |
|
| 记-25 |
内部往来 |
2021/4/30 |
夏井玉等2019-2020年四荒承包费 |
|
676.00 |
|
| 记-26 |
内部往来 |
2021/4/30 |
陈真等2019-2020年四荒承包费 |
|
1,894.00 |
|
| 记-27 |
113,202 |
2021/4/30 |
马显义等2019-2020年四荒承包费 |
|
2,085.00 |
|
| 记-28 |
内部往来 |
2021/4/30 |
陈海军等2019-2020年四荒承包费 |
|
5,933.00 |
|
| 记-29 |
内部往来 |
2021/4/30 |
夏井良等2019-2020年四荒承包费 |
|
2,594.00 |
|
| 记-30 |
内部往来 |
2021/4/30 |
苏永军等2019-2020年承包费 |
|
2,143.00 |
|
| 记-31 |
内部往来 |
2021/4/30 |
孙万明等2019-2020年四荒承包费 |
|
7,165.00 |
|
| 记-32 |
内部往来 |
2021/4/30 |
梁常明等2019-2020年四荒承包费 |
|
3,147.00 |
|
| 记-33 |
内部往来 |
2021/4/30 |
孙占富等2019-2020年四荒承包费 |
|
4,753.00 |
|
| 记-34 |
内部往来 |
2021/4/30 |
李海龙等2019-2020年四荒承包费 |
|
1,919.00 |
|
| 记-35 |
内部往来 |
2021/4/30 |
伊国芳等2019-2020年四荒承包费 |
|
1,055.00 |
|
| 记-36 |
内部往来 |
2021/4/30 |
胡国富2019-2020年四荒承包费 |
|
978.00 |
|
| 记-37 |
内部往来 |
2021/4/30 |
陈朋2019-2020年四荒承包费 |
|
1,332.00 |
|
| 记-38 |
101,113 |
2021/4/30 |
江福民梁福成盛华2019-2020年四荒承包费 |
|
1,279.00 |
|
| 记-1 |
应收款 |
2021/6/30 |
拨入党员活动经费 |
|
3,000.00 |
|
| 记-3 |
现金 |
2021/6/30 |
庆七一党员活动费用 |
3,000.00 |
|
|
| 记-4 |
内部往来 |
2021/6/30 |
管灌项目用车工 |
2,005.00 |
|
|
| 记-5 |
内部往来 |
2021/6/30 |
清理垃圾用铲车 |
1,580.00 |
|
|
| 记-6 |
应收款 |
2021/6/30 |
党史学习资料费 |
137.00 |
|
|
| 记-7 |
内部往来 |
2021/6/30 |
六月开会车工 |
48.00 |
|
|
| 记-2 |
现金 |
2021/7/30 |
村用电暖风款 |
1,000.00 |
|
|
| 记-3 |
现金 |
2021/7/30 |
村用2020年未煤款 |
3,000.00 |
|
|
| 记-4 |
现金 |
2021/7/30 |
2020年4-6月自来水电费 |
602.87 |
|
|
| 记-5 |
现金 |
2021/7/30 |
2020年7-9月份自来水电费 |
735.56 |
|
|
| 记-6 |
现金 |
2021/7/30 |
2020年10-12月份自来水电费 |
634.66 |
|
|
| 记-7 |
现金 |
2021/7/30 |
2021年1月份自来水电费 |
239.06 |
|
|
| 记-8 |
现金 |
2021/7/30 |
2020年9-12月份村部电费 |
290.65 |
|
|
| 记-9 |
现金 |
2021/7/30 |
2021年1-3月份村部电费 |
266.39 |
|
|
| 记-10 |
现金 |
2021/7/30 |
2021年4-6月份村部电费 |
154.07 |
|
|
| 记-11 |
应收款 |
2021/7/30 |
拨入2021年2-5月60以上公益岗位款 |
|
2,920.00 |
|
| 记-12 |
应收款 |
2021/7/30 |
支付2021年2-5月份公益岗款 |
2,920.00 |
|
|
| 记-14 |
现金 |
2021/7/30 |
付办公用品款 |
900.00 |
|
|
| 记-15 |
应收款 |
2021/7/30 |
2020年办公纸款 |
810.00 |
|
|
| 记-16 |
内部往来 |
2021/7/30 |
7月份计生主任开会车工 |
48.00 |
|
|
| 记-17 |
内部往来 |
2021/7/30 |
会计开会7月份车工 |
288.00 |
|
|
| 记-18 |
内部往来 |
2021/7/30 |
铲车及用人清理街道及垃圾场 |
2,550.00 |
|
|
| 记-1 |
应收款 |
2021/8/30 |
拨入2021年1-3月份居家助残款 |
|
4,380.00 |
|
| 记-2 |
应收款 |
2021/8/30 |
支付居家助残款 |
4,380.00 |
|
|
| 记-3 |
内部往来 |
2021/8/30 |
村部后院铺砖及修篮球架子 |
400.00 |
|
|
| 记-4 |
内部往来 |
2021/8/30 |
清理街道垃圾车工 |
150.00 |
|
|
| 记-5 |
内部往来 |
2021/8/30 |
防疫打疫苗拉人车工 |
120.00 |
|
|
| 记-6 |
内部往来 |
2021/8/30 |
开会报表8月份车工 |
288.00 |
|
|
| 记-7 |
应收款 |
2021/8/30 |
防疫员意外保险款 |
100.00 |
|
|
| 记-1 |
内部往来 |
2021/11/30 |
9-11月开会车工 |
192.00 |
|
|
| 记-2 |
内部往来 |
2021/11/30 |
煤款 |
6,000.00 |
|
|
| 记-3 |
应收款 |
2021/11/30 |
拨入2021年无劳动力补贴 |
|
3,000.00 |
|
| 记-4 |
应收款 |
2021/11/30 |
支付2021年无劳动力补贴 |
3,000.00 |
|
|
| 记-5 |
应收款 |
2021/11/30 |
拨入2021.6-8月公益岗位款 |
|
8,760.00 |
|
| 记-6 |
应收款 |
2021/11/30 |
支付2021.6-8月份公益岗位款 |
8,760.00 |
|
|
| 记-7 |
应收款 |
2021/11/30 |
拨入2021.9月公益岗位款 |
|
2,920.00 |
|
| 记-8 |
应收款 |
2021/11/30 |
支付2021.9月公益岗位款 |
2,920.00 |
|
|
| 记-9 |
内部往来 |
2021/11/30 |
修村部房后下水井和砖地用工 |
200.00 |
|
|
| 记-10 |
内部往来 |
2021/11/30 |
清理垃圾场用人工车工 |
300.00 |
|
|
| 记-11 |
应收款 |
2021/11/30 |
支付党徽款 |
41.00 |
|
|
| 记-12 |
应收款 |
2021/11/30 |
拨入2019年党员活动经费 |
|
3,684.21 |
|
| 记-13 |
112,113 |
2021/11/30 |
2020年书记外出学习考察费 |
5,365.00 |
|
|
| 记-14 |
应付款 |
2021/11/30 |
垃圾清运费 |
4,356.00 |
|
|
| 记-15 |
应付款 |
2021/11/30 |
修路施工费 |
15,090.00 |
|
|
| 记-1 |
内部往来 |
2021/12/30 |
村部值班及烧锅炉人工 |
2,000.00 |
|
|
| 记-2 |
内部往来 |
2021/12/30 |
村内垃圾转运用车工人工 |
2,040.00 |
|
|
| 记-3 |
内部往来 |
2021/12/30 |
村部广场维修砖地面 |
100.00 |
|
|
| 记-4 |
内部往来 |
2021/12/30 |
政府拉林长制牌子 |
60.00 |
|
|
| 记-5 |
内部往来 |
2021/12/30 |
清理五保户雪 |
930.00 |
|
|
| 记-6 |
内部往来 |
2021/12/30 |
拉三趟煤用皮卡 |
810.00 |
|
|
| 记-9 |
应收款 |
2021/12/30 |
拨入4-9月居家助残款 |
|
8,760.00 |
|
| 记-10 |
应收款 |
2021/12/30 |
支付2021.4-9月居家助残款 |
8,760.00 |
|
|
| 记-11 |
应收款 |
2021/12/30 |
拨入2021.10-12月公益岗位款 |
|
8,760.00 |
|
| 记-12 |
应收款 |
2021/12/30 |
支付2021.10-12月公益岗位款 |
8,760.00 |
|
|
| 记-13 |
内部往来 |
2021/12/30 |
雪灾2021.11月除雪费用 |
23,125.00 |
|
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181,289.26 |
187,642.25 |
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