| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：窑努呼 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 内部往来 | 2024/1/31 | 开会差旅费 | 312.00 | ||
| 记-2 | 内部往来 | 2024/1/31 | 修村间路破损道路钞铲车 | 1,200.00 | ||
| 记-3 | 内部往来 | 2024/1/31 | 开会差旅费 | 78.00 | ||
| 记-4 | 内部往来 | 2024/1/31 | 开会差旅费 | 60.00 | ||
| 记-5 | 内部往来 | 2024/1/31 | 开会差旅费 | 86.00 | ||
| 记-6 | 内部往来 | 2024/1/31 | 核实荒地图班用车工人工用敖国成的 | 500.00 | ||
| 记-7 | 内部往来 | 2024/1/31 | 生命时报款 | 288.00 | ||
| 记-8 | 应收款 | 2024/1/31 | 拨入2023年4至6月经费 | 20,000.00 | ||
| 记-9 | 内部往来 | 2024/1/31 | 2023年2至10月村部电费 | 239.06 | ||
| 记-10 | 内部往来 | 2024/1/31 | 2023年2至10月村自来水电费 | 1,432.85 | ||
| 记-11 | 应收款 | 2024/1/31 | 村部光伏发电收入 | 1,600.00 | ||
| 记-12 | 内部往来 | 2024/1/31 | 村用国旗款 | 515.00 | ||
| 记-14 | 现金 | 2024/1/31 | 付6户风电塔占地补偿款 | 35,396.55 | ||
| 记-1 | 应付款 | 2024/2/29 | 2023年除雪费用 | 15,050.00 | ||
| 记-2 | 内部往来 | 2024/2/29 | 开会差旅费 | 78.00 | ||
| 记-3 | 应收款 | 2024/2/29 | 拨入第三季度经费 | 20,000.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2024/2/29 | 拨2023年10至12月公益岗款 | 4,380.00 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2024/2/29 | 支付2023年10至12月公益岗工资 | 4,380.00 | ||
| 记-6 | 应收款 | 2024/2/29 | 拨2023年无劳动力补贴 | 3,000.00 | ||
| 记-7 | 应收款 | 2024/2/29 | 支付无劳动力补贴 | 3,000.00 | ||
| 记-8 | 应收款 | 2024/2/29 | 拨2023年统计调查款 | 600.00 | ||
| 记-9 | 应收款 | 2024/2/29 | 支付2023年统计调查工资 | 600.00 | ||
| 记-10 | 应付款 | 2024/2/29 | 光伏发电代理会计费 | 1,200.00 | ||
| 记-11 | 内部往来 | 2024/2/29 | 村用纸钉款 | 210.00 | ||
| 记-12 | 内部往来 | 2024/2/29 | 2023年党建文书工资 | 3,000.00 | ||
| 记-13 | 内部往来 | 2024/2/29 | 监委会主任工资 | 1,000.00 | ||
| 记-14 | 内部往来 | 2024/2/29 | 光伏对帐有工 | 1,440.00 | ||
| 记-15 | 内部往来 | 2024/2/29 | 2023年村民代表误工 | 2,500.00 | ||
| 记-16 | 内部往来 | 2024/2/29 | 2022.2023年网格员补贴 | 3,000.00 | ||
| 记-8 | 现金 | 2024/3/31 | 付2022年、2023年网格员及2023村民代表工资 | 5,500.00 | ||
| 记-11 | 内部往来 | 2024/3/31 | 会议差旅费 | 52.00 | ||
| 记-12 | 内部往来 | 2024/3/31 | 开会差旅费 | 52.00 | ||
| 记-13 | 内部往来 | 2024/3/31 | 开会差旅费 | 156.00 | ||
| 记-14 | 内部往来 | 2024/3/31 | 三八节奖品 | 1,280.00 | ||
| 记-15 | 内部往来 | 2024/3/31 | 三八节用奖品洗衣液 | 1,000.00 | ||
| 记-16 | 内部往来 | 2024/3/31 | 三八节锦旗等 | 580.00 | ||
| 记-17 | 应收款 | 2024/3/31 | 拨党组织经费 | 485.00 | ||
| 记-18 | 应收款 | 2024/3/31 | 支付党建办公费 | 395.00 | ||
| 记-18 | 应收款 | 2024/3/31 | 支付党建办公费 | 90.00 | ||
| 记-1 | 内部往来 | 2024/4/30 | 4月份开会差旅费 | 130.00 | ||
| 记-2 | 内部往来 | 2024/4/30 | 开会差旅费 | 104.00 | ||
| 记-3 | 内部往来 | 2024/4/30 | 计生培训差旅费 | 60.00 | ||
| 记-4 | 内部往来 | 2024/4/30 | 排查机电井坐标人工 | 450.00 | ||
| 记-5 | 应收款 | 2024/4/30 | 拨1-3月公益岗款 | 2,190.00 | ||
| 记-6 | 应收款 | 2024/4/30 | 支付1-3月公益岗工资 | 2,190.00 | ||
| 记-1 | 内部往来 | 2024/5/31 | 村南碱巴拉地水泵维修 | 800.00 | ||
| 记-2 | 内部往来 | 2024/5/31 | 2023年11-12月自来水电费 | 758.92 | ||
| 记-3 | 内部往来 | 2024/5/31 | 2024年1-4月自来水电费 | 1,527.28 | ||
| 记-4 | 内部往来 | 2024/5/31 | 开会差旅费 | 130.00 | ||
| 记-5 | 内部往来 | 2024/5/31 | 开会差旅费 | 60.00 | ||
| 记-1 | 应收款 | 2024/6/30 | 拨4-5月公益岗款 | 1,460.00 | ||
| 记-2 | 应收款 | 2024/6/30 | 支付4-5月公益岗工资 | 1,460.00 | ||
| 记-3 | 内部往来 | 2024/6/30 | 开会差旅费 | 78.00 | ||
| 记-4 | 应付款 | 2024/6/30 | 清垃圾站用铲车 | 2,450.00 | ||