2023年收支明细表
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：窑努呼 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
应收款 |
2023/3/31 |
拨2022年10至12月公益岗款 |
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4,380.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2023/3/31 |
支付2022年10至12月公益岗工资 |
4,380.00 |
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| 记-3 |
应收款 |
2023/3/31 |
拨2022年统计服务费 |
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600.00 |
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| 记-4 |
应收款 |
2023/3/31 |
支付统计服务费 |
600.00 |
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| 记-5 |
应收款 |
2023/3/31 |
拨入2022年上半年经费 |
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40,000.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2023/3/31 |
拨入2022年下半年经费 |
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40,000.00 |
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| 记-7 |
应收款 |
2023/3/31 |
拨入党组织活动经费 |
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5,686.00 |
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| 记-8 |
应收款 |
2023/3/31 |
支付党建图版款 |
5,686.00 |
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| 记-24 |
内部往来 |
2023/3/31 |
过年慰问费用 |
1,170.00 |
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| 记-25 |
应付款 |
2023/3/31 |
光伏发电会计服务费 |
1,200.00 |
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| 记-26 |
内部往来 |
2023/3/31 |
核实图班用人工 |
120.00 |
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| 记-27 |
内部往来 |
2023/3/31 |
拉慰问品用车工 |
100.00 |
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| 记-28 |
内部往来 |
2023/3/31 |
2022年11月村部电费 |
93.93 |
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| 记-29 |
内部往来 |
2023/3/31 |
2022年11月自来水电费 |
166.00 |
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| 记-30 |
内部往来 |
2023/3/31 |
2022年12至2023年1月村部电费 |
134.68 |
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| 记-31 |
内部往来 |
2023/3/31 |
2022.12至2023.1月自来水电费 |
1,398.55 |
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| 记-32 |
内部往来 |
2023/3/31 |
计算机内存条硬盘款 |
790.00 |
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| 记-33 |
内部往来 |
2023/3/31 |
村民代表务工补助 |
2,000.00 |
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| 记-34 |
内部往来 |
2023/3/31 |
村民代表务工补助 |
500.00 |
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| 记-35 |
内部往来 |
2023/3/31 |
监督委员会主任工资 |
500.00 |
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| 记-36 |
内部往来 |
2023/3/31 |
开会差旅费 |
182.00 |
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| 记-37 |
内部往来 |
2023/3/31 |
开会差旅费 |
52.00 |
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| 记-38 |
内部往来 |
2023/3/31 |
生命时报款 |
288.00 |
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| 记-1 |
内部往来 |
2023/4/30 |
光伏对帐用人工 |
1,440.00 |
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| 记-2 |
应付款 |
2023/4/30 |
村部网费 |
1,000.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2023/4/30 |
墨粉纸等 |
400.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023/4/30 |
三八节奖品款 |
1,504.90 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023/4/30 |
2022年党建文书工资 |
3,000.00 |
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| 记-6 |
内部往来 |
2023/4/30 |
街道清理用人工 |
600.00 |
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| 记-7 |
现金 |
2023/4/30 |
村部光伏发电收入 |
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1,000.00 |
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| 记-9 |
应收款 |
2023/4/30 |
村级办公费用 |
1,012.22 |
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| 记-10 |
内部往来 |
2023/4/30 |
东甸子占李柱强果树款 |
10,000.00 |
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| 记-1 |
应付款 |
2023/6/30 |
炭疽疫情用车工 |
2,400.00 |
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| 记-2 |
应付款 |
2023/6/30 |
清村西垃圾场 |
1,800.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2023/6/30 |
村用纸碳粉 |
300.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2023/6/30 |
特困户去世安抚金徐艳军 |
1,000.00 |
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| 记-10 |
应收款 |
2023/6/30 |
拨2023年1至3月公益岗款 |
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4,380.00 |
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| 记-11 |
应收款 |
2023/6/30 |
支付2023年1至3月公益岗工资 |
4,380.00 |
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| 记-12 |
内部往来 |
2023/6/30 |
大长垅铲车埋管灌 |
400.00 |
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| 记-13 |
内部往来 |
2023/6/30 |
修树拉草帘子用人工 |
360.00 |
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| 记-14 |
内部往来 |
2023/6/30 |
买电缆用车工 |
100.00 |
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| 记-15 |
内部往来 |
2023/6/30 |
造林验收图斑核实车工 |
720.00 |
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| 记-16 |
内部往来 |
2023/6/30 |
街道消毒用人工 |
2,880.00 |
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| 记-17 |
113,202 |
2023/6/30 |
疫情时用工清垃圾用工 |
1,200.00 |
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| 记-18 |
内部往来 |
2023/6/30 |
疫情时村部用工 |
1,440.00 |
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| 记-19 |
内部往来 |
2023/6/30 |
防灾减灾培训会 |
80.00 |
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| 记-20 |
内部往来 |
2023/6/30 |
种植业保险协理员会议 |
80.00 |
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| 记-21 |
内部往来 |
2023/6/30 |
协理员培训会议差旅费 |
26.00 |
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| 记-22 |
内部往来 |
2023/6/30 |
残疾人培训会议差旅费 |
80.00 |
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| 记-23 |
内部往来 |
2023/6/30 |
计生主任相关会议差旅费 |
182.00 |
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| 记-24 |
内部往来 |
2023/6/30 |
自建房安全专项整治会议 |
80.00 |
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| 记-25 |
内部往来 |
2023/6/30 |
村主任会议差旅费 |
208.00 |
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| 记-26 |
内部往来 |
2023/6/30 |
村主任会议差旅费 |
182.00 |
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| 记-1 |
内部往来 |
2023/8/31 |
学习考察红色基地七一 |
1,600.00 |
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| 记-2 |
内部往来 |
2023/8/31 |
七一学习考察车工 |
1,600.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2023/8/31 |
开会差旅费 |
160.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2023/8/31 |
开会差旅费 |
26.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2023/8/31 |
开会差旅费 |
60.00 |
|
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| 记-6 |
内部往来 |
2023/8/31 |
培训差旅费 |
240.00 |
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| 记-7 |
内部往来 |
2023/8/31 |
培训差旅费 |
300.00 |
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| 记-8 |
内部往来 |
2023/8/31 |
开会差旅费 |
234.00 |
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| 记-9 |
内部往来 |
2023/8/31 |
会议差旅费 |
60.00 |
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| 记-10 |
内部往来 |
2023/8/31 |
会议差旅费 |
52.00 |
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| 记-12 |
应收款 |
2023/8/31 |
桌牌制度等 |
340.00 |
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| 记-13 |
内部往来 |
2023/8/31 |
送鼓用车 |
50.00 |
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| 记-14 |
内部往来 |
2023/8/31 |
张友国变台维修费 |
1,126.00 |
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| 记-1 |
应收款 |
2023/9/30 |
村部光伏发电收入 |
|
6,300.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2023/9/30 |
拨入永久占地补偿款 |
|
43,829.50 |
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| 记-3 |
应收款 |
2023/9/30 |
调解委员会公章 |
70.00 |
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| 记-4 |
应收款 |
2023/9/30 |
话筒等款 |
380.00 |
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| 记-5 |
应收款 |
2023/9/30 |
办公费用 |
123.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2023/9/30 |
4至6月公益岗款 |
|
4,380.00 |
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| 记-7 |
应收款 |
2023/9/30 |
支付4至6月公益岗工资 |
4,380.00 |
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| 记-16 |
现金 |
2023/9/30 |
占温云地补偿款 |
1,000.00 |
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| 记-1 |
现金 |
2023/10/31 |
强哥建筑公司绩效款 |
|
32,000.00 |
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| 记-3 |
应收款 |
2023/10/31 |
拨入1至3月经费 |
|
20,000.00 |
|
| 记-4 |
应收款 |
2023/10/31 |
拨环境卫生款 |
|
2,000.00 |
|
| 记-5 |
应收款 |
2023/10/31 |
7至9月公益岗款 |
|
4,380.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2023/10/31 |
付3季度公益岗款 |
4,380.00 |
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|
| 记-7 |
应收款 |
2023/10/31 |
避难指示牌款 |
950.00 |
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| 记-8 |
内部往来 |
2023/10/31 |
纸硒鼓等 |
530.00 |
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| 记-9 |
内部往来 |
2023/10/31 |
村部安装联通网费 |
1,099.00 |
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| 记-1 |
内部往来 |
2023/11/30 |
会议差旅费 |
158.00 |
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| 记-2 |
内部往来 |
2023/11/30 |
会议差旅费 |
60.00 |
|
|
| 记-3 |
内部往来 |
2023/11/30 |
会议差旅费 |
234.00 |
|
|
| 记-4 |
内部往来 |
2023/11/30 |
会议差旅费 |
52.00 |
|
|
| 记-5 |
内部往来 |
2023/11/30 |
党章款 |
93.10 |
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