2022年收支明细表
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：窑努呼 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
应收款 |
2022/1/31 |
2021年合作社成员培训款 |
50.00 |
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| 记-2 |
内部往来 |
2022/1/31 |
2021年图班及入户核算用工 |
600.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2022/1/31 |
协助防疫员防疫用人工 |
1,320.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2022/1/31 |
2021年书记开会车工 |
1,768.00 |
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| 记-5 |
应收款 |
2022/1/31 |
拨入2021年集体光伏资金 |
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25,000.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2022/1/31 |
拨入光伏除雪款 |
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5,000.00 |
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| 记-7 |
应收款 |
2022/1/31 |
拨入2021年10-12月公益岗位款 |
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8,760.00 |
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| 记-8 |
应收款 |
2022/1/31 |
支付2021年10-12月公益岗位款 |
8,760.00 |
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| 记-9 |
应收款 |
2022/1/31 |
支付2021 年食品安全员工资 |
600.00 |
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| 记-10 |
内部往来 |
2022/1/31 |
2021年雪灾除雪费用 |
10,080.00 |
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| 记-11 |
应收款 |
2022/1/31 |
支付林长制公示牌子款 |
700.00 |
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| 记-13 |
应收款 |
2022/1/31 |
拨2021年雪灾2户救助款 |
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2,000.00 |
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| 记-16 |
现金 |
2022/1/31 |
付雪灾棚舍补助款杨和 |
1,000.00 |
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| 记-17 |
现金 |
2022/1/31 |
付棚舍雪灾补助款张景龙 |
1,000.00 |
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| 记-18 |
现金 |
2022/1/31 |
2021年5-12月自来水电费 |
1,664.45 |
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| 记-21 |
内部往来 |
2022/1/31 |
报刊款 |
288.00 |
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| 记-22 |
内部往来 |
2022/1/31 |
热水壶款 |
50.00 |
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| 记-23 |
内部往来 |
2022/1/31 |
村用插排款 |
70.00 |
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| 记-24 |
内部往来 |
2022/1/31 |
2021.12-2022.1月村部电费 |
166.49 |
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| 记-25 |
内部往来 |
2022/1/31 |
2022年1月自来水电费 |
698.29 |
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| 记-1 |
内部往来 |
2022/3/31 |
看老干部老党员费用 |
999.99 |
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| 记-2 |
内部往来 |
2022/3/31 |
党建文书工资 |
3,000.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2022/3/31 |
2021年村民代表5人误会工补助 |
2,500.00 |
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| 记-4 |
内部往来 |
2022/3/31 |
村委钢牌子立体字费用 |
900.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2022/3/31 |
村用防疫用品款 |
482.40 |
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| 记-1 |
内部往来 |
2022/4/30 |
会计奈曼党校培训 |
320.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2022/4/30 |
一次性防护服 |
1,118.00 |
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| 记-3 |
应收款 |
2022/4/30 |
学习资料费用 |
223.80 |
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| 记-4 |
应收款 |
2022/4/30 |
纸笔硒鼓等办公品 |
990.00 |
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| 记-5 |
内部往来 |
2022/4/30 |
纸款 |
100.00 |
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| 记-6 |
内部往来 |
2022/4/30 |
修井房用人工梁百岁 |
200.00 |
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| 记-7 |
应付款 |
2022/4/30 |
2022.4至2023.4月村部网费 |
1,200.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2022/4/30 |
发包机井变台收入 |
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9,000.00 |
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| 记-12 |
现金 |
2022/4/30 |
代理记帐人工款 |
1,200.00 |
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| 记-1 |
应收款 |
2022/6/30 |
拨入党员活动经费 |
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346.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2022/6/30 |
支付图版款 |
346.00 |
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| 记-3 |
内部往来 |
2022/6/30 |
取办公品车工 |
50.00 |
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| 记-4 |
应收款 |
2022/6/30 |
支付2022年防疫员意外险 |
100.00 |
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| 记-5 |
应收款 |
2022/6/30 |
拨入2022年1至3月公益岗款 |
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8,760.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2022/6/30 |
支付2022年1到3月公益岗款 |
8,760.00 |
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| 记-7 |
内部往来 |
2022/6/30 |
村北大树地 |
240.00 |
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| 记-1 |
内部往来 |
2022/9/30 |
1至8月开会车工 |
572.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2022/9/30 |
村级资料费 |
273.80 |
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| 记-5 |
应收款 |
2022/9/30 |
拨入2022年4至6月公益岗款 |
|
7,300.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2022/9/30 |
支付2022年4至6月公益岗款 |
7,300.00 |
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| 记-7 |
现金 |
2022/9/30 |
承包机井变台5年款 |
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4,000.00 |
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| 记-9 |
内部往来 |
2022/9/30 |
拉牌子用车 |
50.00 |
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| 记-10 |
内部往来 |
2022/9/30 |
2022年2至6月村部电费 |
196.81 |
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| 记-11 |
内部往来 |
2022/9/30 |
2022年4至6月自来水电费 |
1,442.29 |
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| 记-12 |
内部往来 |
2022/9/30 |
修种子田管道 |
1,000.00 |
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| 记-13 |
113,202 |
2022/9/30 |
清垃圾修路款 |
6,229.00 |
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| 记-14 |
内部往来 |
2022/9/30 |
2至7月开会车工 |
598.00 |
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| 记-15 |
应收款 |
2022/9/30 |
拨入2021年村经费 |
|
38,491.00 |
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| 记-21 |
现金 |
2022/9/30 |
承包机井款 |
|
400.00 |
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| 记-23 |
内部往来 |
2022/9/30 |
村用音响款 |
800.00 |
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| 记-24 |
应付款 |
2022/9/30 |
清垃圾用车 |
39,500.00 |
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| 记-25 |
内部往来 |
2022/9/30 |
2022年清垃圾场车工 |
2,800.00 |
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| 记-26 |
现金 |
2022/9/30 |
付2021年网格员工资 |
1,500.00 |
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| 记-1 |
现金 |
2022/12/20 |
村部光伏发电收入 |
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7,500.00 |
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| 记-3 |
应收款 |
2022/12/20 |
拨入2022年无劳动能力补贴 |
|
3,000.00 |
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| 记-4 |
应收款 |
2022/12/20 |
支付2022年无劳动力补贴 |
3,000.00 |
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| 记-5 |
应收款 |
2022/12/20 |
拨2022年7-9月公益岗款 |
|
4,380.00 |
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| 记-6 |
应收款 |
2022/12/20 |
支付公益岗款 |
4,380.00 |
|
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| 记-8 |
现金 |
2022/12/20 |
付敖银宝2021年绩效款 |
2,080.00 |
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| 记-11 |
应收款 |
2022/12/20 |
支付资料费 |
62.00 |
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| 记-12 |
内部往来 |
2022/12/20 |
猪瘟时消毒捕杀用人工 |
1,320.00 |
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| 记-13 |
内部往来 |
2022/12/20 |
猪瘟捕杀消毒用车工 |
1,900.00 |
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| 记-14 |
内部往来 |
2022/12/20 |
清垃圾场用铲车 |
840.00 |
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| 记-15 |
内部往来 |
2022/12/20 |
政府开会车工 |
26.00 |
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| 记-16 |
内部往来 |
2022/12/20 |
四个电脑桌 |
3,000.00 |
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| 记-17 |
内部往来 |
2022/12/20 |
政府开会车工 |
26.00 |
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| 记-18 |
内部往来 |
2022/12/20 |
政府开会车工 |
130.00 |
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| 记-19 |
内部往来 |
2022/12/20 |
开会车工 |
52.00 |
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| 记-20 |
内部往来 |
2022/12/20 |
2020年三调举证用工 |
522.00 |
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| 记-21 |
内部往来 |
2022/12/20 |
开会车工 |
104.00 |
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| 记-22 |
内部往来 |
2022/12/20 |
村部墙上照片 |
80.00 |
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| 记-23 |
内部往来 |
2022/12/20 |
村部墙上照片 |
360.00 |
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| 记-24 |
内部往来 |
2022/12/20 |
2022年7-10月自来水电费 |
865.28 |
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| 记-25 |
内部往来 |
2022/12/20 |
7-9月村部电费 |
67.09 |
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| 记-26 |
内部往来 |
2022/12/20 |
猪瘟时汽油款 |
640.00 |
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