2025年3月应收款明细
| 112-应收款-明细账 |
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| 账套名称：奈曼旗东明镇荣升村股份经济合作社 |
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会计期间：2025.01——2025.03 |
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会计科目：(112)应收款 |
| 日期 |
凭证字号 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
方向 |
余额 |
| 2025-01-01 |
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期初余额 |
0.00 |
0.00 |
借 |
254,640.72 |
| 2025-01-31 |
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本期合计 |
0.00 |
0.00 |
借 |
254,640.72 |
| 2025-01-31 |
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本年累计 |
0.00 |
0.00 |
借 |
254,640.72 |
| 2025-02-27 |
001 |
转存2024年经费 |
27,650.00 |
0.00 |
借 |
282,290.72 |
| 2025-02-27 |
001 |
支取荣升村经费 |
0.00 |
25,650.00 |
借 |
256,640.72 |
| 2025-02-27 |
002 |
转存荣升村光伏收入 |
4,380.00 |
0.00 |
借 |
261,020.72 |
| 2025-02-27 |
002 |
用光伏收入付公益岗位人员工资 |
0.00 |
4,380.00 |
借 |
256,640.72 |
| 2025-02-27 |
003 |
转存2024年荣升村党员流动经费 |
248.75 |
0.00 |
借 |
256,889.47 |
| 2025-02-27 |
003 |
用流动党员经费付基层减负费用 |
0.00 |
248.75 |
借 |
256,640.72 |
| 2025-02-27 |
004 |
转存光伏收入 |
2,190.00 |
0.00 |
借 |
258,830.72 |
| 2025-02-27 |
004 |
用光伏收入付助残人员工资 |
0.00 |
2,190.00 |
借 |
256,640.72 |
| 2025-02-28 |
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本期合计 |
34,468.75 |
32,468.75 |
借 |
256,640.72 |
| 2025-02-28 |
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本年累计 |
34,468.75 |
32,468.75 |
借 |
256,640.72 |
| 2025-03-31 |
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本期合计 |
0.00 |
0.00 |
借 |
256,640.72 |
| 2025-03-31 |
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本年累计 |
34,468.75 |
32,468.75 |
借 |
256,640.72 |
| 制表人: |
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打印日期: |