| 账套名称: 奈曼旗义隆永镇南偏坡营子村股份经济合作社 | 单位:元 | ||
| 会计期间: 2024.08——2024.12 | 凭证数: 53张 附件数: 158张 | ||
| 科目代码 | 科目名称 | 本期发生额 | |
| 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 23,000.00 | 245,830.70 |
| 102 | 银行存款 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 111001 | 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 111002 | 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 111099 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 284,813.00 | 172,865.00 |
| 112001 | 应收单位 | 234,813.00 | 172,865.00 |
| 112002 | 应收个人 | 50,000.00 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 653.60 | 30,110.00 |
| 121 | 库存物资 | 0.00 | 0.00 |
| 121001 | 厨具 | 0.00 | 0.00 |
| 121002 | 电风扇 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 消耗性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 生产性生物资产累计折旧 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 公益性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 141001 | 股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 141002 | 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 141099 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 1,115,275.00 | 50,176.96 |
| 152 | 累计折旧 | 687.58 | 31,392.30 |
| 153 | 在建工程 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 累计摊销 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 待处理财产损溢 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 201001 | 单位 | 0.00 | 0.00 |
| 201002 | 个人 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 应付款 | 90,115.00 | 58,515.00 |
| 211001 | 应付单位 | 90,115.00 | 58,515.00 |
| 211002 | 应付个人 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 应付工资 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 应付劳务费 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 214001 | 增值税 | 0.00 | 0.00 |
| 214002 | 企业所得税 | 0.00 | 0.00 |
| 214003 | 个人所得税 | 0.00 | 0.00 |
| 214004 | 城市维护建设税 | 0.00 | 0.00 |
| 214005 | 房产税 | 0.00 | 0.00 |
| 214006 | 城镇土地增值税 | 0.00 | 0.00 |
| 214007 | 印花税 | 0.00 | 0.00 |
| 214008 | 车船税 | 0.00 | 0.00 |
| 214099 | 其他应交税费 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 单位 | 0.00 | 0.00 |
| 221002 | 个人 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 0.00 | 0.00 |
| 241 | 专项应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 资本 | 0.00 | 1,083,000.00 |
| 301001 | 国家资本 | 0.00 | 0.00 |
| 301002 | 集体资本 | 0.00 | 1,083,000.00 |
| 301003 | 个人资本 | 0.00 | 0.00 |
| 301004 | 其他资本 | 0.00 | 0.00 |
| 311 | 公积公益金 | 231,233.00 | 0.00 |
| 321 | 本年收益 | 77,393.59 | 151,280.81 |
| 322 | 收益分配 | 0.00 | 0.00 |
| 322001 | 各项分配 | 0.00 | 0.00 |
| 322001001 | 弥补亏损 | 0.00 | 0.00 |
| 322001002 | 提取公积公益金 | 0.00 | 0.00 |
| 322001003 | 成员分配 | 0.00 | 0.00 |
| 322001099 | 其他分配 | 0.00 | 0.00 |
| 322002 | 未分配收益 | 0.00 | 0.00 |
| 401 | 生产（劳务）成本 | 0.00 | 0.00 |
| 401001 | 生产费用 | 0.00 | 0.00 |
| 401002 | 劳务成本 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 48,044.00 | 48,044.00 |
| 501001 | 销售收入 | 0.00 | 0.00 |
| 501002 | 劳务收入 | 0.00 | 0.00 |
| 501003 | 出租收入 | 0.00 | 0.00 |
| 501004 | 发包收入 | 48,044.00 | 48,044.00 |
| 501099 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 502001 | 股权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 502002 | 债权投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 502099 | 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 503 | 补助收入 | 90,141.63 | 90,141.63 |
| 504 | 其他收入 | 13,095.18 | 13,095.18 |
| 511 | 经营支出 | 21,860.00 | 21,860.00 |
| 512 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | 管理费用 | 4,330.00 | 4,330.00 |
| 513001 | 运转支出 | 4,330.00 | 4,330.00 |
| 514 | 公益支出 | 0.00 | 0.00 |
| 514001 | 内部公益事业 | 0.00 | 0.00 |
| 514002 | 福利支出 | 0.00 | 0.00 |
| 514003 | 公益性固定资产费用 | 0.00 | 0.00 |
| 514099 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 515 | 其他支出 | 57,003.59 | 57,003.59 |
| 521 | 所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 2,057,645.17 | 2,057,645.17 | |