东明镇大台吉柏嘎查村2025年第一季度应收款明细表
| 112-应收款-明细账 |
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| 账套名称：奈曼旗东明镇大台吉柏嘎查股份经济合作社 |
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会计期间：2025.01——2025.03 |
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会计科目：(112)应收款 |
| 日期 |
凭证字号 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
方向 |
余额 |
| 2025-01-01 |
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期初余额 |
0.00 |
0.00 |
借 |
120,983.22 |
| 2025-01-31 |
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本期合计 |
0.00 |
0.00 |
借 |
120,983.22 |
| 2025-01-31 |
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本年累计 |
0.00 |
0.00 |
借 |
120,983.22 |
| 2025-02-27 |
001 |
转存2024年流动党员经费 |
368.75 |
0.00 |
借 |
121,351.97 |
| 2025-02-27 |
001 |
付基层减负相关费用 |
0.00 |
368.75 |
借 |
120,983.22 |
| 2025-02-27 |
002 |
转存10-12月公益岗位工资 |
13,140.00 |
0.00 |
借 |
134,123.22 |
| 2025-02-27 |
002 |
付10-12月公益岗位工资 |
0.00 |
13,140.00 |
借 |
120,983.22 |
| 2025-02-27 |
003 |
转存10-12月助残工资 |
2,190.00 |
0.00 |
借 |
123,173.22 |
| 2025-02-27 |
003 |
付10-12月助残工资 |
0.00 |
2,190.00 |
借 |
120,983.22 |
| 2025-02-27 |
004 |
转存2024年经费 |
30,150.00 |
0.00 |
借 |
151,133.22 |
| 2025-02-27 |
004 |
付2024年经费 |
0.00 |
25,650.00 |
借 |
125,483.22 |
| 2025-02-27 |
005 |
上缴土地承包费 |
2,000.00 |
0.00 |
借 |
127,483.22 |
| 2025-02-27 |
006 |
付电脑及办公用品款 |
0.00 |
5,000.00 |
借 |
122,483.22 |
| 2025-02-28 |
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本期合计 |
47,848.75 |
46,348.75 |
借 |
122,483.22 |
| 2025-02-28 |
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本年累计 |
47,848.75 |
46,348.75 |
借 |
122,483.22 |
| 2025-03-31 |
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本期合计 |
0.00 |
0.00 |
借 |
122,483.22 |
| 2025-03-31 |
|
本年累计 |
47,848.75 |
46,348.75 |
借 |
122,483.22 |