| 513-管理费用-明细账 | ||||||
| 账套名称：奈曼旗东明镇小吉尔仁达郎村股份经济合作社 | 会计期间：2025.01——2025.03 | 会计科目：(513)管理费用 | ||||
| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
| 2025-01-01 | 期初余额 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 | |
| 2025-01-31 | 本期合计 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 | |
| 2025-01-31 | 本年累计 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 | |
| 2025-02-27 | 003 | 用光伏收益资金付10-12月公益岗人员工资 | 17,520.00 | 0.00 | 借 | 17,520.00 |
| 2025-02-27 | 004 | 用2024年流动党员经费付基层减负相关费用 | 258.75 | 0.00 | 借 | 17,778.75 |
| 2025-02-27 | 005 | 用光伏收益资金付助残人员10-12月工资 | 2,190.00 | 0.00 | 借 | 19,968.75 |
| 2025-02-27 | 007 | 去政府开会办事车工 | 1,900.00 | 0.00 | 借 | 21,868.75 |
| 2025-02-27 | 008 | 去政府开会办事车工 | 650.00 | 0.00 | 借 | 22,518.75 |
| 2025-02-27 | 009 | 付环境卫生整治清理人工 | 3,000.00 | 0.00 | 借 | 25,518.75 |
| 2025-02-27 | 010 | 付三调图款 | 500.00 | 0.00 | 借 | 26,018.75 |
| 2025-02-27 | 012 | 付李艳立2024年统计员工资 | 1,500.00 | 0.00 | 借 | 27,518.75 |
| 2025-02-27 | 013 | 付2024年网格员工资 | 5,000.00 | 0.00 | 借 | 32,518.75 |
| 2025-02-27 | 015 | 付2024年开会补贴(聂志华) | 300.00 | 0.00 | 借 | 32,818.75 |
| 2025-02-27 | 016 | 付2024年清理村屯周边垃圾车工 | 12,000.00 | 0.00 | 借 | 44,818.75 |
| 2025-02-27 | 017 | 付2024年第四季度测算人工 | 600.00 | 0.00 | 借 | 45,418.75 |
| 2025-02-27 | 018 | 付信息员张颖2024年工资 | 1,500.00 | 0.00 | 借 | 46,918.75 |
| 2025-02-27 | 019 | 付聂志华监督委员会主任工资2024 | 1,500.00 | 0.00 | 借 | 48,418.75 |
| 2025-02-27 | 020 | 付村部暖气维修费由宁志成垫付 | 980.00 | 0.00 | 借 | 49,398.75 |
| 2025-02-27 | 021 | 付2024年卫生清理人工(村屯) | 1,950.00 | 0.00 | 借 | 51,348.75 |
| 2025-02-27 | 022 | 付2024年党员培训开会补贴 | 750.00 | 0.00 | 借 | 52,098.75 |
| 2025-02-27 | 025 | 付2024年开会人工补贴由宁志成垫付 | 6,615.00 | 0.00 | 借 | 58,713.75 |
| 2025-02-27 | 026 | 付村部电费 | 2,957.66 | 0.00 | 借 | 61,671.41 |
| 2025-02-27 | 027 | 去政府办事开会车工 | 2,500.00 | 0.00 | 借 | 64,171.41 |
| 2025-02-28 | 029 | 支出-结转损益(每月结转) | 0.00 | 64,171.41 | 平 | 0.00 |
| 2025-02-28 | 本期合计 | 64,171.41 | 64,171.41 | 平 | 0.00 | |
| 2025-02-28 | 本年累计 | 64,171.41 | 64,171.41 | 平 | 0.00 | |
| 2025-03-31 | 本期合计 | 0.00 | 0.00 | 平 | 0.00 | |
| 2025-03-31 | 本年累计 | 64,171.41 | 64,171.41 | 平 | 0.00 | |
| 制表人: | 打印日期: | |||||