额尔敦甸子小组科目余额表
| 科目代码 |
科目名称 |
科目层级 |
期初余额 |
本期发生额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 101 |
库存现金 |
1 |
148.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.16 |
0.00 |
| 102 |
银行存款 |
1 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
| 102001 |
上缴款 |
2 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
| 111 |
短期投资 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 111001 |
股票 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 111002 |
债券 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 111099 |
其他 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 112 |
应收款 |
1 |
240,866.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240,866.93 |
0.00 |
| 112001 |
应收单位 |
2 |
122,195.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
122,195.71 |
0.00 |
| 112001001 |
盆厂 |
3 |
72.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72.00 |
0.00 |
| 112001002 |
公社牧场 |
3 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
| 112001003 |
淖尔好来大队 |
3 |
117.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.95 |
0.00 |
| 112001004 |
柳树甸子 |
3 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
| 112001005 |
榆树林子 |
3 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
| 112001006 |
万发永大队 |
3 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201.00 |
0.00 |
| 112001007 |
太平庄大队 |
3 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
| 112001008 |
公社中学 |
3 |
110.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0.00 |
| 112001009 |
公社拖拉机站投资 |
3 |
-182.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-182.42 |
0.00 |
| 112001010 |
常胜高压线投资 |
3 |
851.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
851.80 |
0.00 |
| 112001011 |
电管站 |
3 |
2,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,700.00 |
0.00 |
| 112001012 |
生态建设费 |
3 |
3,794.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,794.62 |
0.00 |
| 112001013 |
亏损 |
3 |
23,731.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,731.58 |
0.00 |
| 112001014 |
经管站专户 |
3 |
80,079.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,079.18 |
0.00 |
| 112001015 |
民族事务所 |
3 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 112002 |
应收个人 |
2 |
118,671.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,671.22 |
0.00 |
| 112002001 |
孟继忠 |
3 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.00 |
0.00 |
| 112002002 |
包子义 |
3 |
309.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309.77 |
0.00 |
| 112002003 |
李占元 |
3 |
688.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
688.90 |
0.00 |
| 112002004 |
李国清 |
3 |
326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
326.00 |
0.00 |
| 112002005 |
大朝老 |
3 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
| 112002006 |
王喜春 |
3 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
| 112002007 |
村运动员 |
3 |
906.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
906.45 |
0.00 |
| 112002008 |
孙财 |
3 |
68.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68.38 |
0.00 |
| 112002009 |
占巴亲卜 |
3 |
70.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70.93 |
0.00 |
| 112002010 |
白舍力合 |
3 |
77.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.55 |
0.00 |
| 112002011 |
刘永恩 |
3 |
55.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.74 |
0.00 |
| 112002012 |
李安四根 |
3 |
740.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
740.13 |
0.00 |
| 112002013 |
陈兴荣 |
3 |
-28.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-28.89 |
0.00 |
| 112002014 |
李梅荣 |
3 |
94.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.60 |
0.00 |
| 112002015 |
刘根柱 |
3 |
190.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
190.26 |
0.00 |
| 112002016 |
康国友 |
3 |
211.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211.00 |
0.00 |
| 112002017 |
恒常明 |
3 |
22,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,500.00 |
0.00 |
| 112002018 |
村各户 |
3 |
7,467.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,467.40 |
0.00 |
| 112002019 |
高玉文 |
3 |
4,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,500.00 |
0.00 |
| 112002020 |
刘国柱 |
3 |
900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
900.00 |
0.00 |
| 112002021 |
王井林 |
3 |
530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
530.00 |
0.00 |
| 112002022 |
魏国华 |
3 |
2,363.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,363.00 |
0.00 |
| 112002023 |
霍宝荣 |
3 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
| 112002024 |
王财 |
3 |
1,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,100.00 |
0.00 |
| 112002025 |
韩健 |
3 |
61,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,760.00 |
0.00 |
| 112002026 |
郑树军 |
3 |
10,520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,520.00 |
0.00 |
| 112002027 |
王洪 |
3 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
| 112002028 |
吴建华 |
3 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
| 113 |
内部往来 |
1 |
-71,424.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-71,424.28 |
0.00 |
| 113001 |
李占清 |
2 |
-6,466.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6,466.06 |
0.00 |
| 113002 |
李满喜 |
2 |
218.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
218.02 |
0.00 |
| 113003 |
吴俊清 |
2 |
-5,959.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5,959.74 |
0.00 |
| 113004 |
恒常明 |
2 |
-150.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-150.90 |
0.00 |
| 113005 |
李淑香 |
2 |
-19,296.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-19,296.52 |
0.00 |
| 113006 |
吴向良 |
2 |
-1,485.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,485.70 |
0.00 |
| 113007 |
李根柱 |
2 |
940.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
940.53 |
0.00 |
| 113008 |
朝老 |
2 |
585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
585.00 |
0.00 |
| 113009 |
谢巴力吉 |
2 |
568.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
568.90 |
0.00 |
| 113010 |
行十 |
2 |
104.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104.70 |
0.00 |
| 113011 |
陈宝山 |
2 |
414.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
414.87 |
0.00 |
| 113012 |
李占龙 |
2 |
-1,761.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,761.20 |
0.00 |
| 113013 |
恒敖斯 |
2 |
-6,606.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6,606.70 |
0.00 |
| 113014 |
包子玉 |
2 |
-1,808.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,808.60 |
0.00 |
| 113015 |
吴江 |
2 |
-682.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-682.00 |
0.00 |
| 113016 |
李清山 |
2 |
-413.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-413.50 |
0.00 |
| 113017 |
李西湖乐 |
2 |
-850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-850.00 |
0.00 |
| 113018 |
王洪 |
2 |
-2,749.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,749.23 |
0.00 |
| 113019 |
包海山 |
2 |
-507.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-507.50 |
0.00 |
| 113020 |
包清海 |
2 |
-741.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-741.00 |
0.00 |
| 113021 |
梁西力卜 |
2 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
297.00 |
0.00 |
| 113022 |
高云 |
2 |
-644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-644.00 |
0.00 |
| 113023 |
孟和巴图 |
2 |
-114.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-114.52 |
0.00 |
| 113024 |
李玉柱 |
2 |
709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
709.00 |
0.00 |
| 113025 |
李占福 |
2 |
237.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
237.87 |
0.00 |
| 113026 |
赵玉明 |
2 |
-462.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-462.00 |
0.00 |
| 113027 |
包子义 |
2 |
-1,235.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,235.26 |
0.00 |
| 113028 |
吴敖斯 |
2 |
-1,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,860.00 |
0.00 |
| 113029 |
陈常锁 |
2 |
440.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
440.21 |
0.00 |
| 113030 |
哈斯朝老 |
2 |
148.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.20 |
0.00 |
| 113031 |
李宝玉 |
2 |
94.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.70 |
0.00 |
| 113032 |
李金山 |
2 |
-1,888.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,888.60 |
0.00 |
| 113033 |
高巴力吉 |
2 |
-623.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-623.00 |
0.00 |
| 113034 |
吴常明 |
2 |
-9,832.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-9,832.00 |
0.00 |
| 113035 |
高明 |
2 |
-3,845.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3,845.36 |
0.00 |
| 113036 |
恒德力根 |
2 |
-3,452.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3,452.40 |
0.00 |
| 113037 |
吴常柱 |
2 |
-750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-750.00 |
0.00 |
| 113038 |
吴向珍 |
2 |
-245.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-245.00 |
0.00 |
| 113039 |
吴金海 |
2 |
-628.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-628.60 |
0.00 |
| 113040 |
高海龙 |
2 |
-181.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-181.16 |
0.00 |
| 113041 |
吴银荣 |
2 |
-107.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-107.50 |
0.00 |
| 113042 |
高锁柱 |
2 |
-7,512.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7,512.50 |
0.00 |
| 113043 |
李明 |
2 |
-154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-154.00 |
0.00 |
| 113044 |
毕力格 |
2 |
1,835.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,835.00 |
0.00 |
| 113045 |
赵建成 |
2 |
-290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-290.00 |
0.00 |
| 113046 |
那顺仓 |
2 |
-6,817.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-6,817.50 |
0.00 |
| 113047 |
牧仁 |
2 |
-735.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-735.00 |
0.00 |
| 113048 |
吴顺 |
2 |
-1,475.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,475.45 |
0.00 |
| 113049 |
吴河 |
2 |
-235.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-235.00 |
0.00 |
| 113050 |
金花 |
2 |
-510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-510.00 |
0.00 |
| 113051 |
额尔敦仓 |
2 |
-5,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5,420.00 |
0.00 |
| 113052 |
谢广军 |
2 |
-303.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-303.69 |
0.00 |
| 113053 |
朝各召 |
2 |
-480.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-480.00 |
0.00 |
| 113054 |
恒青山 |
2 |
-320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-320.00 |
0.00 |
| 113055 |
王宝 |
2 |
-365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-365.00 |
0.00 |
| 113056 |
白巴力吉 |
2 |
-280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-280.00 |
0.00 |
| 113057 |
高强 |
2 |
-17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-17.50 |
0.00 |
| 113058 |
高巴图 |
2 |
-184.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-184.81 |
0.00 |
| 113059 |
梁朝鲁 |
2 |
75.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.24 |
0.00 |
| 113060 |
马开花 |
2 |
-220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-220.00 |
0.00 |
| 113061 |
梁金山 |
2 |
-120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-120.00 |
0.00 |
| 113062 |
包为忠 |
2 |
-70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-70.00 |
0.00 |
| 113063 |
谢东山 |
2 |
234.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.41 |
0.00 |
| 113064 |
谢广财 |
2 |
210.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210.60 |
0.00 |
| 113065 |
周金花 |
2 |
450.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
450.48 |
0.00 |
| 113066 |
甘根锁 |
2 |
-41.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-41.90 |
0.00 |
| 113067 |
高巴根那 |
2 |
-249.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-249.00 |
0.00 |
| 113068 |
包为民 |
2 |
-5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
| 113069 |
恒双山 |
2 |
-30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-30.00 |
0.00 |
| 113070 |
宝音格希格 |
2 |
-40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-40.00 |
0.00 |
| 113071 |
赵巴图 |
2 |
16,131.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,131.39 |
0.00 |
| 113072 |
梁金荣 |
2 |
-2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,400.00 |
0.00 |
| 113073 |
赵金锁 |
2 |
-280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-280.00 |
0.00 |
| 113074 |
吴君 |
2 |
-7,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7,500.00 |
0.00 |
| 113075 |
道雅格 |
2 |
14,244.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,244.00 |
0.00 |
| 113076 |
李宝音达来 |
2 |
-210.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-210.00 |
0.00 |
| 113077 |
宝海山 |
2 |
-7,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7,450.00 |
0.00 |
| 113078 |
宝那顺仓 |
2 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
| 113079 |
李财德 |
2 |
-400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-400.00 |
0.00 |
| 113080 |
青河 |
2 |
-1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,000.00 |
0.00 |
| 113081 |
青松 |
2 |
-900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-900.00 |
0.00 |
| 113082 |
席根敦扎布 |
2 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
| 113083 |
高德力根 |
2 |
-2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,000.00 |
0.00 |
| 121 |
库存物资 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 131 |
消耗性生物资产 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 132 |
生产性生物资产 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 133 |
生产性生物资产累计折旧 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 134 |
公益性生物资产 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 141 |
长期投资 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 141001 |
股权投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 141002 |
债权投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 141099 |
其他 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 151 |
固定资产 |
1 |
114,265.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114,265.41 |
0.00 |
| 151001 |
变压器原 |
2 |
548.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
548.10 |
0.00 |
| 151002 |
高压线 |
2 |
1,846.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,846.83 |
0.00 |
| 151003 |
西湖机井 |
2 |
1,974.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,974.68 |
0.00 |
| 151004 |
机井 |
2 |
7,392.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,392.46 |
0.00 |
| 151005 |
水泵3台 |
2 |
1,542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,542.00 |
0.00 |
| 151006 |
水泵配套1台原 |
2 |
361.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361.34 |
0.00 |
| 151007 |
学校 |
2 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
| 151008 |
金喇叭 |
2 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
| 152 |
累计折旧 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 153 |
在建工程 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 154 |
固定资产清理 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 161 |
无形资产 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 162 |
累计摊销 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 171 |
长期待摊费用 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 181 |
待处理财产损溢 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
短期借款 |
1 |
0.00 |
29,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,350.00 |
| 201001 |
单位 |
2 |
0.00 |
29,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,350.00 |
| 201001001 |
信用社 |
3 |
0.00 |
27,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,350.00 |
| 201001002 |
农行中心所 |
3 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
| 201002 |
个人 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 211 |
应付款 |
1 |
0.00 |
133,339.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
133,339.40 |
| 211001 |
应付单位 |
2 |
0.00 |
22,463.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,463.22 |
| 211001001 |
西湖勒 |
3 |
0.00 |
778.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
778.00 |
| 211001002 |
各户修路款 |
3 |
0.00 |
597.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
597.00 |
| 211001003 |
常胜大队 |
3 |
0.00 |
240.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.17 |
| 211001004 |
巴布力合机站 |
3 |
0.00 |
207.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207.00 |
| 211001005 |
财政税款 |
3 |
0.00 |
4,689.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,689.53 |
| 211001006 |
稻田水费 |
3 |
0.00 |
958.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
958.00 |
| 211001007 |
西湖大队 |
3 |
0.00 |
360.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
360.80 |
| 211001008 |
乡统筹 |
3 |
0.00 |
-7,149.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-7,149.20 |
| 211001009 |
农业税 |
3 |
0.00 |
-13,047.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-13,047.84 |
| 211001010 |
救灾粮 |
3 |
0.00 |
-2,694.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,694.50 |
| 211001011 |
草籽费 |
3 |
0.00 |
-879.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-879.00 |
| 211001012 |
水费 |
3 |
0.00 |
-225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-225.00 |
| 211001013 |
屠宰税 |
3 |
0.00 |
-1,643.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,643.72 |
| 211001014 |
车船税 |
3 |
0.00 |
-80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-80.00 |
| 211001015 |
经管局 |
3 |
0.00 |
-135.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-135.00 |
| 211001016 |
盈利 |
3 |
0.00 |
16,386.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,386.98 |
| 211001017 |
诺尔图浩来 |
3 |
0.00 |
14,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,100.00 |
| 211001018 |
大镇经管站 |
3 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
| 211002 |
应付个人 |
2 |
0.00 |
110,876.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110,876.18 |
| 211002001 |
周转金 |
3 |
0.00 |
32,780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,780.00 |
| 211002002 |
赵得喜 |
3 |
0.00 |
1,181.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,181.00 |
| 211002003 |
郑云翔 |
3 |
0.00 |
521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
521.00 |
| 211002004 |
张喜贵 |
3 |
0.00 |
-2,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-2,200.00 |
| 211002005 |
于兴海 |
3 |
0.00 |
1,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600.00 |
| 211002006 |
恒敖斯 |
3 |
0.00 |
-1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1,000.00 |
| 211002007 |
张玉山 |
3 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
| 211002008 |
李淑香 |
3 |
0.00 |
8,143.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,143.75 |
| 211002009 |
包凤仪 |
3 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.00 |
| 211002010 |
宝剑雄 |
3 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.00 |
| 211002011 |
李志坚 |
3 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
| 211002012 |
邢占芳 |
3 |
0.00 |
3,579.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,579.93 |
| 211002013 |
于兴华 |
3 |
0.00 |
756.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
756.50 |
| 211002014 |
谷艳荣 |
3 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
| 211002015 |
赵巴图 |
3 |
0.00 |
58,544.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
58,544.00 |
| 212 |
应付工资 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
应付劳务费 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214 |
应交税费 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214001 |
增值税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214002 |
企业所得税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214003 |
个人所得税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214004 |
城市维护建设税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214005 |
房产税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214006 |
城镇土地增值税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214007 |
印花税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214008 |
车船税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214099 |
其他应交税费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
长期借款及应付款 |
1 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
| 221001 |
单位 |
2 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
| 221001001 |
世界银行 |
3 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
| 221002 |
个人 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 231 |
一事一议资金 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 241 |
专项应付款 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 301 |
资本 |
1 |
0.00 |
14,104.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,104.36 |
| 301001 |
集体资本 |
2 |
0.00 |
14,104.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,104.36 |
| 311 |
公积公益金 |
1 |
0.00 |
78,377.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,377.88 |
| 321 |
本年收益 |
1 |
0.00 |
23,734.58 |
23,734.58 |
0.00 |
23,734.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 322 |
收益分配 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,734.58 |
0.00 |
23,734.58 |
0.00 |
23,734.58 |
| 322001 |
各项分配 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 322001001 |
弥补亏损 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 322001002 |
提取公积公益金 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 322001003 |
成员分配 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 322001099 |
其他分配 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 322002 |
未分配收益 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,734.58 |
0.00 |
23,734.58 |
0.00 |
23,734.58 |
| 401 |
生产（劳务）成本 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 401001 |
生产费用 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 401002 |
劳务成本 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501 |
经营收入 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501001 |
销售收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501002 |
劳务收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501003 |
出租收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501004 |
发包收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501099 |
其他 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 502 |
投资收益 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 502001 |
股权投资收益 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 502002 |
债权投资收益 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 502099 |
其他投资收益 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 503 |
补助收入 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 504 |
其他收入 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 511 |
经营支出 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 512 |
税金及附加 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 513 |
管理费用 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 513001 |
运转支出 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 514 |
公益支出 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 514001 |
内部公益事业 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 514002 |
福利支出 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 514003 |
公益性固定资产费用 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 514099 |
其他 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 515 |
其他支出 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 521 |
所得税费用 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| |
合计 |
1 |
283,906.22 |
283,906.22 |
23,734.58 |
23,734.58 |
23,734.58 |
23,734.58 |
283,906.22 |
283,906.22 |
奈曼旗大沁他拉镇淖尔图浩来嘎查鄂尔敦甸子组股份经济合作社2024_12-2024_12科目余额表.xlsx