| 101-库存现金-明细账 | ||||
| 账套名称:奈曼旗大沁他拉镇淖尔图浩来嘎查股份经济合作联合社 | 会计期间:2024.01——2024.12 | |||
| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方 | 贷方 |
| 2024-01-01 | 期初余额 | 0 | 0 | |
| 2024-01-31 | 本期合计 | 0 | 0 | |
| 2024-01-31 | 本年累计 | 0 | 0 | |
| 2024-02-29 | 本期合计 | 0 | 0 | |
| 2024-02-29 | 本年累计 | 0 | 0 | |
| 2024-03-31 | 本期合计 | 0 | 0 | |
| 2024-03-31 | 本年累计 | 0 | 0 | |
| 2024-04-30 | 本期合计 | 0 | 0 | |
| 2024-04-30 | 本年累计 | 0 | 0 | |
| 2024-05-31 | 本期合计 | 0 | 0 | |
| 2024-05-31 | 本年累计 | 0 | 0 | |
| 2024-06-30 | 本期合计 | 0 | 0 | |
| 2024-06-30 | 本年累计 | 0 | 0 | |
| 2024-07-31 | 本期合计 | 0 | 0 | |
| 2024-07-31 | 本年累计 | 0 | 0 | |
| 2024-08-31 | 本期合计 | 0 | 0 | |
| 2024-08-31 | 本年累计 | 0 | 0 | |
| 2024-09-30 | 001 | 电费 | 0 | 2807.21 |
| 2024-09-30 | 002 | 电费 | 0 | 1446.2 |
| 2024-09-30 | 003 | 村民代表务工补贴 | 0 | 1800 |
| 2024-09-30 | 004 | 农行下载软件人工 | 0 | 400 |
| 2024-09-30 | 005 | 浇草用人工 | 0 | 1000 |
| 2024-09-30 | 006 | 更正2023年1月14日记10号凭证付检测户款 | 0 | 1000 |
| 2024-09-30 | 007 | 清理南沙边界 | 0 | 2500 |
| 2024-09-30 | 008 | 打井用工 | 0 | 200 |
| 2024-09-30 | 009 | 电塔领地款 | 0 | 2800 |
| 2024-09-30 | 010 | 领信用社入户 | 0 | 200 |
| 2024-09-30 | 011 | 南沙地打点 | 0 | 4400 |
| 2024-09-30 | 012 | 激活医保卡用工 | 0 | 600 |
| 2024-09-30 | 013 | 违法图斑人工车工 | 0 | 3600 |
| 2024-09-30 | 014 | 支经费 | 30000 | 0 |
| 2024-09-30 | 015 | 南沙边界打点 | 0 | 2400 |
| 2024-09-30 | 016 | 南沙边界打点 | 0 | 900 |
| 2024-09-30 | 017 | 南沙子清理边界用车工 | 0 | 2700 |
| 2024-09-30 | 018 | 南沙边界问题打点 | 0 | 2250 |
| 2024-09-30 | 019 | 清理街道用人工 | 0 | 1200 |
| 2024-09-30 | 020 | 电塔领地用人工 | 0 | 1950 |
| 2024-09-30 | 021 | 发放宣传单入户 | 0 | 600 |
| 2024-09-30 | 022 | 付敖呼格吉勒图 | 0 | 2200 |
| 2024-09-30 | 023 | 打井用人工 | 0 | 1350 |
| 2024-09-30 | 024 | 付党建文秘员误工补贴 | 0 | 3000 |
| 2024-09-30 | 025 | 宣传员补助 | 0 | 3000 |
| 2024-09-30 | 026 | 电饭锅 | 0 | 350 |
| 2024-09-30 | 027 | 南沙子地边界问题打点 | 0 | 750 |
| 2024-09-30 | 030 | 支征地款 | 110959.47 | 0 |
| 2024-09-30 | 031 | 塔基占地分红款 | 0 | 78210 |
| 2024-09-30 | 032 | 妇联务工 | 0 | 1000 |
| 2024-09-30 | 033 | 铲车车工 | 0 | 16800 |
| 2024-09-30 | 034 | 付吴常明内部往来 | 0 | 14332 |
| 2024-09-30 | 035 | 付李满喜占地款 | 0 | 20586 |
| 2024-09-30 | 036 | 村部清理用铲车 | 0 | 1000 |
| 2024-09-30 | 037 | 支缴款 | 20000 | 0 |
| 2024-09-30 | 039 | 电料 | 0 | 1000 |
| 2024-09-30 | 040 | 支缴款 | 18800 | 0 |
| 2024-09-30 | 041 | 南沙自打点 | 0 | 2550 |
| 2024-09-30 | 042 | 石膏粉 | 0 | 1200 |
| 2024-09-30 | 043 | 监测户资金 | 2000 | 0 |
| 2024-09-30 | 044 | 付吴君账面存款 | 0 | 5959 |
| 2024-09-30 | 047 | 付谢巴力吉塔基占地款 | 0 | 18920 |
| 2024-09-30 | 051 | 农行入户领路人工 | 0 | 500 |
| 2024-09-30 | 052 | 支缴款 | 9000 | 0 |
| 2024-09-30 | 053 | 支缴款 | 9500 | 0 |
| 2024-09-30 | 054 | 支征地款 | 9500 | 0 |
| 2024-09-30 | 055 | 铲车清雪 | 0 | 22400 |
| 2024-09-30 | 056 | 乌兰甸子地修井 | 0 | 2000 |
| 2024-09-30 | 057 | 付扶贫联络员补贴 | 0 | 3000 |
| 2024-09-30 | 本期合计 | 209759.47 | 234860.41 | |
| 2024-09-30 | 本年累计 | 209759.47 | 234860.41 | |
| 2024-10-31 | 本期合计 | 0 | 0 | |
| 2024-10-31 | 本年累计 | 209759.47 | 234860.41 | |
| 2024-11-30 | 本期合计 | 0 | 0 | |
| 2024-11-30 | 本年累计 | 209759.47 | 234860.41 | |
| 2024-12-31 | 本期合计 | 0 | 0 | |
| 2024-12-31 | 本年累计 | 209759.47 | 234860.41 |