包日呼吉尔集体经济联合社明细账
| 101-库存现金-明细账 | ||||||
| 账套名称:奈曼旗大沁他拉镇包日呼吉尔嘎查股份经济合作联合社 | 会计期间:2024.01——2024.12 | 会计科目:(101)库存现金 | ||||
| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
| 2024-01-01 | 期初余额 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-01-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-01-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-02-29 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-02-29 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-03-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-03-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-04-30 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-04-30 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-05-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-05-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-06-30 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-06-30 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-07-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-07-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 23581.41 | |
| 2024-08-31 | 003 | 调账2021年1月4日7号凭证 | 0 | 36250 | 借 | -12668.59 |
| 2024-08-31 | 003 | 调账2021年1月4日7号凭证 | 30000 | 0 | 借 | 17331.41 |
| 2024-08-31 | 006 | 维修村部 | 0 | 10000 | 借 | 7331.41 |
| 2024-08-31 | 007 | 房屋及人口普查用工 | 0 | 2500 | 借 | 4831.41 |
| 2024-08-31 | 008 | 蒙速办下载入户人工 | 0 | 1500 | 借 | 3331.41 |
| 2024-08-31 | 009 | 选举用人工 | 0 | 800 | 借 | 2531.41 |
| 2024-08-31 | 010 | 付水源地项目征地赔偿款 | 0 | 1574 | 借 | 957.41 |
| 2024-08-31 | 本期合计 | 30000 | 52624 | 借 | 957.41 | |
| 2024-08-31 | 本年累计 | 30000 | 52624 | 借 | 957.41 | |
| 2024-09-30 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 957.41 | |
| 2024-09-30 | 本年累计 | 30000 | 52624 | 借 | 957.41 | |
| 2024-10-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 957.41 | |
| 2024-10-31 | 本年累计 | 30000 | 52624 | 借 | 957.41 | |
| 2024-11-30 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 957.41 | |
| 2024-11-30 | 本年累计 | 30000 | 52624 | 借 | 957.41 | |
| 2024-12-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 957.41 | |
| 2024-12-31 | 本年累计 | 30000 | 52624 | 借 | 957.41 | |
| 制表人: | 打印日期: | |||||