科目余额表
| 科目代码 | 科目名称 | 科目层级 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 库存现金 | 1 | 23,581.41 | 0.00 | 30,000.00 | 52,624.00 | 30,000.00 | 52,624.00 | 957.41 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111001 | 股票 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111002 | 债券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 111099 | 其他 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 1 | -47,936.77 | 0.00 | 196,218.65 | 30,000.00 | 196,218.65 | 30,000.00 | 118,281.88 | 0.00 |
| 112001 | 应收单位 | 2 | -49,706.77 | 0.00 | 196,218.65 | 30,000.00 | 196,218.65 | 30,000.00 | 116,511.88 | 0.00 |
| 112001001 | 经管站专户 | 3 | -51,056.77 | 0.00 | 196,218.65 | 30,000.00 | 196,218.65 | 30,000.00 | 115,161.88 | 0.00 |
| 112001002 | 沙日塔拉 | 3 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,250.00 | 0.00 |
| 112001003 | 满都拉 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 112002 | 应收个人 | 2 | 1,770.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 | 0.00 |
| 112002001 | 何干 | 3 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
| 112002002 | 吴建华 | 3 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 |
| 112002003 | 常玉柱 | 3 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 112002004 | 齐满泉 | 3 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 1 | 7,921.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,921.40 | 0.00 |
| 113001 | 宝海明 | 2 | 249.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.20 | 0.00 |
| 113002 | 宝双喜 | 2 | -13,888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,888.00 | 0.00 |
| 113003 | 巴干那 | 2 | -1,049.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,049.51 | 0.00 |
| 113004 | 金财 | 2 | -70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -70.00 | 0.00 |
| 113005 | 侯宝山 | 2 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 |
| 113006 | 高嘎日达 | 2 | -1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,070.00 | 0.00 |
| 113007 | 松山 | 2 | 1,447.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,447.64 | 0.00 |
| 113008 | 布和白音 | 2 | -365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -365.00 | 0.00 |
| 113009 | 那顺巴图 | 2 | 668.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 668.38 | 0.00 |
| 113010 | 宝振龙 | 2 | -825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -825.00 | 0.00 |
| 113011 | 布仁白音 | 2 | 269.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269.75 | 0.00 |
| 113012 | 宝玉 | 2 | -1,628.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,628.86 | 0.00 |
| 113013 | 图木巴干 | 2 | -815.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -815.99 | 0.00 |
| 113014 | 仓布 | 2 | -106.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -106.66 | 0.00 |
| 113015 | 乌力吉尼玛 | 2 | 552.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 | 0.00 |
| 113016 | 阿力塔 | 2 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
| 113017 | 那木吉拉 | 2 | -132.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -132.22 | 0.00 |
| 113018 | 巴力吉尼玛 | 2 | 553.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 553.03 | 0.00 |
| 113019 | 明干白音 | 2 | 222.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.87 | 0.00 |
| 113020 | 阿荣扎 | 2 | 492.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 492.40 | 0.00 |
| 113021 | 银泉 | 2 | 55.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.42 | 0.00 |
| 113022 | 马希日莫 | 2 | -365.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -365.55 | 0.00 |
| 113023 | 高民 | 2 | -97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -97.00 | 0.00 |
| 113024 | 哈斯巴塔 | 2 | 320.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.80 | 0.00 |
| 113025 | 伊民阿布拉 | 2 | 5,183.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,183.30 | 0.00 |
| 113026 | 东良 | 2 | 378.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 378.40 | 0.00 |
| 113027 | 马乌日塔 | 2 | -320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -320.00 | 0.00 |
| 113028 | 乌云必力格 | 2 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 |
| 113029 | 呼和达来 | 2 | 1,693.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,693.78 | 0.00 |
| 113030 | 大满喜 | 2 | 579.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579.98 | 0.00 |
| 113031 | 巴图 | 2 | 3,577.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,577.35 | 0.00 |
| 113032 | 小乌力吉 | 2 | -782.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -782.56 | 0.00 |
| 113033 | 宝成海 | 2 | 1,113.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,113.83 | 0.00 |
| 113034 | 图门扎力根 | 2 | 173.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173.08 | 0.00 |
| 113035 | 宋迪 | 2 | 830.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.99 | 0.00 |
| 113036 | 敖日格乐 | 2 | 187.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187.40 | 0.00 |
| 113037 | 达木林 | 2 | 1,822.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,822.69 | 0.00 |
| 113038 | 朱海山 | 2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 113039 | 小满喜 | 2 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
| 113040 | 乌力吉布和 | 2 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |
| 113041 | 龚敖斯 | 2 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 113042 | 乌台 | 2 | 211.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.80 | 0.00 |
| 113043 | 图门白音 | 2 | 507.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.35 | 0.00 |
| 113044 | 金宝山 | 2 | 3,080.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,080.64 | 0.00 |
| 113045 | 宝巴塔 | 2 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 |
| 113046 | 格日乐 | 2 | 2,176.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,176.24 | 0.00 |
| 113047 | 宝日召 | 2 | -45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -45.00 | 0.00 |
| 113048 | 朝伦巴根 | 2 | -30.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.94 | 0.00 |
| 113049 | 哈木图 | 2 | 481.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.26 | 0.00 |
| 113050 | 阿日布其嘎 | 2 | -30.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -30.71 | 0.00 |
| 113051 | 金柱 | 2 | 449.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 449.00 | 0.00 |
| 113052 | 哈日呼 | 2 | 465.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.49 | 0.00 |
| 113053 | 乌力吉白音 | 2 | -160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -160.00 | 0.00 |
| 113054 | 阿力坦乌日塔 | 2 | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 | 0.00 |
| 113055 | 侯福泉 | 2 | 606.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606.12 | 0.00 |
| 113056 | 马玉双 | 2 | 1,934.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,934.56 | 0.00 |
| 113057 | 宝要 | 2 | 581.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.80 | 0.00 |
| 113058 | 伊民达来 | 2 | 163.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163.20 | 0.00 |
| 113059 | 胡格吉乐图 | 2 | 5,460.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,460.98 | 0.00 |
| 113060 | 马扎力根 | 2 | -8,407.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,407.33 | 0.00 |
| 113061 | 宝图雅 | 2 | -1,610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,610.00 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | 消耗性生物资产 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | 生产性生物资产 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | 生产性生物资产累计折旧 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 134 | 公益性生物资产 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | 长期投资 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141001 | 股权投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141002 | 债权投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141099 | 其他 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 1 | 259,915.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 259,915.50 | 0.00 |
| 151001 | 电动三轮车 | 2 | 218,965.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 218,965.50 | 0.00 |
| 151002 | 联想笔记本 | 2 | 4,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,600.00 | 0.00 |
| 151003 | 办公桌椅 | 2 | 12,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,850.00 | 0.00 |
| 151004 | 吧台 | 2 | 8,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,900.00 | 0.00 |
| 151005 | 办公桌 | 2 | 5,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,800.00 | 0.00 |
| 151006 | 办公椅 | 2 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 151007 | 井2023 | 2 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 152 | 累计折旧 | 1 | 0.00 | 20,877.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,877.32 |
| 153 | 在建工程 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | 固定资产清理 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | 无形资产 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | 累计摊销 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | 长期待摊费用 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | 待处理财产损溢 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 1 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 201001 | 单位 | 2 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 201001001 | 奈曼中心所 | 3 | 0.00 | 6,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,850.00 |
| 201002 | 个人 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 应付款 | 1 | 0.00 | 14,005.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,005.33 |
| 211001 | 应付单位 | 2 | 0.00 | 6,789.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,789.70 |
| 211001001 | 苏木财务 | 3 | 0.00 | 3,289.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,289.70 |
| 211001002 | 经管站 | 3 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 211001003 | 西保 | 3 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 211002 | 应付个人 | 2 | 0.00 | 7,215.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,215.63 |
| 211002001 | 乌力吉白音 | 3 | 0.00 | 168.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.30 |
| 211002002 | 图古苏 | 3 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 |
| 211002003 | 海宝 | 3 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
| 211002004 | 巴图白音 | 3 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
| 211002005 | 梁初一 | 3 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 |
| 211002006 | 张巴斯尔 | 3 | 0.00 | 1,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,040.00 |
| 211002007 | 秀兰 | 3 | 0.00 | 1,325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,325.00 |
| 211002008 | 乌力吉尼玛 | 3 | 0.00 | 907.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 907.80 |
| 211002009 | 李金琢 | 3 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 |
| 211002010 | 财政所 | 3 | 0.00 | 443.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 443.00 |
| 211002011 | 侯海涛 | 3 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 211002012 | 潘太永 | 3 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 211002013 | 潘太臣 | 3 | 0.00 | 5,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,180.00 |
| 211002014 | 侯色金满都呼 | 3 | 0.00 | -350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -350.00 |
| 211002015 | 王财 | 3 | 0.00 | 367.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 367.53 |
| 211002016 | 代宝音 | 3 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| 211002017 | 白海玉 | 3 | 0.00 | 1,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,034.00 |
| 211002018 | 单国华 | 3 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380.00 |
| 211002019 | 席班斯日其 | 3 | 0.00 | 760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| 211002020 | 马格根哈斯 | 3 | 0.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484.00 |
| 211002021 | 马扎力根 | 3 | 0.00 | -8,820.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8,820.50 |
| 211002022 | 宝图雅 | 3 | 0.00 | 1,810.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810.00 |
| 212 | 应付工资 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 应付劳务费 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | 应交税费 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214001 | 增值税 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214002 | 企业所得税 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214003 | 个人所得税 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214004 | 城市维护建设税 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214005 | 房产税 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214006 | 城镇土地增值税 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214007 | 印花税 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214008 | 车船税 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214099 | 其他应交税费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 长期借款及应付款 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221001 | 单位 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221002 | 个人 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 一事一议资金 | 1 | 0.00 | 4,037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,037.00 |
| 241 | 专项应付款 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 301 | 资本 | 1 | 0.00 | 172,619.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,619.88 |
| 301001 | 集体资本 | 2 | 0.00 | 172,619.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,619.88 |
| 311 | 公积公益金 | 1 | 0.00 | -69,596.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69,596.28 |
| 321 | 本年收益 | 1 | 0.00 | 91,739.91 | 251,708.56 | 159,968.65 | 251,708.56 | 159,968.65 | 0.00 | 0.00 |
| 322 | 收益分配 | 1 | 0.00 | 2,948.38 | 0.00 | 235,334.56 | 0.00 | 235,334.56 | 0.00 | 238,282.94 |
| 322001 | 各项分配 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322001001 | 弥补亏损 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322001002 | 提取公积公益金 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322001003 | 成员分配 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322001099 | 其他分配 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 322002 | 未分配收益 | 2 | 0.00 | 2,948.38 | 0.00 | 235,334.56 | 0.00 | 235,334.56 | 0.00 | 238,282.94 |
| 401 | 生产（劳务）成本 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401001 | 生产费用 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 401002 | 劳务成本 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501 | 经营收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501001 | 销售收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501002 | 劳务收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501003 | 出租收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501004 | 发包收入 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 501099 | 其他 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502 | 投资收益 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502001 | 股权投资收益 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502002 | 债权投资收益 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 502099 | 其他投资收益 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 503 | 补助收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | 17,450.00 | 17,450.00 | 17,450.00 | 17,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 504 | 其他收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | 142,518.65 | 142,518.65 | 142,518.65 | 142,518.65 | 0.00 | 0.00 |
| 511 | 经营支出 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 512 | 税金及附加 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | 管理费用 | 1 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 513001 | 运转支出 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514 | 公益支出 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514001 | 内部公益事业 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514002 | 福利支出 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514003 | 公益性固定资产费用 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 514099 | 其他 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 515 | 其他支出 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13,074.00 | 13,074.00 | 13,074.00 | 13,074.00 | 0.00 | 0.00 |
| 521 | 所得税费用 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1 | 243,481.54 | 243,481.54 | 654,269.86 | 654,269.86 | 654,269.86 | 654,269.86 | 387,076.19 | 387,076.19 | |