花木代嘎查明细账
| 101-库存现金-明细账 | ||||||
| 账套名称:奈曼旗大沁他拉镇花木代嘎查股份经济合作联合社 | 会计期间:2024.01——2024.12 | 会计科目:(101)库存现金 | ||||
| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
| 2024-01-01 | 期初余额 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-01-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-01-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-02-29 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-02-29 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-03-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-03-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-04-30 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-04-30 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-05-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-05-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-06-30 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-06-30 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-07-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-07-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-08-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-08-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 27182.13 | |
| 2024-09-30 | 007 | 支征地.支缴款 | 18000 | 0 | 借 | 45182.13 |
| 2024-09-30 | 008 | 支缴款 | 17000 | 0 | 借 | 62182.13 |
| 2024-09-30 | 009 | 支利息款 | 10000 | 0 | 借 | 72182.13 |
| 2024-09-30 | 010 | 雪灾设施劳务费 | 5230 | 0 | 借 | 77412.13 |
| 2024-09-30 | 011 | 支缴款及经费 | 13500 | 0 | 借 | 90912.13 |
| 2024-09-30 | 013 | 计算机配套产品办公用品耗材 | 0 | 21260 | 借 | 69652.13 |
| 2024-09-30 | 015 | 付务工补贴2023年度（文秘员两委委员宣传员） | 0 | 14000 | 借 | 55652.13 |
| 2024-09-30 | 016 | 付2021年度文秘员宣传员及两委委员务工补贴 | 0 | 11000 | 借 | 44652.13 |
| 2024-09-30 | 017 | 付2022年文秘员宣传员两委工资 | 0 | 11000 | 借 | 33652.13 |
| 2024-09-30 | 020 | 购电料 | 0 | 5000 | 借 | 28652.13 |
| 2024-09-30 | 023 | 发放2020年光伏收益金 | 0 | 15000 | 借 | 13652.13 |
| 2024-09-30 | 024 | 付2019年干部工资 | 0 | 10000 | 借 | 3652.13 |
| 2024-09-30 | 025 | 京蒙固定收益2021年上缴经管站 | 0 | 1200 | 借 | 2452.13 |
| 2024-09-30 | 本期合计 | 63730 | 88460 | 借 | 2452.13 | |
| 2024-09-30 | 本年累计 | 63730 | 88460 | 借 | 2452.13 | |
| 2024-10-31 | 002 | 村级用工入户排查扶贫工作 | 0 | 2000 | 借 | 452.13 |
| 2024-10-31 | 本期合计 | 0 | 2000 | 借 | 452.13 | |
| 2024-10-31 | 本年累计 | 63730 | 90460 | 借 | 452.13 | |
| 2024-11-30 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 452.13 | |
| 2024-11-30 | 本年累计 | 63730 | 90460 | 借 | 452.13 | |
| 2024-12-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 452.13 | |
| 2024-12-31 | 本年累计 | 63730 | 90460 | 借 | 452.13 | |
| 制表人: | 打印日期: |