| 资产负债表 |
|||||||
| 账套名称: 奈曼旗固日班花苏木新星嘎查新艾勒小组股份经济合作社 | 会计期间： 2024年12月 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 0.00 | 20.21 | 短期借款 | 24 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 25 | 35,326.18 | 35,300.39 |
| 应收款项 | 3 | 350,166.25 | 442,784.25 | 应付工资 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6 | 350,166.25 | 442,804.46 | 流动负债合计 | 29 | 36,326.18 | 36,300.39 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||||
| 长期投资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产原值 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 9 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产净值 | 10 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原值 | 11 | 866,989.31 | 867,083.31 | 负债合计 | 34 | 36,326.18 | 36,300.39 |
| 减:累计折旧 | 12 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产净值 | 13 | 866,989.31 | 867,083.31 | ||||
| 在建工程 | 14 | 101,650.00 | 12,000.00 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产小计 | 16 | 968,639.31 | 879,083.31 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 减:累计摊销 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益： | |||
| 无形资产净值 | 19 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 35 | 343,696.00 | 343,696.00 |
| 公益性生物资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 36 | 216,619.00 | 218,541.00 |
| 长期待摊费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 37 | 722,164.38 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 22 | 968,639.31 | 879,083.31 | 所有者权益合计 | 38 | 1,282,479.38 | 1,324,918.83 |
| 资产总计 | 23 | 1,318,805.56 | 1,321,887.77 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 1,318,805.56 | 1,361,219.22 |
| 单位负责人: | 制表人:吴青山 | 制表日期:2025-01-08 | |||||