管理费用
| 513-管理费用-明细账 |
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| 账套名称：奈曼旗东明镇东塔日牙图村股份经济合作社 |
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会计期间：2024.09——2024.12 |
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会计科目：(513)管理费用 |
| 日期 |
凭证字号 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
方向 |
余额 |
| 2024-09-01 |
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期初余额 |
0 |
0 |
平 |
0 |
| 2024-09-24 |
001 |
病残党员慰问金 |
2000 |
0 |
借 |
2000 |
| 2024-09-24 |
003 |
付各村流动党员经费 |
313 |
0 |
借 |
2313 |
| 2024-09-24 |
004 |
付流动党员经费 |
249 |
0 |
借 |
2562 |
| 2024-09-24 |
005 |
2023年统计员工资 |
600 |
0 |
借 |
3162 |
| 2024-09-24 |
009 |
付4-5月公益岗人员工资 |
2920 |
0 |
借 |
6082 |
| 2024-09-24 |
010 |
付6月份公益岗位人员工资 |
1460 |
0 |
借 |
7542 |
| 2024-09-24 |
012 |
村部用电费 |
1808.08 |
0 |
借 |
9350.08 |
| 2024-09-24 |
012 |
清理村内杂草用草甘膦 |
875 |
0 |
借 |
10225.08 |
| 2024-09-24 |
012 |
付2024年光伏发电有限公司会计工资 |
700 |
0 |
借 |
10925.08 |
| 2024-09-24 |
013 |
防返贫监测入户人工 |
1560 |
0 |
借 |
12485.08 |
| 2024-09-24 |
013 |
修西河深井人工 |
300 |
0 |
借 |
12785.08 |
| 2024-09-24 |
013 |
清理村部杂草人工 |
675 |
0 |
借 |
13460.08 |
| 2024-09-24 |
013 |
清理村内垃圾用车工 |
450 |
0 |
借 |
13910.08 |
| 2024-09-24 |
014 |
清理村内垃圾 |
1500 |
0 |
借 |
15410.08 |
| 2024-09-24 |
014 |
清理村内垃圾 |
1350 |
0 |
借 |
16760.08 |
| 2024-09-24 |
014 |
清理村内垃圾 |
1950 |
0 |
借 |
18710.08 |
| 2024-09-24 |
014 |
清理村内垃圾 |
1650 |
0 |
借 |
20360.08 |
| 2024-09-24 |
014 |
清理村内垃圾 |
750 |
0 |
借 |
21110.08 |
| 2024-09-24 |
015 |
村维修管灌管材及管件 |
8370 |
0 |
借 |
29480.08 |
| 2024-09-24 |
015 |
村清理街道卫生用小铲车工 |
3030 |
0 |
借 |
32510.08 |
| 2024-09-24 |
016 |
村用铲车工 |
7549.75 |
0 |
借 |
40059.83 |
| 2024-09-24 |
017 |
第三季度防返贫监测入户用人工 |
600 |
0 |
借 |
40659.83 |
| 2024-09-24 |
017 |
第三季度防返贫监测入户用人工 |
600 |
0 |
借 |
41259.83 |
| 2024-09-24 |
017 |
第三季度防返贫监测入户用人工 |
1560 |
0 |
借 |
42819.83 |
| 2024-09-30 |
019 |
支出-结转损益(每月结转) |
0 |
42819.83 |
平 |
0 |
| 2024-09-30 |
|
本期合计 |
42819.83 |
42819.83 |
平 |
0 |
| 2024-09-30 |
|
本年累计 |
42819.83 |
42819.83 |
平 |
0 |
| 2024-10-31 |
|
本期合计 |
0 |
0 |
平 |
0 |
| 2024-10-31 |
|
本年累计 |
42819.83 |
42819.83 |
平 |
0 |
| 2024-11-30 |
|
本期合计 |
0 |
0 |
平 |
0 |
| 2024-11-30 |
|
本年累计 |
42819.83 |
42819.83 |
平 |
0 |
| 2024-12-09 |
003 |
付党建办视频制作费 |
60.6 |
0 |
借 |
60.6 |
| 2024-12-09 |
004 |
付公益岗人员7-9月工资 |
4380 |
0 |
借 |
4440.6 |
| 2024-12-09 |
005 |
付收入下降户帮扶资金 |
2920 |
0 |
借 |
7360.6 |
| 2024-12-09 |
006 |
付村办公用品费 |
615 |
0 |
借 |
7975.6 |
| 2024-12-09 |
009 |
入户核实是否符合改厕条件用人工 |
260 |
0 |
借 |
8235.6 |
| 2024-12-09 |
009 |
入户核实是否符合改厕条件用人工 |
260 |
0 |
借 |
8495.6 |
| 2024-12-09 |
010 |
镇验收改厕入户用人工 |
280 |
0 |
借 |
8775.6 |
| 2024-12-09 |
010 |
旗验收改厕入户用人工 |
280 |
0 |
借 |
9055.6 |
| 2024-12-09 |
011 |
防冻液塑料制品，双熔管道配件 |
1300 |
0 |
借 |
10355.6 |
| 2024-12-09 |
011 |
清理村内水泥路面积雪 |
500 |
0 |
借 |
10855.6 |
| 2024-12-09 |
011 |
清理村垃圾场用车工 |
450 |
0 |
借 |
11305.6 |
| 2024-12-09 |
013 |
村办公用品 |
1105 |
0 |
借 |
12410.6 |
| 2024-12-09 |
013 |
清理村部卫生用人工 |
600 |
0 |
借 |
13010.6 |
| 2024-12-13 |
014 |
支出-结转损益(每月结转) |
0 |
13010.6 |
平 |
0 |
| 2024-12-31 |
|
本期合计 |
13010.6 |
13010.6 |
平 |
0 |
| 2024-12-31 |
|
本年累计 |
55830.43 |
55830.43 |
平 |
0 |
| 制表人: |
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打印日期: |