| 资产负债表 |
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| 账套名称: 奈曼旗东明镇东塔日牙图村股份经济合作社 | 会计期间： 2024年12月 | 单位：元 | |||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 7.68 | 487.01 | 短期借款 | 24 | 95,783.25 | 95,783.25 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 25 | 436,045.20 | 467,261.70 |
| 应收款项 | 3 | 296,965.04 | 323,569.04 | 应付工资 | 26 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 4 | 0.00 | 0.00 | 应付劳务费 | 27 | 0.00 | 0.00 |
| 消耗性生物资产 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应交税费 | 28 | 0.00 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 6 | 296,972.72 | 324,056.05 | 流动负债合计 | 29 | 531,828.45 | 563,044.95 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||||
| 长期投资 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 30 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产原值 | 8 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | 9 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 32 | 0.00 | 0.00 |
| 生产性生物资产净值 | 10 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产原值 | 11 | 3,431,688.39 | 2,948,291.23 | 负债合计 | 34 | 531,828.45 | 563,044.95 |
| 减:累计折旧 | 12 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产净值 | 13 | 3,431,688.39 | 2,948,291.23 | ||||
| 在建工程 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产清理 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产小计 | 16 | 3,431,688.39 | 2,948,291.23 | ||||
| 无形资产原值 | 17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 减:累计摊销 | 18 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益： | |||
| 无形资产净值 | 19 | 0.00 | 0.00 | 资本 | 35 | 895,005.00 | 895,005.00 |
| 公益性生物资产 | 20 | 0.00 | 0.00 | 公积公益金 | 36 | 2,225,765.87 | 1,751,778.71 |
| 长期待摊费用 | 21 | 0.00 | 0.00 | 未分配收益 | 37 | 76,061.79 | -27,884.97 |
| 非流动资产合计 | 22 | 3,431,688.39 | 2,948,291.23 | 所有者权益合计 | 38 | 3,196,832.66 | 2,709,302.33 |
| 资产总计 | 23 | 3,728,661.11 | 3,272,347.28 | 负债和所有者权益总计 | 39 | 3,728,661.11 | 3,272,347.28 |
| 单位负责人: | 制表人:张丽君 | 制表时间:2024-12-13 | |||||