关于2015年财政预算执行情况和

2016年财政预算（草案）的报告

——2016年1月28日在奈曼旗第十六届人民代表大会第五次会议上

奈曼旗财政局局长  杜 良

各位代表：

受旗人民政府委托，现将2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志们提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

在旗委的正确领导下，在旗人大、政协及社会各界的监督支持下，全旗财政工作以党的十八大、十八届五中全会精神为指导，围绕全旗工作重点，进一步稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险。坚持依法行政，依法理财，扎实推进各项财政工作，全力保障经济社会各项事业发展，圆满完成了全年预算目标。

（一）公共预算执行情况

1.全旗公共预算执行情况

全旗公共预算收入完成54900万元，完成预算的100%，由于受全市收入规模调控影响，退库9175万元。收入调整为45725万元（含市级收入4386万元），完成调整预算的100%，其中: 国税部门完成3104万元，占公共预算收入的6.8%；地税部门完成27354万元，占公共预算收入的59.8%；财政部门完成15267万元，占公共预算收入的33.4%。

全旗总财力403525万元，其中：公共预算收入41339万元，上级补助收入284374万元（一般性转移支付补助收入129774万元，专项转移支付154600万元），地方政府债券收入77199万元，上年结余735万元，上解支出122万元。

财政总支出403454万元，同比增加121901万元，增长43.2%，其中：公共预算支出348205万元，完成调整预算的100%，同比增加66652万元，增长23.7%，一般债券还本支出55249万元。

2.旗本级公共预算执行情况

旗本级公共预算收入完成39464万元（含市级收入3155万元），完成调整预算的100%，其中: 国税部门完成2408万元，占公共预算收入的6.1%；地税部门完成22267万元，占公共预算收入的56.4%；财政部门完成14789万元，占公共预算收入的37.5%。

旗本级总财力331982万元，其中，公共预算收入完成36309万元，上级补助收入234392万元（一般性转移支付补助收入111251万元，专项转移支付123141万元），地方政府债券收入60668万元，上年结余735万元，上解支出122万元。

旗本级财政总支出331911万元，其中：公共预算支出276662万元，完成调整预算的100%，同比增加65594万元，增长31.1%，一般债券还本支出55249万元，结余71万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金财力47649万元，其中：政府性基金收入完成19786万元，同比减少13401万元，下降40.4%。上级补助收入22024万元，同比减少4793万元，下降17.9%，专项地债转贷收入5839万元。

政府性基金支出47649万元，同比减少12024万元，下降20.1%。年度收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

全旗社会保险基金预算收入完成19954万元，完成预算的100%，上年基金结余8953万元，全旗基金财力28907万元，支出预算安排13780万元，完成预算的100%。收支相抵后，年末累计结余为15127万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2015年，根据国有资本经营预算编制政策规定，旗本级将旗属国有企业应缴利润收入纳入国有资本经营预算编制范围。截止2015年12月31日，鼎信集团、乃蛮城投、鑫源担保3家国有企业还没有形成利润。

二、2015年财政预算执行主要措施和成效

（一）狠抓增收节支，不断增加可用财力。一是面临经济下行巨大压力，积极组织收入，适时召开税收调度会, 加强涉税信息沟通，采取直接扣缴、为欠税企业协调资金、预付工程款等方式，做实了财政收入，提高了税收质量，两税收入较上年提高近4个百点；二是清理、撤销财政和预算单位专户131个，将3350万元资金纳入国库集中支付管理,激活了“沉睡的财政资金”；三是清理盘活财政存量资金14842万元，在一定程度上缓解了财力紧张状况；四是积极争取上级专项资金，获批项目94个，到位资金32358.8万元,同比增加5640.8万元,增长20.9%；五是争取地方政府债券转贷资金83038万元，其中：置换存量债务55249万元，新增地方政府债券27789万元，全部用于“十个全覆盖”地方配套及村屯整治工程；六是加大融资力度，进一步完善融资平台架构，通过鼎信集团争取国家开发银行棚户区改造贷款16200万元，已到位9400万元，加快了棚户区改造工程进度;七是严格执行党政机关公务接待费、差旅费管理办法。

（二）保障民生需求，支持社会事业发展。一是及时发放工资、各项补贴等个人部分支出，保证了正常运转和社会稳定；二是通过“一卡通”发放各类财政惠民补贴资金达到52562万元，剔除不可比因素，增加1195万元，增长2.3%，累计受益95万人次；三是加大社会保障的支出力度，拨付城乡医保、城镇职工、居民医疗保险资金8050万元，发放城乡居民养老保险金5790万元。投入15704万元实施了2015年危房改造项目工程，拨付历年累计欠拨危房改造资金7575.5万元；四是农业保险投保规模扩大为种植、养殖、森林三大类，政策性保险费共9586万元。其中：财政承担保费补贴资金共8663万元，比上年增加338万元，增长4.1%，种植和森林参保面积达到625.26万亩，承保奶牛6410头，总赔款金额达到7468万元；五是为83100户农村低收入家庭发放冬季取暖补贴4986万元；六是促进教育事业均衡发展，投入5968万元，用于改善中小学办学条件、确保薄弱学校改造、校安工程、民办幼儿园、校园足球发展等项目；七是投入卫生专项资金1225万元，支持了公立医院改革等医疗卫生事业发展；八是落实政法保障经费8440万元，保证了公检法司装备和办案费用,维护了社会稳定。

（三）强化三农服务，加快现代农业建设。一是投入2915万元，支持了农牧业新技术推广示范等项目, 开展了农村土地承包经营权确权发证工作；二是投入4311万元，实施了生态脆弱地区移民扶贫项目和“三到村三到户”精准扶贫项目；三是投入1970万元，支持了农业龙头企业、农村合作社发展、民族地区文化活动中心、文化广场和亮化工程等项目；四是投入1500万元抵押贷款风险准备金，为1560户发放富农贷款7761万元；五是投入资金8000万元，实施了“节水增粮行动”项目8万亩，在大镇嘎海花村、朝阳村实施了“微喷节水项目”，在新镇、义隆永等项目区实施了移动喷灌，创建了丘陵贫水地区节水灌溉新模式。投入1200万元，建成高标准农田1万亩；六是投入300万元支持种植中蒙药材1900亩，为农牧民增收探索了一条新途径；七是投入6288万元，建成“一事一议”项目136个，美丽乡村6个。投入64800万元，保证了全旗“十个全覆盖”工程建设，推动了乡村面貌的改造升级。

（四）增加基础投入，促进地方经济发展。投入9492万元，加大了工业和城镇基础设施建设。落实了通用机场征地、和谊220KV变电站、市政建设工程、生态公园及广场等重点项目，实施了化工小区地下水修复工程和工业东区“三通一平”工程建设，完成了辽河大街、鹦哥山大街、明仁路南段、铁路林场南街道路破损修复项目、市政亮化绿化及维护工程，改善了城区面貌，促进了地方经济发展。

（五）推进依法理财，保证资金安全运行。一是制定下发了《关于编制2016年旗本级部门预算的通知》、《关于印发盘活财政存量资金工作实施方案的通知》、《奈曼旗国库集中支付动态监控管理暂行办法》等18项制度、办法，各项工作和环节基本上做到了有章可循，按制度流程办事；二是落实了全市财政系统依法行政依法理财指标任务。

（六）规范财政管理、提高财政运行效能。一是预算管理进一步加强。2015年真正实现了部门预算、零基预算，并按照预算法规定的时间节点及时下达到预算单位。财政总预决算、部门预决算、“三公经费”预算在网上公开，公开率达到100%；二是实行了“执收单位开通知单、银行收款、财政统管”的政府非税收入征管模式，全年非税收入完成36775万元，经济社会发展资金完成1511万元；三是积极推进国库集中支付改革。在全市率先完成了乡级国库集中支付平台建设，规范了乡级财政资金支付行为。全旗财政集中支付额292092万元，直接支付率达到97%，在全市旗县中名列第一。实现了苏木乡镇工作人员工资旗级统发，并与旗直部门同步到位。在全市财政系统率先建立了预算执行动态监控系统，规范了财政资金支付管理；四是加强国有资产管理。开展了国有资产（资源）清查试点工作，摸清家底，规范资产处置，为2016年全面开展资产清查工作奠定了基础；五是规范了政府采购审批流程。安装了政府采购监督管理系统，实现了网上审批，全年完成的采购项目资金为6908.77万元，资金节约率7.5%；六是加强财政评审力度，完成工程项目招标控制价评审项目240个，核减预算14937万元，综合审减率11.9%，为政府采购合理定标奠定基础。完成工程项目结算和竣工决算评审项目79个，节约财政投资1687万元，节约率10.1%；七是加强财政监督。对全旗213个单位“三公经费”执行情况进行了检查,对违规行为进行了整改。开展了会计信息质量和 “收支两条线”检查，查处违纪单位7个，收缴滞留资金379万元。查处3个单位3人“吃空饷”，追缴财政资金14万元；八是推进财政信息化建设。新增了113个预算单位财政专网搭建连接, 并且运行顺畅。做到了财政与预算单位网络连接的全覆盖。在财政门户网站建立了工资查询系统，实现了财政供养人员工资网络随时查询。

各位代表，2015年，财政预算执行情况总体符合预期。但面临如下困难和问题：收入总量小，没有支柱税源，财力增长缓慢；受政策性减收增支影响多，财政支出刚性需求增长过快，“三保”难度加大，融资渠道没有拓开，挂账欠账不断增加，因而影响了专项资金拨付。我们将高度重视这些困难和问题，认真听取代表、委员的意见和建议，采取有效措施逐步加以解决。

三、2016年财政预算（草案）

2016年财政预算安排的总体思路是：遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，继续推进财税体制改革，推进清费立税，重点保障基本民生支出，压缩其它支出，精细理财，为全旗经济健康发展服务。

根据《预算法》规定和人民代表大会对预算草案审查内容，编制了2016年全旗财政预算（草案）。

（一）公共预算安排情况

全旗公共预算收入计划48930万元（含市级收入4630万元），同比增加3204万元，增长7%。

全旗总财力267250万元，其中，全旗公共预算收入计划44300万元，上级补助收入156997万元，调入基金30000万元，增发地方政府债券36000万元，上年结余71万元，上解支出118万元。

根据当年财力状况，支出计划267250万元，同比增加123715万元，增长86%。（主要是上级专项提前下达及调入基金和增发地债）

旗本级公共预算收入计划42230万元（含市级收入3330万元），比上年增加 2765万元，增长7%。

旗本级财力为240582万元，其中，公共预算收入计划38900万元，上级补助收入135729万元，上年结余71万元，调入基金30000万元，增发地方政府债券36000万元，上解支出118万元。

根据财力状况，本着量入为出的原则，旗本级安排公共预算支出240582万元。其中：

公共服务支出12966万元，剔除提前下达上级专项支出146万元，同比增加3928万元，增长44.2%。

公共安全支出8124万元，剔除提前下达上级专项支出1463万元，同比增加1398万元，增长26.6%。

教育支出52276万元，剔除提前下达上级专项支出10337万元，同比增加4956万元，增长13.4%。

科学技术支出240万元，剔除提前下达上级专项支出5万元，同比增加49万元，增长26.3%。

文化体育与传媒支出3793万元，剔除提前下达上级专项支出581万元，同比增加1065万元，增长49.6%。（“十个全覆盖”配套）

社会保障和就业支出65456万元，剔除提前下达上级专项支出11788万元，同比增加37283万元，增长227.5%。（主要是财政承担的行政事业单位养老保险及职业年金、社会保障比例提标）

医疗卫生与计划生育支出13252万元，剔除提前下达上级专项支出3307万元，同比增加1896万元，增长23.6%。

节能环保支出9025万元，剔除提前下达上级专项支出2499万元，同比增加1917万元，增长 41.6%。

城乡社区事务支出4110万元，同比增加770万元，增长23.1%。

农林水事务支出30494万元，剔除提前下达上级专项支出15564万元，同比增加3797万元，增长37.4%。

交通商业金融旅游等事务支出16400万元，剔除提前下达上级专项支出3035万元，同比增加 6831万元，增长104.5%。（“十个全覆盖”配套）

其他支出23646万元，同比增加11176万元，增长89.6%。（主要是2016年到期地方政府债券本息）

预备费安排800万元。

（二）政府性基金预算安排情况

全旗政府性基金收入安排45930万元，同比增加9180万元，增长25%，基金财力合计45930万元。按收支平衡的原则，政府性基金支出安排15930万元，调入一般公共预算30000万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

全旗社保基金收入安排57420万元，同比增加36180万元，增长244.4%（新增机关事业单位基本养老保险基金）。社会保险支出安排52079万元，同比增加36011万元，增长291.7%（新增机关事业单位基本养老保险基金，其他为城乡基本养老保险、城镇职工基本医疗保险及大额医疗保险、居民基金医疗保险和生育保险支出）。当年社会保险基金预算结余5341万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

2016年，根据国有资本经营预算编制政策规定，旗本级将旗属国有企业应缴利润收入纳入国有资本经营预算编制范围。截止2015年12月31日，鼎信集团、乃蛮城投、鑫源担保3家国有企业还没有形成利润，年初未安排收支预算。

四、深化财政改革，加强科学管理，

努力完成2016年预算任务

2016年是“十三五”规划开局之年，是脱贫攻坚起步之年，我们要按照旗委的工作要求，着力做好以下重点工作。

（一）以增收融资为主抓手，增强财政保障能力。一是培植财源，围绕国家税收政策调整，积极支持重点产业建设，探索发起产业基金，加强高新科技产业园建设，支持和稳固现有财源，培育新的经济增长