库存现金-明细账
| 101-库存现金-明细账 | ||||||
| 账套名称:奈曼旗大沁他拉镇北老柜村股份经济合作社 | 会计期间:2024.01——2024.12 | 会计科目:(101)库存现金 | ||||
| 日期 | 凭证字号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
| 2024-01-01 | 期初余额 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-01-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-01-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-02-29 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-02-29 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-03-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-03-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-04-30 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-04-30 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-05-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-05-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-06-30 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-06-30 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-07-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-07-31 | 本年累计 | 0 | 0 | 借 | 270.17 | |
| 2024-08-01 | 005 | 支2023年经费 | 10000 | 0 | 借 | 10270.17 |
| 2024-08-01 | 006 | 支村缴款 | 25000 | 0 | 借 | 35270.17 |
| 2024-08-10 | 019 | 支党员经费 | 5306 | 0 | 借 | 40576.17 |
| 2024-08-15 | 020 | 2024年7.1日慰问贫困老党员 | 0 | 1500 | 借 | 39076.17 |
| 2024-08-15 | 021 | 北老柜村11名的月参加大镇党训班服装费 | 0 | 1089 | 借 | 37987.17 |
| 2024-08-15 | 022 | 2024年党员参观庙屯租客车费 | 0 | 1200 | 借 | 36787.17 |
| 2024-08-15 | 023 | 2024年7.1党员活动参观白音他拉庙屯活动费门票 | 0 | 240 | 借 | 36547.17 |
| 2024-08-15 | 024 | 复印党纪学习材料学习笔记本党徽党旗等 | 0 | 1278 | 借 | 35269.17 |
| 2024-08-15 | 025 | 清理村东村西村南垃圾场垃圾池用钩机铲车 | 0 | 4050 | 借 | 31219.17 |
| 2024-08-15 | 026 | 维修北老柜小广场修补喷漆 | 0 | 3040 | 借 | 28179.17 |
| 2024-08-15 | 029 | 村南垃圾场围墙用料 | 0 | 2232 | 借 | 25947.17 |
| 2024-08-15 | 030 | 垫付脱贫户窦金兰张英2024年居民医保 | 0 | 800 | 借 | 25147.17 |
| 2024-08-15 | 031 | 清理排水沟淤泥用购机 | 0 | 200 | 借 | 24947.17 |
| 2024-08-20 | 032 | 2024年三名光伏保洁员意外保险 | 0 | 350 | 借 | 24597.17 |
| 2024-08-20 | 033 | 2024年打更人员村保洁员村干部意外险 | 0 | 550 | 借 | 24047.17 |
| 2024-08-20 | 034 | 付张磊测量北老柜农灌井坐标用人工 | 0 | 500 | 借 | 23547.17 |
| 2024-08-20 | 035 | 付寇广明推荐垃圾用车工 | 0 | 500 | 借 | 23047.17 |
| 2024-08-30 | 037 | 二队墙南耕地小企业房更换电缆用人工 | 0 | 2900 | 借 | 20147.17 |
| 2024-08-30 | 038 | 北老柜村二队墙南耕地三个小企业换地缆线 | 0 | 9730 | 借 | 10417.17 |
| 2024-08-30 | 039 | 二队墙南耕地小企业房换线 | 0 | 1490 | 借 | 8927.17 |
| 2024-08-30 | 040 | 付清运垃圾用翻斗车 | 0 | 1520 | 借 | 7407.17 |
| 2024-08-31 | 042 | 修五号公馆西田间路及垃圾场垫白沙图用铲车 | 0 | 2025 | 借 | 5382.17 |
| 2024-08-31 | 本期合计 | 40306 | 35194 | 借 | 5382.17 | |
| 2024-08-31 | 本年累计 | 40306 | 35194 | 借 | 5382.17 | |
| 2024-09-01 | 001 | 付张艳华王志勇等9名网格员2024年意外显 | 0 | 450 | 借 | 4932.17 |
| 2024-09-10 | 003 | 复印居民住宅电气隐患检查细则及入排查表 | 0 | 250 | 借 | 4682.17 |
| 2024-09-10 | 004 | 买扫帚叉子铁锨 | 0 | 200 | 借 | 4482.17 |
| 2024-09-10 | 005 | 付李铁海清理垃圾用翻斗车 | 0 | 960 | 借 | 3522.17 |
| 2024-09-25 | 007 | 村部用水 | 0 | 698 | 借 | 2824.17 |
| 2024-09-29 | 008 | 国旗办公用纸笔等 | 0 | 915 | 借 | 1909.17 |
| 2024-09-30 | 本期合计 | 0 | 3473 | 借 | 1909.17 | |
| 2024-09-30 | 本年累计 | 40306 | 38667 | 借 | 1909.17 | |
| 2024-10-08 | 001 | 支2023年剩余经费 | 18800 | 0 | 借 | 20709.17 |
| 2024-10-08 | 002 | 付拉沙土拉建筑垃圾用车工 | 0 | 400 | 借 | 20309.17 |
| 2024-10-09 | 003 | 村垃圾垫白沙土及修房后地北头田间路用铲车 | 0 | 1340 | 借 | 18969.17 |
| 2024-10-13 | 006 | 硒鼓碳粉 | 0 | 290 | 借 | 18679.17 |
| 2024-10-14 | 007 | 村部取暖用煤 | 0 | 6615.5 | 借 | 12063.67 |
| 2024-10-31 | 008 | 付井香德推卸防火墙隔离带用铲车 | 0 | 1500 | 借 | 10563.67 |
| 2024-10-31 | 本期合计 | 18800 | 10145.5 | 借 | 10563.67 | |
| 2024-10-31 | 本年累计 | 59106 | 48812.5 | 借 | 10563.67 | |
| 2024-11-04 | 001 | 付王殿路修垃圾场围墙抽高标准农田管灌水用人工车工 | 0 | 1100 | 借 | 9463.67 |
| 2024-11-04 | 002 | 付高标准农田管灌水及修管灌修限高人工 | 0 | 1400 | 借 | 8063.67 |
| 2024-11-05 | 003 | 复印机碳粉 | 0 | 200 | 借 | 7863.67 |
| 2024-11-05 | 004 | 北老柜文化广场3-10月电费 | 0 | 460.72 | 借 | 7402.95 |
| 2024-11-06 | 005 | 北老柜村村部3-10月电费 | 0 | 1144.29 | 借 | 6258.66 |
| 2024-11-06 | 006 | 2024年村务监督委员会补助 | 0 | 4500 | 借 | 1758.66 |
| 2024-11-06 | 007 | 付维修村文化广场灯用工 | 0 | 1000 | 借 | 758.66 |
| 2024-11-30 | 本期合计 | 0 | 9805.01 | 借 | 758.66 | |
| 2024-11-30 | 本年累计 | 59106 | 58617.51 | 借 | 758.66 | |
| 2024-12-31 | 本期合计 | 0 | 0 | 借 | 758.66 | |
| 2024-12-31 | 本年累计 | 59106 | 58617.51 | 借 | 758.66 |