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| 园 区 办 总 资 产 负 债 余 额 表 | ||||||
| 填报日期：2017年12月31日 单位：元 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 14.97 | 293,321.01 | 291,956.22 | 1,379.76 | ||
| 银行存款 | 70.64 | 131,537,308.76 | 131,527,513.22 | 9,866.18 | ||
| 零余额账户用款额度 | 288,499.01 | 288,499.01 | - | |||
| 应收账款 | 46,322,338.40 | 8,202,845.12 | 50,825,723.90 | 3,699,459.62 | ||
| 其它应收款 | 4,000.00 | 45,000.00 | 4,000.00 | 45,000.00 | ||
| 固定资产 | 14,714,812.00 | 48,200.00 | 14,763,012.00 | |||
| 事业支出 | - | 258,239,851.56 | 258,239,851.56 | - | ||
| 应付账款 | 81,034,919.37 | 22,397,759.64 | 162,619,123.43 | 221,256,283.16 | ||
| 其它应付款 | 785,000.00 | 785,000.00 | ||||
| 应缴财政专户款 | - | - | ||||
| 财政补助收入 | - | 75,411,356.03 | 75,411,356.03 | - | ||
| 其他收入 | - | 36,413.29 | 36,413.29 | - | ||
| 财政补助结余 | 35,493,495.36 | 182,792,082.24 | 218,285,577.60 | - | ||
| 财政补助结转 | 258,239,851.56 | 258,239,851.56 | - | |||
| 非流动资产基金 | 14,714,812.00 | 48,200.00 | 14,763,012.00 | |||
| 合计 | 96,534,731.37 | 96,534,731.37 | 937,532,488.22 | 937,532,488.22 | 236,804,295.16 | 236,804,295.16 |
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| 园 区 办 资 产 负 债 余 额 表 | ||||||
| 填报日期：2017年12月31日 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 4.95 | 293,321.01 | 291,956.22 | 1,369.74 | ||
| 银行存款 | 70.64 | 131,537,308.76 | 131,527,513.22 | 9,866.18 | ||
| 零余额账户用款额度 | 288,499.01 | 288,499.01 | - | |||
| 固定资产 | 14,520,797.00 | 48,200.00 | 14,568,997.00 | |||
| 事业支出 | - | 258,239,851.56 | 258,239,851.56 | - | ||
| 应收账款 | 46,322,338.40 | 8,202,845.12 | 50,825,723.90 | 3,699,459.62 | ||
| 其他应收款 | 4,000.00 | 45,000.00 | 4,000.00 | 45,000.00 | ||
| 应付账款 | 80,004,564.46 | 22,397,759.64 | 162,619,123.43 | 220,225,928.25 | ||
| 其他应付款 | 785,000.00 | 785,000.00 | ||||
| 财政补助收入 | - | 75,411,356.03 | 75,411,356.03 | - | ||
| 其他收入 | - | 36,413.29 | 36,413.29 | - | ||
| 财政补助结转 | 258,239,851.56 | 258,239,851.56 | - | |||
| 财政补助结余 | 34,463,150.47 | - | 182,792,082.24 | 217,255,232.71 | - | |
| 非流动资产基金 | 14,520,797.00 | 48,200.00 | 14,568,997.00 | |||
| 合计 | 95,310,361.46 | 95,310,361.46 | 937,532,488.22 | 937,532,488.22 | 235,579,925.25 | 235,579,925.25 |
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| 化工区污水处理中心资产负债余额表 | ||||||
| 填报日期：2017年12月31日 单位：元 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 10.02 | 10.02 | ||||
| 银行存款 | - | 0 | ||||
| 零余额账户用款额度 | 0 | 0 | ||||
| 材料 | 0 | 0 | ||||
| 应收账款 | 0 | 0 | ||||
| 其它应收款 | 0 | 0 | ||||
| 固定资产 | 194,015.00 | 194,015.00 | ||||
| 事业支出 | - | - | ||||
| 应付账款 | 1,030,354.91 | 1,030,354.91 | ||||
| 其它应付款 | ||||||
| 财政补助收入 | ||||||
| 财政补助结余 | 1,030,344.89 | 1,030,344.89 | ||||
| 财政补助结转 | ||||||
| 非流动资产基金 | 194,015.00 | 194,015.00 | ||||
| 合计 | 1,224,369.91 | 1,224,369.91 | - | - | 1,224,369.91 | 1,224,369.91 |
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| 应 收 账 款 明 细 表 | |||||||||
| 填报日期:2017年12月31日 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 借款人 | 借款日期 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||
| 1 | 张劲松借款 | 234,401.50 | - | - | 234,401.50 | 张劲松 | 2009.12.30 | ||
| 2 | 通辽市茂楚林业生态建设工程有限公司 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 3 | 内蒙古圣方建筑工程设计事务所 | - | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
| 4 | 内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司 | - | 125,000.00 | 125,000.00 | |||||
| 5 | 赤峰绿康环境检测有限公司 | - | 60,000.00 | 60,000.00 | |||||
| 6 | 内蒙古中岳建筑工程有限公司 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
| 7 | 国网内蒙古东部奈曼旗供电分公司（兴隆变电所） | 87,936.90 | 200,058.12 | 87,936.90 | 200,058.12 | ||||
| 8 | 刘宝刚借款 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | 刘宝刚 | ||||
| 9 | 张永全借款 | - | 25,000.00 | 25,000.00 | 张永全 | ||||
| 合 计 | 322,338.40 | 3,510,058.12 | 87,936.90 | 3,744,459.62 | |||||
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| 应 付 账 款 明 细 账 | |||||||
| 填报日期:2017年12月31日 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 奈曼旗财政局 | 60,235,000.00 | 16062362.74 | 53,062,362.74 | 97,235,000.00 | ||
| 2 | 原庆源涂料 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||
| 3 | 奈曼旗大坤土地整理有限公司 | 6,272,564.46 | 2,000,000.00 | - | 4,272,564.46 | ||
| 4 | 沈阳华盈环保材料有限公司 | 416,314.91 | 416,314.91 | ||||
| 5 | 奈曼旗大镇长青园艺研究所 | 103,181.00 | 103,181.00 | ||||
| 6 | 鄂尔多斯市华旗机电工程有限责任公司 | 420,859.00 | 420,859.00 | ||||
| 7 | 锦州华冠环境科技实业公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 8 | 奈曼旗鼎信投资集团有限公司 | 14,000,000.00 | 2,330,000.00 | 107,579,000.00 | 119,249,000.00 | ||
| 9 | 通辽市奈曼旗地方税务局 | - | 18,807.90 | 19,067.69 | 259.79 | ||
| 10 | 奈曼旗兴达房屋建筑安装施工有限责任公司 | - | 20,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | ||
| 11 | 奈曼旗鑫世达园林绿化工程有限公司 | - | 69,104.00 | 69,104.00 | |||
| 合 计 | 81,672,919.37 | 20,431,170.64 | 160,799,534.43 | 222,041,283.16 | |||
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| 园区办支出明细表 | |||
| 填报日期：2017年12月31日 单位：元 | |||
| 序号 | 明细科目 | 累计数 | 备注 |
| 1 | 基本工资 | 1,064,009.53 | |
| 2 | 办公费 | 25,949.50 | |
| 3 | 社会保障缴费 | 82,693.30 | |
| 4 | 印刷费 | 123,807.00 | |
| 5 | 手续费 | 1,731.72 | |
| 6 | 邮电费 | 7,112.00 | |
| 7 | 取暖费 | 67,785.00 | |
| 8 | 交通费 | 69,314.00 | |
| 9 | 差旅费 | 62,594.50 | |
| 10 | 维修费 | 9,255.86 | |
| 11 | 培训费 | 60.00 | |
| 12 | 招待费 | 967.00 | |
| 13 | 劳务费 | 618,179.11 | |
| 14 | 其他商品和服务支出 | 33,325,379.26 | |
| 15 | 其他商品和服务支出（化工区企业搬迁补偿款） | 218,932,143.74 | 不含2016年7780万元搬迁补偿款 |
| 16 | 办公设备购置费 | 67,550.00 | |
| 17 | 基础设施建设 | 376,000.00 | |
| 18 | 地下水修复 | 3,405,320.04 | |
| 19 | 合 计 | 258,239,851.56 | |