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| 园 区 办 总 资 产 负 债 余 额 表 | ||||||
| 填报日期：2016年12月31日 单位：元 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 226.30 | 238,916.43 | 239,127.76 | 14.97 | ||
| 银行存款 | 68.83 | 14,003,967.32 | 14,003,965.51 | 70.64 | ||
| 零余额账户用款额度 | 210,916.43 | 210,916.43 | - | |||
| 应收账款 | 20,934,401.50 | 49,105,722.90 | 23,717,786.00 | 46,322,338.40 | ||
| 其它应收款 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 固定资产 | 1,220,248.00 | 13,494,564.00 | 14,714,812.00 | |||
| 事业支出 | - | 106,570,781.85 | 106,570,781.85 | - | ||
| 应付账款 | 21,265,354.91 | 2,976,000.00 | 62,745,564.46 | 81,034,919.37 | ||
| 其它应付款 | 785,000.00 | - | 785,000.00 | |||
| 应缴财政专户款 | 34,000.00 | 34,000.00 | - | |||
| 财政补助收入 | - | 72,224,638.51 | 72,224,638.51 | - | ||
| 其他收入 | - | 2,306.26 | 2,306.26 | - | ||
| 财政补助结余 | 1,149,658.28 | 34,343,837.08 | 35,493,495.36 | - | ||
| 财政补助结转 | 106,570,541.85 | 106,570,541.85 | - | |||
| 非流动资产基金 | 1,220,248.00 | 13,494,564.00 | 14,714,812.00 | |||
| 合计 | 23,304,602.91 | 23,304,602.91 | 399,780,192.63 | 399,780,192.63 | 96,534,731.37 | 96,534,731.37 |
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| 园 区 办 资 产 负 债 余 额 表 | ||||||
| 填报日期：2016年12月31日 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 216.28 | 204,916.43 | 205,127.76 | 4.95 | ||
| 银行存款 | 68.83 | 14,003,967.32 | 14,003,965.51 | 70.64 | ||
| 零余额账户用款额度 | 176,916.43 | 176,916.43 | - | |||
| 固定资产 | 1,026,233.00 | 13,494,564.00 | 14,520,797.00 | |||
| 事业支出 | - | 106,570,781.85 | 106,570,781.85 | - | ||
| 应收账款 | 20,934,401.50 | 49,105,722.90 | 23,717,786.00 | 46,322,338.40 | ||
| 其他应收款 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
| 应付账款 | 20,235,000.00 | 2,976,000.00 | 62,745,564.46 | 80,004,564.46 | ||
| 其他应付款 | 785,000.00 | - | 785,000.00 | |||
| 财政补助收入 | - | 72,190,638.51 | 72,190,638.51 | - | ||
| 其他收入 | - | 2,306.26 | 2,306.26 | - | ||
| 财政补助结转 | 106,570,541.85 | 106,570,541.85 | - | |||
| 财政补助结余 | 85,313.39 | - | 34,377,837.08 | 34,463,150.47 | - | |
| 非流动资产基金 | 1,026,233.00 | 13,494,564.00 | 14,520,797.00 | |||
| 合计 | 22,046,233.00 | 22,046,233.00 | 399,678,192.63 | 399,678,192.63 | 95,310,361.46 | 95,310,361.46 |
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| 化工区污水处理中心资产负债余额表 | ||||||
| 填报日期：2016年12月31日 单位：元 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 10.02 | 34,000.00 | 34,000.00 | 10.02 | ||
| 银行存款 | - | 0 | ||||
| 零余额账户用款额度 | 0 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0 | ||
| 材料 | 0 | 0 | ||||
| 应收账款 | 0 | 0 | ||||
| 其它应收款 | 0 | 0 | ||||
| 固定资产 | 194,015.00 | 194,015.00 | ||||
| 事业支出 | - | - | ||||
| 应付账款 | 1,030,354.91 | 1,030,354.91 | ||||
| 其它应付款 | 0 | 0.00 | ||||
| 应缴财政专户款 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | |||
| 财政补助收入 | 0 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | ||
| 财政补助结余 | 1,064,344.89 | - | 34,000.00 | 1,030,344.89 | 0.00 | |
| 财政补助结转 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 | |||
| 非流动资产基金 | 194,015.00 | 194,015.00 | ||||
| 合计 | 1,258,369.91 | 1,258,369.91 | 170,000.00 | 170,000.00 | 1,224,369.91 | 1,224,369.91 |
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| 应 收 账 款 明 细 表 | |||||||||
| 填报日期:2016年12月31日 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 借款人 | 借款日期 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||
| 1 | 张劲松借款 | 234,401.50 | - | - | 234,401.50 | 张劲松 | 2009.12.30 | ||
| 2 | 通辽克瑞特化工有限公司 | - | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 | 克瑞特化工 | ||||
| 3 | 奈曼旗华馨化工有限公司 | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 华馨化工 | ||||
| 4 | 奈曼旗泰达化工有限公司 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 泰达化工 | ||||
| 5 | 通辽金兰达化工有限责任公司 | - | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 金兰达化工 | ||||
| 6 | 通辽明达化工有限公司 | - | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 明达化工 | ||||
| 7 | 白相阳借款 | - | 4,000.00 | 4,000.00 | |||||
| 8 | 奈曼旗农电局 | - | 87,936.90 | 87,936.90 | |||||
| 合 计 | 234,401.50 | 46,091,936.90 | - | 46,326,338.40 | |||||
<
| 应 付 账 款 明 细 账 | |||||||
| 填报日期:2016年12月31日 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 奈曼旗财政局 | 20,235,000.00 | 40,000,000.00 | 60,235,000.00 | |||
| 2 | 原庆源涂料 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||
| 3 | 奈曼旗大坤土地整理有限公司 | 650,000.00 | 2,950,000.00 | 8,572,564.46 | 6,272,564.46 | ||
| 4 | 沈阳华盈环保材料有限公司 | 416,314.91 | 416,314.91 | ||||
| 5 | 奈曼旗大镇长青园艺研究所 | 103,181.00 | 103,181.00 | ||||
| 6 | 鄂尔多斯市华旗机电工程有限责任公司 | 420,859.00 | 420,859.00 | ||||
| 7 | 锦州华冠环境科技实业公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 8 | 奈曼旗鼎信投资集团有限公司 | - | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |||
| 9 | 奈曼旗净昊排水有限责任公司 | - | 147,000.00 | 147,000.00 | |||
| 合 计 | 22,050,354.91 | 2,950,000.00 | 62,572,564.46 | 81,819,919.37 | |||
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| 园区办支出明细表 | ||
| 填报日期：2016年12月31日 单位：元 | ||
| 序号 | 明细科目 | 累计数 |
| 1 | 基本工资 | 964,831.51 |
| 2 | 办公费 | 14,128.00 |
| 3 | 社会保障缴费 | 1,429.09 |
| 4 | 印刷费 | 78,942.40 |
| 5 | 手续费 | 613.00 |
| 6 | 邮电费 | 6,052.00 |
| 7 | 取暖费 | 70,155.00 |
| 8 | 交通费 | 110,935.00 |
| 9 | 差旅费 | 17,397.50 |
| 10 | 维修费 | 45,778.66 |
| 11 | 培训费 | 2,500.00 |
| 12 | 招待费 | 1,767.00 |
| 13 | 劳务费 | 1,478,983.11 |
| 14 | 其他商品和服务支出 | 91,117,897.02 |
| 15 | 其他对个人和家庭补助 | 4,000.00 |
| 16 | 办公设备购置费 | 70,505.00 |
| 17 | 基础设施建设 | 10,922,564.46 |
| 18 | 地下水修复 | 1,662,063.10 |
| 19 | 合 计 | 106,570,541.85 |
| 注：化工区企业搬迁补偿款7780万元列入其他商品和服务支出里了 | ||