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| 园 区 办 总 资 产 负 债 余 额 表 | ||||||
| 填报日期：2015年12月31日 单位：元 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 334.94 | 196,883.20 | 196,991.84 | 226.30 | ||
| 银行存款 | 18.15 | 23,999,418.68 | 23,999,368.00 | 68.83 | ||
| 零余额账户用款额度 | 196,883.20 | 196,883.20 | - | |||
| 应收账款 | 934,401.50 | 20,780,000.00 | 780,000.00 | 20,934,401.50 | ||
| 其它应收款 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | ||
| 固定资产 | 1,215,948.00 | 4,300.00 | 1,220,248.00 | |||
| 事业支出 | - | 4,157,354.64 | 4,157,354.64 | - | ||
| 应付账款 | 1,265,354.91 | 3,910,000.00 | 23,910,000.00 | 21,265,354.91 | ||
| 其它应付款 | 1,435,000.00 | 2,389,100.00 | 1,739,100.00 | 785,000.00 | ||
| 应缴财政专户款 | 34,000.00 | - | 34,000.00 | |||
| 财政补助收入 | - | 4,807,178.00 | 4,807,178.00 | - | ||
| 其他收入 | - | 118.68 | 118.68 | - | ||
| 财政补助结余 | 1,799,600.32 | 649,942.04 | 1,149,658.28 | - | ||
| 财政补助结转 | 4,807,296.68 | 4,807,296.68 | - | |||
| 非流动资产基金 | 1,215,948.00 | 4,300.00 | 1,220,248.00 | |||
| 合计 | 3,950,302.91 | 3,950,302.91 | 65,268,533.08 | 65,268,533.08 | 23,304,602.91 | 23,304,602.91 |
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| 园 区 办 资 产 负 债 余 额 表 | ||||||
| 填报日期：2015年12月31日 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 324.92 | 196,883.20 | 196,991.84 | 216.28 | ||
| 银行存款 | 18.15 | 23,999,418.68 | 23,999,368.00 | 68.83 | ||
| 零余额账户用款额度 | 196,883.20 | 196,883.20 | - | |||
| 固定资产 | 1,021,933.00 | 4,300.00 | 1,026,233.00 | |||
| 事业支出 | - | 4,157,354.64 | 4,157,354.64 | - | ||
| 应收账款 | 934,401.50 | 20,780,000.00 | 780,000.00 | 20,934,401.50 | ||
| 其他应收款 | - | 20,000.00 | 20,000.00 | - | ||
| 应付账款 | 235,000.00 | 3,910,000.00 | 23,910,000.00 | 20,235,000.00 | ||
| 其他应付款 | 1,435,000.00 | 2,389,100.00 | 1,739,100.00 | 785,000.00 | ||
| 应缴财政专户款 | - | - | - | |||
| 财政补助收入 | - | 4,807,178.00 | 4,807,178.00 | - | ||
| 其他收入 | - | 118.68 | 118.68 | - | ||
| 财政补助结转 | 4,807,296.68 | 4,807,296.68 | - | |||
| 财政补助结余 | 735,255.43 | - | 649,942.04 | 85,313.39 | - | |
| 非流动资产基金 | 1,021,933.00 | 4,300.00 | 1,026,233.00 | |||
| 合计 | 2,691,933.00 | 2,691,933.00 | 65,268,533.08 | 65,268,533.08 | 22,046,233.00 | 22,046,233.00 |
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| 应 收 账 款 明 细 表 | |||||||||
| 填报日期:2015年12月31日 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 借款人 | 借款日期 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||
| 1 | 张劲松借款 | 234,401.50 | - | - | 234,401.50 | 张劲松 | 2009.12.30 | ||
| 2 | 奈曼旗欣泰电器安装有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 欣泰电器安装公司 | 2012.5.3 | ||||
| 3 | 通辽克瑞特化工有限公司 | - | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 克瑞特化工 | 2015.12.31 | |||
| 合 计 | 934,401.50 | 20,000,000.00 | - | 20,934,401.50 | |||||
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| 应 付 账 款 明 细 账 | |||||||
| 填报日期:2015年12月31日 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 奈曼旗财政局 | 235,000.00 | 20,000,000.00 | 20,235,000.00 | |||
| 2 | 原庆源涂料 | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||
| 3 | 大坤土地平整 | 1,300,000.00 | 2,300,000.00 | 1,650,000.00 | 650,000.00 | ||
| 4 | 沈阳华盈环保材料有限公司 | 416,314.91 | 416,314.91 | ||||
| 5 | 奈曼旗大镇长青园艺研究所 | 103,181.00 | 103,181.00 | ||||
| 6 | 鄂尔多斯市华旗机电工程有限责任公司 | 420,859.00 | 420,859.00 | ||||
| 7 | 锦州华冠环境科技实业公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 合 计 | 2,700,354.91 | 2,300,000.00 | 21,650,000.00 | 22,050,354.91 | |||
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| 园区办支出明细表 | |||
| 填报日期：2015年12月31日 单位：元 | |||
| 序号 | 明细科目 | 累计数 | 备注 |
| 1 | 基本工资 | 905,178.00 | 包含2014年1-12月奖励性绩效134432，7月补发工资144365，2015年1-12月临时工工资51000 |
| 2 | 办公费 | 16,539.00 | 付新亚电脑耗材1883，2260 |
| 3 | 印刷费 | 32,016.80 | 新视觉喷绘换面2088.8，警示牌（化工区）13350 |
| 4 | 手续费 | 151.04 | |
| 5 | 邮电费 | 1,645.00 | |
| 6 | 取暖费 | 1,608.00 | |
| 7 | 交通费 | 99,480.00 | 含5430元通行费 |
| 8 | 水费 | 2,312.00 | 化工区用桶装水 |
| 9 | 差旅费 | 38,554.00 | |
| 10 | 维修费 | 22,847.00 | 汽车修理费2694；1400，8475；2550，1200（轮胎）维修锅炉房烟筒1000 |
| 11 | 培训费 | 200.00 | |
| 12 | 招待费 | 4,250.00 | |
| 13 | 劳务费 | 87,750.00 | 付清河敖包石头运费 |
| 14 | 其他商品和服务支出 | 118,387.80 | 付2015年春节慰问8000、慰问扶贫村大米10400，光明村街巷石粉4950，付红砖款（海拉苏）23625：化工区用食品费（白音杭盖）10570 |
| 15 | 其他对个人和家庭补助 | 20,000.00 | |
| 16 | 办公设备购置费 | 5,200.00 | 办公椅 |
| 17 | 专用设备购置费 | 1,236.00 | |
| 18 | 委托业务费 | 800,000.00 | 付小食品及汽贸园林地可研设计费 |
| 19 | 基础设施建设 | 2,000,000.00 | 大坤土地平整 |
| 20 | 合 计 | 4,157,354.64 | |