<
| 园 区 办 总 资 产 负 债 余 额 表 | ||||||
| 填报日期：2014年12月31日 单位：元 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 642.09 | 502,532.62 | 502,839.77 | 334.94 | ||
| 银行存款 | 2,900,089.80 | 1,452,465.24 | 4,352,536.89 | 18.15 | ||
| 零余额账户用款额度 | 474,178.37 | 474,178.37 | - | |||
| 材料 | 144,560.00 | 83,600.00 | 228,160.00 | - | ||
| 应收账款 | 934,401.50 | - | - | 934,401.50 | ||
| 其它应收款 | 7,640.00 | 20,000.00 | 27,640.00 | - | ||
| 固定资产 | 1,256,156.00 | 107,000.00 | 147,208.00 | 1,215,948.00 | ||
| 事业支出 | - | 7,082,429.37 | 7,082,429.37 | - | ||
| 专款支出 | - | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | - | ||
| 应付账款 | 1,370,124.91 | 231,930.48 | 127,160.48 | 1,265,354.91 | ||
| 其它应付款 | 137,074.00 | 817,924.00 | 2,115,850.00 | 1,435,000.00 | ||
| 应缴财政专户款 | 34,000.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 34,000.00 | ||
| 财政补助收入 | - | 5,735,639.33 | 5,735,639.33 | - | ||
| 其他收入 | - | 1,055.24 | 1,055.24 | - | ||
| 财政补助结余 | 2,446,134.48 | 4,245,734.80 | 1,799,600.32 | - | ||
| 财政补助结转 | 9,982,429.37 | 9,982,429.37 | - | |||
| 非流动资产基金 | 1,256,156.00 | 147,208.00 | 107,000.00 | 1,215,948.00 | ||
| 合计 | 5,243,489.39 | 5,243,489.39 | 33,820,126.82 | 33,820,126.82 | 3,950,302.91 | 3,950,302.91 |
<
| 园 区 办 资 产 负 债 余 额 表 | ||||||
| 填报日期：2014年12月31日 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 612.57 | 153,975.94 | 154,263.59 | 324.92 | ||
| 银行存款 | 2,900,002.91 | 1,237,315.24 | 4,137,300.00 | 18.15 | ||
| 零余额账户用款额度 | 152,975.94 | 152,975.94 | - | |||
| 固定资产 | 1,147,203.00 | 125,270.00 | 1,021,933.00 | |||
| 事业支出 | - | 5,361,315.15 | 5,361,315.15 | - | ||
| 专款支出 | - | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | - | ||
| 应收账款 | 934,401.50 | - | - | 934,401.50 | ||
| 其他应收款 | - | - | ||||
| 应付账款 | 295,000.00 | 60,000.00 | 235,000.00 | |||
| 其他应付款 | 137,074.00 | 802,334.00 | 2,100,260.00 | 1,435,000.00 | ||
| 应缴财政专户款 | - | 36,000.00 | 36,000.00 | - | ||
| 财政补助收入 | - | 4,122,061.50 | 4,122,061.50 | - | ||
| 其他收入 | - | 1,055.24 | 1,055.24 | - | ||
| 财政补助结余 | 3,402,942.98 | 4,138,198.41 | 735,255.43 | - | ||
| 财政补助结转 | 8,261,315.15 | 8,261,315.15 | - | |||
| 非流动资产基金 | 1,147,203.00 | 125,270.00 | 1,021,933.00 | |||
| 合计 | 4,982,219.98 | 4,982,219.98 | 27,351,816.57 | 27,351,816.57 | 2,691,933.00 | 2,691,933.00 |
<
| 化工区污水处理中心资产负债余额表 | ||||||
| 填报日期：2014年12月31日 单位：元 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 29.52 | 348,556.68 | 348,576.18 | 10.02 | ||
| 银行存款 | 86.89 | 215,150.00 | 215,236.89 | - | ||
| 零余额账户用款额度 | - | 321,202.43 | 321,202.43 | - | ||
| 材料 | 144,560.00 | 83,600.00 | 228,160.00 | - | ||
| 应收账款 | - | - | ||||
| 其它应收款 | 7,640.00 | 20,000.00 | 27,640.00 | - | ||
| 固定资产 | 108,953.00 | 107,000.00 | 21,938.00 | 194,015.00 | ||
| 事业支出 | - | 1,721,114.22 | 1,721,114.22 | - | ||
| 应付账款 | 1,075,124.91 | 171,930.48 | 127,160.48 | 1,030,354.91 | ||
| 其它应付款 | - | 15,590.00 | 15,590.00 | - | ||
| 应缴财政专户款 | 34,000.00 | 34,000.00 | ||||
| 财政补助收入 | - | 1,613,577.83 | 1,613,577.83 | - | ||
| 财政补助结余 | 956,808.50 | 107,536.39 | 1,064,344.89 | |||
| 财政补助结转 | 1,721,114.22 | 1,721,114.22 | - | |||
| 非流动资产基金 | 108,953.00 | 21,938.00 | 107,000.00 | 194,015.00 | ||
| 合计 | 1,218,077.91 | 1,218,077.91 | 6,468,310.25 | 6,468,310.25 | 1,258,369.91 | 1,258,369.91 |
<
| 应 收 账 款 明 细 表 | |||||||||
| 填报日期:2014年12月31日 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 借款人 | 借款日期 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||
| 1 | 张劲松借款 | 234,401.50 | - | - | 234,401.50 | 张劲松 | 2009.12.30 | ||
| 2 | 奈曼旗欣泰电器安装有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 欣泰电器安装公司 | 2012.5.3 | ||||
| 合 计 | 934,401.50 | - | - | 934,401.50 | |||||
<
| 应 付 账 款 明 细 账 | |||||||
| 填报日期:2014年12月31日 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 奈曼旗财政局 | 235,000.00 | 235,000.00 | ||||
| 2 | 原庆源涂料（张永会） | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||
| 3 | 刘晓东（大坤土地平整） | 0 | 600,000.00 | 1,900,000.00 | 1,300,000.00 | ||
| 4 | 沈阳华盈环保材料有限公司 | 332,714.91 | 83,600.00 | 416,314.91 | |||
| 5 | 奈曼旗大镇长青园艺研究所 | 103,181.00 | - | 103,181.00 | |||
| 6 | 鄂尔多斯市华旗机电工程有限责任公司 | 420,859.00 | 420,859.00 | ||||
| 7 | 锦州华冠环境科技实业公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||
| 合 计 | 1,316,754.91 | 600,000.00 | 1,983,600.00 | 2,700,354.91 | |||
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| 化工区污水处理中心支出明细表 | |||
| 填报日期:2014年12月31日 单位:元 | |||
| 序号 | 明细科目 | 本月数 | 累计数 |
| 1 | 基本工资 | - | 445,890.00 |
| 2 | 社会保障缴费 | 123,765.72 | |
| 3 | 办公费 | - | 1,865.50 |
| 4 | 印刷费 | 40.00 | |
| 5 | 手续费 | 12.00 | 12.00 |
| 6 | 电费 | 653,441.19 | |
| 7 | 水费 | 160.00 | 9,160.00 |
| 8 | 邮电费 | 5,270.00 | |
| 9 | 交通费 | 12,405.00 | 31,849.00 |
| 10 | 差旅费 | 2,980.00 | 7,128.80 |
| 11 | 维修费 | - | 66,872.00 |
| 12 | 培训费 | 950.00 | |
| 13 | 招待费 | ||
| 14 | 专用材料费 | 36,220.00 | |
| 15 | 劳务费 | 800.00 | |
| 16 | 其他商品和服务支出 | 60,230.00 | 337,850.01 |
| 17 | 合 计 | 75,787.00 | 1,721,114.22 |
<
| 园区办支出明细表 | |||
| 填报日期：2014年12月31日 单位：元 | |||
| 序号 | 明细科目 | 本月数 | 累计数 |
| 1 | 基本工资 | 101,455.00 | 772,534.00 |
| 2 | 办公费 | 2,390.04 | 11,835.64 |
| 3 | 印刷费 | 17,472.00 | 19,077.00 |
| 4 | 手续费 | 12.50 | 70.00 |
| 5 | 邮电费 | 220.00 | 4,922.90 |
| 6 | 取暖费 | 20,000.00 | 39,568.50 |
| 7 | 交通费 | 31,915.00 | 76,610.00 |
| 8 | 差旅费 | 11,662.40 | 32,794.20 |
| 9 | 维修费 | 96,049.05 | 105,295.05 |
| 10 | 培训费 | 40.00 | 3,640.00 |
| 11 | 招待费 | - | 8,050.00 |
| 12 | 劳务费 | 6,000.00 | |
| 13 | 其他商品和服务支出 | 925.00 | 1,135,099.80 |
| 14 | 办公设备购置费 | - | 6,600.00 |
| 15 | 基础设施建设 | 3,139,218.06 | |
| 16 | 合 计 | 282,140.99 | 5,361,315.15 |
<
| 化 工 区 污 水 处 理 中 心 材 料 明 细 账 | |||||||||
| 填报日期:2013年1月19日 | 单位:吨、元 | ||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单价 | 入库量 | 出库量 | 库存量 | |||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||
| 1 | 氢氧化钠 | 吨 | 4000元/吨（含税） | 96 | 384,000.00 | 96 | 384,000.00 | 0 | - |
| 吨 | 3500元/吨（含税） | 240 | 840,000.00 | 240 | 840,000.00 | 0 | - | ||
| 2 | 聚丙烯酰胺（沈阳） | 阳离子 | 30000元/吨（含税） | 8.06 | 241,800.00 | 8.060 | 241,800.00 | 0.000 | - |
| 阴离子 | 22000元/吨（含税） | 21.205 | 466,510.00 | 20.330 | 447,260.00 | 0.875 | 19,250.00 | ||
| 聚丙烯酰胺（河北任丘） | 阳离子 | 26000元/吨 | 4 | 104,000.00 | 2.000 | 52,000.00 | 2.000 | 52,000.00 | |
| 阴离子 | 16000元/吨 | 2 | 32,000.00 | 2.000 | 32,000.00 | 0.000 | - | ||
| 18000元/吨 | 2 | 36,000.00 | 2.000 | 36,000.00 | 0.000 | - | |||
| 3 | 聚合氯化铝 | 25公斤/袋 | 2000元/吨（含税） | 337.825 | 675,650.00 | 336.250 | 672,500.00 | 1.575 | 3,150.00 |
| 2200元/吨（含税） | 38 | 83,600.00 | 0.000 | - | 38.000 | 83,600.00 | |||
| 2900元/吨（含税） | 30 | 87,000.00 | 30.000 | 87,000.00 | 0.000 | - | |||
| 1850元/吨（含税） | 9 | 16,650.00 | 9.000 | 16,650.00 | 0.000 | - | |||
| 4 | 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 4900元/吨（含税） | 1 | 4,900.00 | 0.600 | 2,940.00 | 0.400 | 1,960.00 |
| 5 | 硫酸亚铁 | 50公斤/袋 | 1200元/吨（含税） | 38 | 45,600.00 | 5.000 | 6,000.00 | 33.000 | 39,600.00 |
| 850元/吨（含税） | 141.5 | 120,275.00 | 141.500 | 120,275.00 | 0.000 | - | |||
| 1400元/吨（含税） | 30 | 42,000.00 | 30.000 | 42,000.00 | 0.000 | - | |||
| 合 计 | 998.59 | 3,179,985.00 | 922.740 | 2,980,425.00 | 75.850 | 199,560.00 | |||