<
| 园 区 办 总 资 产 负 债 余 额 表 | ||||||
| 填报日期：2013年12月31日 单位：元 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 现金 | 1,649.10 | 1,791,008.06 | 1,792,015.07 | 642.09 | ||
| 银行存款 | 695,454.44 | 9,346,020.32 | 7,141,384.96 | 2,900,089.80 | ||
| 零余额账户用款额度 | 519,000.00 | 519,000.00 | - | |||
| 材料 | 137,387.50 | 141,600.00 | 134,427.50 | 144,560.00 | ||
| 应收账款 | 1,434,401.50 | 663,000.00 | 1,163,000.00 | 934,401.50 | ||
| 其它应收款 | 7,000.00 | 29,240.00 | 28,600.00 | 7,640.00 | ||
| 固定资产 | 298,593.00 | 957,563.00 | 1,256,156.00 | |||
| 事业支出 | - | 8,341,337.05 | 8,341,337.05 | - | ||
| 专款支出 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | ||
| 应付账款 | 1,061,465.91 | 935,355.20 | 1,244,014.20 | 1,370,124.91 | ||
| 其它应付款 | 138,300.00 | 335,300.00 | 334,074.00 | 137,074.00 | ||
| 应缴财政专户款 | 34,000.00 | 760,000.00 | 760,000.00 | 34,000.00 | ||
| 财政补助收入 | - | 6,843,887.58 | 6,843,887.58 | - | ||
| 拨入专款 | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | ||
| 其他收入 | - | 1,457.32 | 1,457.32 | - | ||
| 事业基金 | 1,042,126.63 | 237,666.27 | 1,641,674.12 | 2,446,134.48 | ||
| 固定基金 | 298,593.00 | 957,563.00 | 1,256,156.00 | |||
| 事业结余 | 10,083,011.17 | 10,083,011.17 | - | |||
| 合计 | 2,574,485.54 | 2,574,485.54 | 34,002,434.80 | 34,002,434.80 | 5,243,489.39 | 5,243,489.39 |
<
| 园 区 办 资 产 负 债 余 额 表 | ||||||
| 填报日期：2013年12月31日 单位：元 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 现金 | 1,599.58 | 804,126.30 | 805,113.31 | 612.57 | ||
| 银行存款 | 695,267.78 | 5,324,020.32 | 3,119,285.19 | 2,900,002.91 | ||
| 零余额账户用款额度 | 258,600.00 | 258,600.00 | - | |||
| 固定资产 | 189,640.00 | 957,563.00 | 1,147,203.00 | |||
| 事业支出 | - | 4,803,670.78 | 4,803,670.78 | - | ||
| 专款支出 | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | ||
| 应收账款 | 1,434,401.50 | 363,000.00 | 863,000.00 | 934,401.50 | ||
| 其他应收款 | - | 21,600.00 | 21,600.00 | - | ||
| 应付账款 | 235,000.00 | - | 60,000.00 | 295,000.00 | ||
| 其他应付款 | 135,000.00 | 320,000.00 | 322,074.00 | 137,074.00 | ||
| 财政补助收入 | - | 3,543,887.58 | 3,543,887.58 | - | ||
| 拨入专款 | - | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | - | ||
| 其他收入 | - | 1,457.32 | 1,457.32 | - | ||
| 事业基金 | 1,761,268.86 | 1,641,674.12 | 3,402,942.98 | |||
| 固定基金 | 189,640.00 | 957,563.00 | 1,147,203.00 | |||
| 事业结余 | 6,545,344.90 | 6,545,344.90 | - | |||
| 合计 | 2,320,908.86 | 2,320,908.86 | 19,497,925.30 | 19,497,925.30 | 4,982,219.98 | 4,982,219.98 |
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| 化工区污水处理中心资产负债余额表 | ||||||
| 填报日期：2013年12月31日 单位：元 | ||||||
| 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 现金 | 49.52 | 986,881.76 | 986,901.76 | 29.52 | ||
| 银行存款 | 186.66 | 4,022,000.00 | 4,022,099.77 | 86.89 | ||
| 零余额账户用款额度 | - | 260,400.00 | 260,400.00 | - | ||
| 材料 | 137,387.50 | 141,600.00 | 134,427.50 | 144,560.00 | ||
| 应收账款 | - | 300,000.00 | 300,000.00 | - | ||
| 其它应收款 | 7,000.00 | 7,640.00 | 7,000.00 | 7,640.00 | ||
| 固定资产 | 108,953.00 | 108,953.00 | ||||
| 事业支出 | - | 3,537,666.27 | 3,537,666.27 | - | ||
| 应付账款 | 826,465.91 | 935,355.20 | 1,184,014.20 | 1,075,124.91 | ||
| 其它应付款 | 3,300.00 | 15,300.00 | 12,000.00 | - | ||
| 应缴财政专户款 | 34,000.00 | 760,000.00 | 760,000.00 | 34,000.00 | ||
| 财政补助收入 | - | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | - | ||
| 事业基金 | 719,142.23 | 237,666.27 | 956,808.50 | |||
| 固定基金 | 108,953.00 | 108,953.00 | ||||
| 事业结余 | 3,537,666.27 | 3,537,666.27 | - | |||
| 合计 | 972,718.91 | 972,718.91 | 14,504,509.50 | 14,504,509.50 | 1,218,077.91 | 1,218,077.91 |
<
| 应 收 账 款 明 细 表 | |||||||||
| 填报日期:2013年12月31日 | 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 借款人 | 借款日期 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||
| 1 | 张劲松借款 | 234,401.50 | - | - | 234,401.50 | 张劲松 | 2009.12.30 | ||
| 2 | 奈曼旗欣泰电器安装有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 欣泰电器安装公司 | 2012.5.3 | ||||
| 3 | 郭志东借备用金 | - | 7,640.00 | 7,640.00 | 郭志东 | 2013.12.26 | |||
| 合 计 | 934,401.50 | 7,640.00 | - | 942,041.50 | |||||
<
| 应 付 账 款 明 细 账 | |||||||
| 填报日期:2013年12月31日 单位:元 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 1 | 沈阳华盈环保材料有限公司 | 463,114.91 | 220,000.00 | 89,600.00 | 332,714.91 | ||
| 2 | 奈曼旗财政局 | 235,000.00 | 235,000.00 | ||||
| 3 | 奈曼旗大镇长青园艺研究所 | 103,181.00 | - | 103,181.00 | |||
| 4 | 原庆源涂料(张永会) | 135,000.00 | 135,000.00 | ||||
| 5 | 任丘市华北化工有限公司 | 88,000.00 | 60,000.00 | 52,000.00 | 80,000.00 | ||
| 6 | 阜新市海州区通达煤炭经销处 | 143,370.00 | 95,000.00 | - | 48,370.00 | ||
| 7 | 鄂尔多斯市华旗机电工程有限责任公司 | - | 500,000.00 | 920,859.00 | 420,859.00 | ||
| 8 | 锦州华冠环境科技实业公司 | - | 90,000.00 | 90,000.00 | |||
| 9 | 太原天冶特钢工程技术有限公司 | - | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
| 10 | 欠李殿龙报单据款 | - | 2,074.00 | 2,074.00 | |||
| 合 计 | 1,167,665.91 | 875,000.00 | 1,214,533.00 | 1,507,198.91 | |||
<
| 园区办支出明细表 | |||
| 填报日期：2013年12月31日 单位：元 | |||
| 序号 | 明细科目 | 本月数 | 累计数 |
| 1 | 基本工资 | 275,261.58 | 989,224.58 |
| 2 | 社会保障缴费 | 20.00 | |
| 3 | 办公费 | 4,049.00 | 11,012.20 |
| 4 | 印刷费 | 4,782.00 | 91,002.00 |
| 5 | 手续费 | 50.00 | 345.50 |
| 6 | 邮电费 | 1,325.28 | 7,220.46 |
| 7 | 取暖费 | 5,889.00 | 61,400.00 |
| 8 | 交通费 | 9,195.00 | 121,867.00 |
| 9 | 差旅费 | 13,347.50 | 63,548.05 |
| 10 | 维修费 | 18,434.00 | 29,596.60 |
| 11 | 培训费 | 500.00 | 12,750.00 |
| 12 | 招待费 | 2,126.00 | 42,173.00 |
| 13 | 专用材料费 | - | - |
| 14 | 劳务费 | 17,772.00 | 27,772.00 |
| 15 | 委托业务费 | 301,500.00 | 600,000.00 |
| 16 | 其他商品和服务支出 | 15,210.00 | 361,219.50 |
| 17 | 住房公积金 | - | 48,614.30 |
| 18 | 房屋建筑物购建 | 1,327,563.00 | |
| 19 | 办公设备购置费 | 3,375.00 | 7,755.00 |
| 20 | 基础设施建设 | - | 1,000,587.59 |
| 21 | 合 计 | 672,816.36 | 4,803,670.78 |
<
| 化工区污水处理中心支出明细表 | |||
| 填报日期:2013年12月31日 单位:元 | |||
| 序号 | 明细科目 | 本月数 | 累计数 |
| 1 | 基本工资 | 157,150.00 | 635,920.00 |
| 2 | 社会保障缴费 | - | 82,964.16 |
| 3 | 办公费 | 1,011.00 | 1,444.00 |
| 4 | 印刷费 | 140.00 | 140.00 |
| 5 | 手续费 | 100.00 | 225.43 |
| 6 | 电费 | 114,501.40 | 1,199,754.31 |
| 7 | 水费 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 8 | 邮电费 | 2,409.00 | 7,734.00 |
| 9 | 取暖费 | 97,520.00 | 97,520.00 |
| 10 | 交通费 | 4,870.00 | 37,053.17 |
| 11 | 差旅费 | - | 141.50 |
| 12 | 维修费 | 56,465.00 | 228,821.00 |
| 13 | 培训费 | - | 620.00 |
| 14 | 招待费 | 4,000.00 | 4,950.00 |
| 15 | 专用材料费 | 30,852.50 | 141,053.50 |
| 16 | 劳务费 | 7,655.00 | 10,155.00 |
| 17 | 委托业务费 | - | 160,000.00 |
| 18 | 其他商品和服务支出 | 100.00 | 3,711.20 |
| 19 | 房屋建筑物购建 | - | 920,859.00 |
| 20 | 办公设备购置费 | 600.00 | |
| 21 | 合 计 | 480,773.90 | 3,537,666.27 |
<
| 化 工 区 污 水 处 理 中 心 材 料 明 细 账 | |||||||||
| 填报日期:2013年12月28日 | 单位:吨、元 | ||||||||
| 序号 | 商品名称 | 规格 | 单价 | 入库量 | 出库量 | 库存量 | |||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||||
| 1 | 氢氧化钠 | 吨 | 4000元/吨（含税） | 96 | 384,000.00 | 96 | 384,000.00 | 0 | - |
| 吨 | 3500元/吨（含税） | 240 | 840,000.00 | 240 | 840,000.00 | 0 | - | ||
| 2 | 聚丙烯酰胺（沈阳） | 阳离子 | 30000元/吨（含税） | 8.06 | 241,800.00 | 8.060 | 241,800.00 | 0.000 | - |
| 阴离子 | 22000元/吨（含税） | 21.205 | 466,510.00 | 20.030 | 440,660.00 | 1.175 | 25,850.00 | ||
| 聚丙烯酰胺（河北任丘） | 阳离子 | 26000元/吨 | 4 | 104,000.00 | 2.000 | 52,000.00 | 2.000 | 52,000.00 | |
| 阴离子 | 16000元/吨 | 2 | 32,000.00 | 2.000 | 32,000.00 | 0.000 | - | ||
| 18000元/吨 | 2 | 36,000.00 | 2.000 | 36,000.00 | 0.000 | - | |||
| 3 | 聚合氯化铝 | 25公斤/袋 | 2000元/吨（含税） | 337.825 | 675,650.00 | 325.250 | 650,500.00 | 12.575 | 25,150.00 |
| 2900元/吨（含税） | 30 | 87,000.00 | 30.000 | 87,000.00 | 0.000 | - | |||
| 1850元/吨（含税） | 9 | 16,650.00 | 9.000 | 16,650.00 | 0.000 | - | |||
| 4 | 磷酸三钠 | 25公斤/袋 | 4900元/吨（含税） | 1 | 4,900.00 | 0.600 | 2,940.00 | 0.400 | 1,960.00 |
| 5 | 硫酸亚铁 | 50公斤/袋 | 1200元/吨（含税） | 38 | 45,600.00 | 5.000 | 6,000.00 | 33.000 | 39,600.00 |
| 850元/吨（含税） | 141.5 | 120,275.00 | 141.500 | 120,275.00 | 0.000 | - | |||
| 1400元/吨（含税） | 30 | 42,000.00 | 30.000 | 42,000.00 | 0.000 | - | |||
| 合 计 | 960.59 | 3,096,385.00 | 911.440 | 2,951,825.00 | 49.150 | 144,560.00 | |||