关于2016年财政预算执行情况和

2017年财政预算（草案）的报告

 

——2017年1月10日在奈曼旗第十六届人民代表大会第六次会议上

 

各位代表：

受旗人民政府委托，现将2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请各位人大代表、政协委员和列席会议的同志们提出意见。

 

一、2016年财政预算执行情况

 

在旗委的坚强领导、旗人大依法监督和旗政协大力支持下，全旗财政工作以党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指导，围绕全旗工作重点，积极组织收入，全力“保工资、保运转、保基本民生支出”，科学调度资金，深化财政改革，强化财政监管，保障经济社会各项事业发展，圆满完成了全年预算目标。

（一）公共预算执行情况

1.全旗公共预算执行情况

全旗公共预算收入完成48930万元，完成预算的100%，同比增长7%。由于受全市收入规模调控影响，退库3119万元，收入调整为45811万元，完成调整预算的100%，其中: 国税部门完成5717万元，完成调整预算的100%，同比增收2612万元，增长84.1%，占公共预算收入的12.5%；地税部门完成24525万元，完成调整预算的100%，同比减收2829万元，下降10.3%，占公共预算收入的53.5%；财政部门完成15569万元，完成调整预算的100%，同比增收302万元，增长2%，占公共预算收入的34%。

全旗公共预算总财力344257万元，其中：公共预算收入财力41868万元，上级补助收入296066万元（一般性转移支付补助收入101973万元，专项转移支付补助收入189800万元，返还性收入4293万元），地方政府债券收入6080万元，上年结转结余243万元。

全旗一般公共预算支出343932万元，完成调整预算的100%，同比减支4273万元，下降1.2%，上解支出207万元，滚存结余118万元，全部结转下年继续使用。

2.旗本级一般公共预算执行情况

旗本级一般公共预算收入完成41868万元，完成调整预算的100%，同比增收2428万元，增长6%。其中: 国税部门完成4861万元，完成调整预算的100%，同比增收2453万元，增长102%，占公共预算收入的11.6%；地税部门完成22228万元，完成调整预算的100%，同比减收19万元，下降0.1%，占公共预算收入的53.1%；财政部门完成14779万元，完成调整预算的100%，同比减收6万元，下降0.04%，占公共预算收入的35.3%。

旗本级总财力292411万元，其中，公共预算收入财力38509万元，上级补助收入247579万元（一般性转移支付补助收入87168万元，专项转移支付补助收入157555万元，返还性收入2856万元），地方政府债券收入6080万元，上年结转结余243万元。

旗本级一般公共预算支出292086万元，完成调整预算的100%，同比增支21010万元，增长5.7%，上解支出207万元，滚存结余118万元，全部结转下年继续使用。

按政府收支分类划分：

一般公共服务支出14186万元，同比增支142万元，增长4.1%；

公共安全支出11318万元，同比增支1420万元，增长6.4%；

教育支出71834万元，同比增支1700万元，增长5.4%；

科学技术支出1078万元，同比增支67万元，增长4.6%；

文化体育与传媒支出4789万元，同比增支40万元，增长3.8%；

社会保障和就业支出53474万元，同比增支2872万元，增长5.7%；

医疗卫生支出21899万元，同比增支1527万元，增长5.5%；

节能环保支出8840万元，同比增支177万元，增长4.1%；

城乡社区事务支出4835万元，同比增支320万元，增长5.1%；

农林水事务支出57030万元，同比增支1589万元，增长5.8%；

交通运输支出20040万元，同比增支2123万元，增长6.5%；

商业服务业等事务支出1749万元，同比增支835万元，增长6%；

资源勘探电力信息等事务支出3328万元，同比增支797万元，增长4%；

国土资源气象等事务支出1822万元，同比增支647万元，增长5%；

住房保障支出10531万元，同比增支1629万元，增长6.3%；

债务付息支出4962万元，同比增支4962万元，增长100%（上年度没有债务付息支出）；

其他支出371万元，同比增支163万元，增长2.3%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金财力63109万元，其中：政府性基金收入完成31849万元，同比增加12063万元，增长61%。上级补助收入26960万元，专项地债转贷收入4300万元。

政府性基金支出63109万元，完成调整预算的100%，同比增支15460万元，增长32.4%。

（三）社会保险基金预算执行情况

全旗社会保险基金预算收入计划21241万元，实际完成收入22494万元，完成预算收入的106%，上年基金结余14973万元；全旗基金财力37467万元，实际支出16617万元，完成支出预算的100%。年终结转为20850万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

根据国有资本经营预算编制政策规定，我旗国有企业成立时间较短，未形成利润。

二、2016年财政预算执行主要措施和成效

 

2016年预算执行情况总体符合预期，全旗改革发展和民生改善等重点支出得到了较好保障。

（一）以加强税源管理为立财之本，促进经济持续发展

精准发力，加强对重点企业、新建续建项目和一般税源的管理监控，由财政牵头，协调“两税”部门开展了税源调查分析和纳税评估，强化税源分类管理，将收入任务分解到部门，落实到税种，加强税收征管，做到财税信息共享、资源共用，做到了应收尽收，足额入库，税收质量有所提升。

（二）以融资、争资、债务置换为保障之策，推动项目建设实施

为鼎信集团、乃蛮城投、鑫厵担保分别注资1.5亿元，进一步提升了融资、担保能力。通过三大投融资平台，与中国银行、建设银行、国家开发银行、邮储银行、农业银行、内蒙古银行、内蒙古财信农业信贷担保有限公司等金融单位开展了各类融资担保业务，为企业提供了应急过桥贷款担保，全年争取各类转移支付资金和融资资金均突破20亿元。认真做好存量债务置换工作，全年债务置换97660万元，极大地缓解了财政资金运行压力，提高了运转保障水平，促进了各项事业发展。根据投资计划和工程进度，已拨付到位 “十个全覆盖”及村屯整治工程的资金11.8亿元，占投资计划的42%，有效地保证了工程的顺利推进。实施“一事一议”财政奖补项目83个，覆盖74个行政村。同时，我旗又被自治区列为涉农涉牧资金整合试点旗，为下一步项目建设、脱贫攻坚、产业发展，奠定了良好基础。

（三）以改善民生扶持产业为用财之道，提升公共服务水平

全力保障基本支出和民生需求。全年民生支出26.6亿元，占一般公共预算的77%。全旗财政供养人员和社会保险以及2016年新增的公车补贴、乡镇补贴、工资提标等各类调资1.2亿元，现已全部发放到位；通过“一卡通”系统发放各类惠民补贴达到87612万元，同比增加35050万元，增长65%；投入3980万元，实施了2016年危房改造项目工程；拨付城乡医保资金14941万元，发放城乡居民养老保险补贴628万元，为农村低收入家庭发放冬季取暖补贴4986万元。

支持重点项目建设，提升公共服务水平。投入30015万元，实施了蒙中药材种植、粮改饲、节水增粮、“三到村三到户”和金融扶贫富民项目；投入8599万元，实施了蒙中迁址、薄弱学校改造等项目，改善了中小学办学条件；投入29700万元，支持农业基础设施建设，实施了现代农业园区、高标准农田提质提标、土地整理等重点项目；积极筹措资金，加强公共基础设施建设，南部山区水源建设、京通铁路（奈曼段）电气化改造、大白高速（奈曼段）、市政道路工程、园区“三通一平”等项目稳步推进。

（四）以深化改革为发展之源，健全财政管理机制

推进经济生态体制改革。编制了《奈曼旗中期财政规划》，

出台了《奈曼旗深化预算管理制度改革实施方案》，印发了《奈曼旗政府和社会资本合作实施方案》、《奈曼旗关于公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》，较好地推进了我旗PPP项目建设。制定了《奈曼旗政府向社会力量购买服务指导性目录》，将适合市场化方式提供的公共服务事项，交由具备条件、信誉良好的社会组织、机构和企业等承担。

推进公务用车制度改革。全旗共清理封存公务用车113辆，发放行政机关及参公单位公务交通补贴资金582万元。成立了奈曼旗汽车租赁公司，不但可以满足公务用车需求，而且实现了资源共享，服务社会。

完善国库管理体系。不断创新专项资金支出监管机制，完成了新旧财政总预算会计制度衔接和“权责发生制政府综合财务报告”试编工作。全旗财政国库集中支付额492950万元，直接支付率达到98.5%，财政支出得到有效规范。

（五）以强化管理为理财之法，提高财政监管能力

强化政府采购监管。通过对重点项目采购流程的监管和业务培训，使政府采购工作更加规范。编制政府采购预算72047万元，实际完成政府采购61493万元，占预算的85.4%。

强化财政投资评审。以政府购买服务的方式招聘10家工程造价中介机构进行工程评审，提升了结算评审的质量和速度。完成工程项目结算评审24个，节约财政资金3127万元，节约率19.5%；完成招标控制价评审项目210个，审减金额21049万元，审减率14.2%。

强化国有资产管理。按照财政部关于《行政事业单位资产清查核实管理办法》的要求，对全旗行政事业单位资产进行了全面清查，新增资产117529万元，总资产达297381万元，新增土地面积近30万亩­­。成立了国有资产监督管理委员会，对国有企业资产的保值增值进行了有效监督。

加强会计队伍管理，强化财政监督。建立全旗会计人员信息库，开展了会计人员各类培训，提高了会计队伍整体水平。高度重视财政监督检查工作，开展各类专项检查和预决算公开情况检查，推进了我旗预决算公开工作。

各位代表，2016年，财政预算执行情况总体平稳，但面临如下困难和问题：一是由于营改增、提高税收起征点、税源级次调整、部分行政事业性收费取消等因素，导致税源不足；二是可用财力严重不足，加之政策性调资等刚性支出增加，个人部分都难以保障；三是资金缺口增大，调度困难，难以满足民生等公共事业及重点建设支出；四是保障能力贫乏，对经济发展的宏观调控功能和引导能力不足。我们将高度重视这些困难和问题，认真听取各位代表、委员、列席会议同志们的意见和建议，深入分析原因，采取有效措施逐步加以解决。

 

三、2017年财政预算（草案）

 

2017年我旗财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，坚持以提高质量和效益为中心，着力加强财源建设，强化保障能力；着力推行精细管理，提升理财水平，坚持“实干赶超、绿色崛起”，为全面建成小康社会提供可靠财力支撑。

由于乡镇财政体制的调整，2017年财政预算不再分旗、乡两级编制。现根据《预算法》，结合全旗财力状况，编制了2017年全旗财政预算（草案）。

（一）公共预算安排情况

全旗公共预算收入计划47183万元（含市级收入3346万元），同比增收3086万元，增长7%。其中: 国税部门完成8128万元，同比增收531万元，增长7%，占公共预算收入的17%；地税部门完成22396万元，同比增加465万元，增长7%，占公共预算收入的48%；财政部门完成16659万元，同比增收1090万元，增长 7%，占公共预算收入的35%。

全旗总财力259889万元，其中：公共预算收入财力43837万元，上级补助收入111767万元，提前下达专项转移支付收入36492万元，新增地方政府债券30000万元，调入基金39875万元，上年滚存结余118万元，上解支出2200万元（含法检两院预留）。

根据财力状况，本着量入为出的原则，全旗安排公共预算支出259889万元，同比增加29614万元，增长12.9%。其中：

公共服务支出19789万元（含提前下达专项支出10万元），同比增加2323万元，增长13.3%；

公共安全支出7387万元（含提前下达专项支出667万元），同比增加763万元，增长11.5%；

教育支出48405万元，同比增加4729万元，增长10.8%；

科学技术支出234万元，同比增加21万元，增长9.9%；

文化体育与传媒支出3487万元（含提前下达专项支出172万元），同比增加294万元，增长9.2%；

社会保障和就业支出69372万元（含提前下达专项支出13122万元），同比增加7826万元，增长12.7%；

医疗卫生与计划生育支出37263万元（含提前下达专项支出14703万元），同比增加4011万元，增长12.1%；

节能环保支出1069万元，同比增加114万元，增长11.9%；

城乡社区事务支出7301万元，同比增加691万元，增长10.5%；

农林水事务支出38336万元（含提前下达专项支出7818万元），同比增加4842万元，增长14.5%；

交通商业金融旅游等事务支出15303万元，同比增加1403万元，增长10.1%；

其他支出9343万元，同比增加797万元，增长9.3%；

预备费安排2600万元，同比增加1800万元，增长225%（根据预算法规定，预备费按照本级一般公共预算支出额的1%-3%设置）。

（二）政府性基金预算安排情况

全旗政府性基金收入安排64123万元，同比增加18193万元，增长39.6%。按收支平衡的原则，政府性基金支出安排24248万元，调入一般公共预算39875万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

全旗社保基金收入安排128787万元，同比增加107546万元，增长506%（主要是新增2014年10月—2017年12月机关事业单位基本养老保险基金和新农合基金）。社会保险支出安排124950万元，同比增加108882万元，增长677%（新增2014年10月—2017年12月机关事业单位基本养老保险基金，其他为城乡基本养老保险、城镇职工基本医疗保险及大额医疗保险、居民基金医疗保险和生育保险支出）。当年社会保险基金预算结转28455万元。

（四）国有资本经营预算安排情况

国有资本经营收益收入400万元，其中：国有独资企业按规定上交国家的利润100万元。

国有资本经营预算支出400万元，其中：资本性支出300万元，经营性支出100万元。

 

四、坚持依法理财，全面深化财政改革，

努力完成2017年工作目标

 

围绕上述目标，我们将着力抓好以下重点工作：

（一）着力培育财源，努力提高财政收入

注重巩固现有财源，挖掘培育潜在财源，及时掌握税源动态，强化税收征管。支持大白高速（奈曼段）、辽河油田、矿产开发、光伏发电、仁创沙产业园二期等重点项目建设；加大对和谊公司、宏基水泥等重点企业的扶持；加大招商引资力度，充分发挥工业园区功能作用；利用互联网大力发展电子商务，促进金融与电子商务协调发展，拓展我旗农产品、工业产品和服务产品的域外销售；通过鑫厵担保公司与金融部门协作，有效利用担保体系帮助中小微企业解决融资难等问题；抢抓国家加快实施创新驱动发展战略，通过建立产业基金，支持新兴产业及科技含量高、带动能力强、发展前景好的项目。

（二）整合涉农资金，加大现代农牧业投入力度

加大各类涉农资金整合力度，通过产业基金、金融富民贷款放大等方式，争取整合资金10亿元以上，加大扶贫攻坚力度，完善财政综合扶贫投入体系，推进精准扶贫脱贫，支持现代农牧业“3141”示范工&l