2016年收支明细损益
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：公益村财务帐 |
| 凭证字 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
2016/6/30 |
2012年村干部及护院，联防人员补助（追补） |
23,900.00 |
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| 记-6 |
2016/6/30 |
修理地理线及防疫修自来水其它车工人工 |
3,640.00 |
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| 记-7 |
2016/6/30 |
发包收入 |
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26,000.00 |
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| 记-10 |
2016/6/30 |
村买办公用品 |
295.00 |
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| 记-11 |
2016/6/30 |
村制作党旗、团旗、妇联旗费用 |
315.00 |
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| 记-12 |
2016/6/30 |
村买办公用品 |
400.00 |
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| 记-13 |
2016/6/30 |
村做国旗办公用品 |
170.00 |
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| 记-14 |
2016/6/30 |
村买茶叶暖壶等 |
300.00 |
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| 记-15 |
2016/6/30 |
村主任到奈曼培训宿费饭费 |
300.00 |
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| 记-16 |
2016/6/30 |
垫付党代表换届选举外出党员回村参加选举车费误工费 |
1,800.00 |
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| 记-17 |
2016/6/30 |
2016年学校六一赞助费及老干部表葬慰问款 |
3,000.00 |
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| 记-18 |
2016/6/30 |
村部及自来水水电费（3月-6月份） |
2,117.75 |
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| 记-1 |
2016/10/31 |
文体广场健身器材运费 |
500.00 |
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| 记-3 |
2016/10/31 |
村买扫帚铁丝等用款 |
400.00 |
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| 记-5 |
2016/10/31 |
转付村买办公用品款 |
819.00 |
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马树生 |
| 记-6 |
2016/10/31 |
村买茶及茶碗款 |
380.00 |
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马树生 |
| 记-7 |
2016/10/31 |
转付2016年秋季牲畜防疫用工款 |
1,400.00 |
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张树军 |
| 记-10 |
2016/10/31 |
土地确权用人工款 |
8,000.00 |
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| 记-11 |
2016/10/31 |
付办公用品款 |
405.00 |
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| 记-12 |
2016/10/31 |
7-10月份自来水村部电费 |
2,694.97 |
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| 记-13 |
2016/10/31 |
土地确权用车工 |
4,500.00 |
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| 记-14 |
2016/10/31 |
2016年教师节赞助费 |
3,000.00 |
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| 记-4 |
2016/12/31 |
11月份-12月份水电费（垫付） |
1,581.07 |
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| 记-5 |
2016/12/31 |
清理卫生及培训用车，广场卸灯杆及安装用人工。 |
1,850.00 |
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| 记-6 |
2016/12/31 |
村买碳素笔等，2016年报刊费 |
200.00 |
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| 记-6 |
2016/12/31 |
村买碳素笔等，2016年报刊费 |
396.00 |
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| 记-7 |
2016/12/31 |
2016年度电脑工作室打印复印作表费 |
4,377.00 |
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| 记-15 |
2016/12/31 |
补记2016年10月31日8号凭证 |
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9,000.00 |
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| 记-16 |
2016/12/31 |
补记2016年10月31日15号凭证 |
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40,000.00 |
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| 记-17 |
2016/12/31 |
机电井发包收入 |
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133,885.00 |
马书生 |
| 记-18 |
2016/12/31 |
冲销[2016.10第11号]凭证；付办公用品款 |
-405.00 |
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| 记-19 |
2016/12/31 |
补记2016年10月31日11号凭证 |
405.00 |
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| 记-20 |
2016/12/31 |
结转本期损益 |
133,885.00 |
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| 记-20 |
2016/12/31 |
结转本期损益 |
26,000.00 |
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| 记-20 |
2016/12/31 |
结转本期损益 |
157,100.00 |
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| 记-20 |
2016/12/31 |
结转本期损益 |
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9,796.00 |
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| 记-20 |
2016/12/31 |
结转本期损益 |
|
62,000.00 |
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| 记-20 |
2016/12/31 |
结转本期损益 |
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7,757.41 |
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| 记-20 |
2016/12/31 |
结转本期损益 |
|
32,100.00 |
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| 记-20 |
2016/12/31 |
结转本期损益 |
|
7,770.00 |
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| 记-20 |
2016/12/31 |
结转本期损益 |
|
109,441.00 |
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