呼和格日财务公开2023年末
收支明细表 [5]—损益 |
单位:扣根村 |
凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
记-1 |
现金 |
2023/11/29 |
东组修自来水材料费 |
1,800.00 |
|
|
记-2 |
现金 |
2023/11/29 |
防疫员补助 |
1,000.00 |
|
|
记-3 |
现金 |
2023/11/29 |
下反诈APP/激活医保卡用人工 |
3,000.00 |
|
|
记-4 |
现金 |
2023/11/29 |
刷村部大白用人工 |
2,500.00 |
|
|
记-5 |
现金 |
2023/11/29 |
开会用车工 |
1,000.00 |
|
|
记-6 |
现金 |
2023/11/29 |
村部电费 |
720.00 |
|
|
记-7 |
现金 |
2023/11/29 |
老干部补助 |
500.00 |
|
|
记-8 |
现金 |
2023/11/29 |
安变压器用人工 |
800.00 |
|
|
记-9 |
现金 |
2023/11/29 |
网格员工资 |
3,150.00 |
|
|
记-10 |
现金 |
2023/11/29 |
小队长工资、畜禽防疫工资、两委工资 |
5,500.00 |
|
|
记-11 |
现金 |
2023/11/29 |
党建员工资 |
3,000.00 |
|
|
记-12 |
现金 |
2023/11/29 |
刷村部涂料款 |
1,195.00 |
|
|
记-13 |
现金 |
2023/11/29 |
开会车工 |
1,260.00 |
|
|
记-13 |
现金 |
2023/11/29 |
开会车工 |
900.00 |
|
|
记-14 |
现金 |
2023/11/29 |
推雪车工 |
12,000.00 |
|
|
记-15 |
现金 |
2023/11/29 |
慰问老党员 |
2,600.00 |
|
|
记-16 |
内部往来 |
2023/11/29 |
开会车工 |
1,200.00 |
|
|
记-16 |
内部往来 |
2023/11/29 |
开会车工 |
1,000.00 |
|
|
记-17 |
应付款 |
2023/11/29 |
村部网费 |
2,590.00 |
|
|
记-18 |
应付款 |
2023/11/29 |
秋季修路清垃圾车工 |
24,600.00 |
|
|
记-19 |
应收款 |
2023/11/29 |
上缴鹅厂利润 |
|
8,000.00 |
|
记-20 |
应收款 |
2023/11/29 |
上缴砖厂承包费 |
|
6,000.00 |
|
记-21 |
应收款 |
2023/11/29 |
支取光伏发电收入 |
2,400.00 |
|
|
记-22 |
应收款 |
2023/11/29 |
付机电井电费 |
32,935.65 |
|
|
记-23 |
应收款 |
2023/11/29 |
上缴机电井电费 |
|
32,935.65 |
|
记-24 |
应收款 |
2023/11/29 |
存2022年经费 |
|
17,625.00 |
|
记-25 |
现金 |
2023/11/29 |
付机电井电费 |
64,070.00 |
|
|
记-26 |
应收款 |
2023/11/29 |
上缴机电井电费 |
|
64,070.00 |
|
记-28 |
其他收入 - 其他收入 |
2023/11/29 |
付2023年1-9月公益岗、居家助残工资 |
13,140.00 |
|
|
记-28 |
其他支出 - 其它 |
2023/11/29 |
付2023年1-9月公益岗、居家助残工资 |
|
13,140.00 |
|
记-29 |
应收款 |
2023/11/29 |
上缴光伏发电收入 |
|
6,300.00 |
|
记-30 |
固定资产 |
2023/11/29 |
购入电脑 |
|
9,000.00 |
|
记-31 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2023/11/29 |
派出所牌匾 |
200.00 |
|
|
记-31 |
管理费用 - 其它 |
2023/11/29 |
派出所牌匾 |
|
200.00 |
|
记-32 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2023/11/29 |
经费付帮办代办牌子 |
298.00 |
|
|
记-32 |
其他支出 - 其它 |
2023/11/29 |
经费付帮办代办牌子 |
|
298.00 |
|
记-33 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2023/11/29 |
培训车费 |
50.00 |
|
|
记-33 |
管理费用 - 差旅费 |
2023/11/29 |
培训车费 |
|
50.00 |
|
记-35 |
现金 |
2023/11/29 |
支取党员经费 |
|
2,600.00 |
|