6月份资产负债表
| 资产负债表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：小吉尔仁达郎村 |
|
|
(日期:2024年6月) |
|
|
|
单位：元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
0.00 |
492.79 |
短期借款 |
26 |
134,936.05 |
134,936.05 |
| 短期投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
27 |
10,895.62 |
10,895.62 |
| 应收款项 |
3 |
167,600.29 |
177,424.29 |
内部往来贷方 |
28 |
676,121.53 |
670,321.53 |
| 内部往来借方 |
4 |
262,716.08 |
263,066.08 |
应付工资 |
29 |
0.00 |
0.00 |
| 存 货 |
5 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
30 |
0.00 |
-1,500.00 |
| 流动资产合计 |
6 |
430,316.37 |
440,983.16 |
专项应付款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产： |
|
|
|
流动负债合计 |
32 |
821,953.20 |
814,653.20 |
| 牲畜(禽)资产 |
7 |
0.00 |
0.00 |
长期负债： |
|
|
|
| 林木资产 |
8 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
33 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产合计 |
9 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
34 |
0.00 |
0.00 |
| 长期资产: |
|
|
|
长期负债合计 |
35 |
0.00 |
0.00 |
| 长期投资 |
10 |
0.00 |
0.00 |
负债合计 |
36 |
821,953.20 |
814,653.20 |
| 拨付所属单位资金 |
11 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益： |
|
|
|
| 长期资产合计 |
12 |
0.00 |
0.00 |
资 本 |
37 |
153,645.66 |
153,645.66 |
| 固定资产： |
|
|
|
公积公益金 |
38 |
10,603,823.12 |
10,603,823.12 |
| 固定资产原值 |
13 |
11,152,741.97 |
11,169,741.97 |
未分配收益 |
39 |
3,636.36 |
38,603.15 |
| 减：累计折旧 |
14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 固定资产净值 |
15 |
11,152,741.97 |
11,169,741.97 |
所有者权益合计 |
40 |
10,761,105.14 |
10,796,071.93 |
| 固定资产清理 |
16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 在 建 工 程 |
17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
18 |
11,152,741.97 |
11,169,741.97 |
|
|
|
|
| 无形资产: |
|
|
|
|
|
|
|
| 无形资产 |
19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 资产总计： |
20 |
11,583,058.34 |
11,610,725.13 |
负债及所有者权益总计： |
41 |
11,583,058.34 |
11,610,725.13 |
| 负责人： |
|
|
|
制表人： |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|