明细分类账  [101]—现金
单位：明仁站保安村
月	凭证字	摘要	借方	贷方
1		上年结转
1	记-1	收市场铁棚承包费	11,263.00
1	记-2	承包费上缴经管站		11,263.00
1	记-14	购入变频器		3,600.00
1	记-15	付电线电缆等款		1,035.00
1	记-16	付广场舞服装款		2,964.00
1	记-17	付田航往来车工款		3,360.00
1	记-18	付杨辉往来车工款		450
1	记-19	付李东东方垫付荣誉证款		75
1	记-20	付于东明往来车工款		4,363.00
1	记-21	付张海东往来车工款		2,200.00
1	记-22	付季恩山往来车工款		5,066.00
1	记-23	付季显强往来款		8,310.71
1	记-24	付2023年10月村部自来水电费		1,433.35
1	记-25	付2023年11月份村部自来水.电取暖电费		1,731.69
1	记-26	付宣树军往来存款		19,700.00
1	记-27	付于成城往来存款		1,500.00
1	记-28	付史永安往来款		10,000.00
1	记-29	付季恩山往来款		3,633.00
1	记-30	收经管站拔款	69,421.75
1		本期合计	80,684.75	80,684.75
1		本年累计	80,684.75	80,684.75
3	记-4	收张海军交林地承包费	3,600.00
3	记-5	收张洪江林地承包费	13,200.00
3	记-6	林地承包费上缴经管站		13,200.00
3	记-7	上缴经管站现金		7,200.00
3	记-8	发包林地费上缴经管站		3,600.00
3	记-9	收经管站拔款	90,310.00
3	记-10	付张秀国往来存款		7,900.00
3	记-11	付往来存款		500
3	记-12	付于东明往来存款		3,000.00
3	记-13	付张海东往来款		5,300.00
3	记-14	付陈百鹏往来车工款		2,700.00
3	记-15	付王百顺往来车工款		2,500.00
3	记-16	付马志成往来存款		2,900.00
3	记-17	付王晓明往来存款		3,200.00
3	记-18	付宣树军往来人工和材料款		10,000.00
3	记-19	付网格员往来误工补助款		6,500.00
3	记-20	付2023年村民小组长工资		15,000.00
3	记-21	付师立新往来存款		6,000.00
3	记-22	付王俊杰往来车工款		7,200.00
3	记-23	付李东方2023年往来车工款		1,560.00
3	记-24	付季显强往来款		2,100.00
3	记-25	付张春艳往来款		9,950.00
3	记-26	付宦俊往来人工款		1,000.00
3	记-27	付张国强往来存款		3,000.00
3	记-28	收王俊杰欠林地承包费	7,200.00
3		本期合计	114,310.00	114,310.00
3		本年累计	194,994.75	194,994.75
6	记-9	收经管站拔款	30,217.96
6	记-10	付村部电费		305.56
6	记-11	付2024年1-4月份自来水电费		6,589.72
6	记-12	付村部电取暖电费		1,600.68
6	记-13	付张海东往来款		3,600.00
6	记-14	付季恩山往来款		7,082.00
6	记-15	付宣树军往来款		7,665.00
6	记-16	付宣树军往来款		3,375.00
6	记-17	收刘玉国，陈百成村土地承包费	12,600.00
6	记-18	收田俊宇林地承包费	1,500.00
6	记-19	上缴经管站林地承包费		14,100.00
6		本期合计	44,317.96	44,317.96
6		本年累计	239,312.71	239,312.71

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