孟和浩来嘎查2023年度财务公开
| 资产负债表 |
| 单位：孟和浩来村 |
|
|
(日期:2023年12月) |
|
|
|
单位：元 |
| 资 产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债: |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
295.31 |
506.31 |
短期借款 |
26 |
34,920.00 |
34,920.00 |
| 短期投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
27 |
502,889.47 |
502,889.47 |
| 应收款项 |
3 |
263,841.35 |
286,824.35 |
内部往来贷方 |
28 |
111,724.02 |
97,724.02 |
| 内部往来借方 |
4 |
135,539.49 |
135,539.49 |
应付工资 |
29 |
0.00 |
0.00 |
| 存 货 |
5 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
30 |
3,405.00 |
0.00 |
| 流动资产合计 |
6 |
399,676.15 |
422,870.15 |
专项应付款 |
31 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产： |
|
|
|
流动负债合计 |
32 |
652,938.49 |
635,533.49 |
| 牲畜(禽)资产 |
7 |
0.00 |
0.00 |
长期负债： |
|
|
|
| 林木资产 |
8 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
33 |
0.00 |
0.00 |
| 农业资产合计 |
9 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
34 |
0.00 |
0.00 |
| 长期资产: |
|
|
|
长期负债合计 |
35 |
0.00 |
0.00 |
| 长期投资 |
10 |
5,000.00 |
5,000.00 |
负债合计 |
36 |
652,938.49 |
635,533.49 |
| 拨付所属单位资金 |
11 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益： |
|
|
|
| 长期资产合计 |
12 |
5,000.00 |
5,000.00 |
资 本 |
37 |
10,000.00 |
10,000.00 |
| 固定资产： |
|
|
|
公积公益金 |
38 |
1,279,809.82 |
1,301,439.22 |
| 固定资产原值 |
13 |
1,538,302.56 |
1,547,918.92 |
未分配收益 |
39 |
230.40 |
28,816.36 |
| 减：累计折旧 |
14 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 固定资产净值 |
15 |
1,538,302.56 |
1,547,918.92 |
所有者权益合计 |
40 |
1,290,040.22 |
1,340,255.58 |
| 固定资产清理 |
16 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 在 建 工 程 |
17 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
18 |
1,538,302.56 |
1,547,918.92 |
|
|
|
|
| 无形资产: |
|
|
|
|
|
|
|
| 无形资产 |
19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
| 资产总计： |
20 |
1,942,978.71 |
1,975,789.07 |
负债及所有者权益总计： |
41 |
1,942,978.71 |
1,975,789.07 |
| 负责人： |
|
|
|
制表人： |
|
|
|
| 债务明细表 [201]—短期借款 |
| 单位：孟和浩来村 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期减少 |
本期新增 |
期末余额 |
| 短期借款 |
201 |
34,920.00 |
|
|
34,920.00 |
| 银信部门 |
20101 |
33,070.00 |
|
|
33,070.00 |
| 银行 |
2010101 |
13,170.00 |
|
|
13,170.00 |
| 银行2 |
2010102 |
15,500.00 |
|
|
15,500.00 |
| 信用社 |
2010103 |
4,400.00 |
|
|
4,400.00 |
| 个人借款 |
20103 |
1,850.00 |
|
|
1,850.00 |
| 福柱 |
2010301 |
250.00 |
|
|
250.00 |
| 宝金山 |
2010302 |
1,000.00 |
|
|
1,000.00 |
| 白树东 |
2010303 |
300.00 |
|
|
300.00 |
| 刘井彬 |
2010304 |
300.00 |
|
|
300.00 |
| 固定资产明细表 — 全部 |
| 单位：孟和浩来村 |
| 资产编码 |
资产名称 |
资产类别 |
购建日期 |
资产原值 |
accumulateddepreciation |
计提折旧期间数 |
单位 |
资产数量 |
使用部门 |
使用期间数 |
| 00004 |
学校 |
办公房屋 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
240 |
| 00015 |
学校 |
办公房屋 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
240 |
| 00032 |
村部 |
办公房屋 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
240 |
| 00046 |
村部 |
办公房屋 |
2019/4/20 |
35,762.00 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
240 |
| 00048 |
村部 |
办公房屋 |
2019/4/20 |
580,000.00 |
|
|
个 |
1 |
珍珠 |
240 |
| 00050 |
飼料加工厂 |
其他 |
2022/9/13 |
443,033.00 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
240 |
| 00001 |
变压器 |
变压器 |
2013/3/1 |
|
|
|
台 |
1 |
珍珠 |
120 |
| 00002 |
线路 |
其他 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00003 |
电表 |
其他 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00014 |
电力设备 |
其他 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00022 |
电表箱 |
其他 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00023 |
产箱 |
其他 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00036 |
潜水泵和费空箱 |
其他 |
2017/6/2 |
64,550.00 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00041 |
电缆线 |
其他 |
2018/11/30 |
6,940.00 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00012 |
扩音机 |
通讯工具 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00027 |
扩音机 |
通讯工具 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00005 |
机井 |
井 |
2013/3/1 |
|
|
|
座 |
1 |
珍珠 |
240 |
| 00010 |
小管井 |
井 |
2013/3/1 |
|
|
|
座 |
1 |
珍珠 |
240 |
| 00019 |
机井 |
井 |
2013/3/1 |
|
|
|
座 |
1 |
珍珠 |
240 |
| 00021 |
双管井 |
井 |
2013/3/1 |
|
|
|
座 |
1 |
珍珠 |
240 |
| 00028 |
机井 |
井 |
2013/3/1 |
|
|
|
座 |
1 |
珍珠 |
240 |
| 00037 |
潜水泵 |
井 |
2017/7/3 |
|
|
|
座 |
1 |
孟好来 |
240 |
| 00038 |
潜水泵 |
井 |
2018/7/30 |
1,460.00 |
|
|
座 |
1 |
珍珠 |
240 |
| 00039 |
60m井 |
井 |
2018/7/30 |
6,300.00 |
|
|
眼 |
1 |
珍珠 |
240 |
| 00045 |
机井 |
井 |
2019/4/20 |
1,450.00 |
|
|
座 |
1 |
珍珠 |
240 |
| 00049 |
机电井配套 |
井 |
2019/4/20 |
286,000.00 |
|
|
眼 |
11 |
珍珠 |
240 |
| 00051 |
井 |
井 |
2023/8/31 |
4,800.00 |
|
|
眼 |
1 |
珍珠 |
240 |
| 00043 |
井房院墙 |
井房 |
2018/11/30 |
17,070.00 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
240 |
| 00018 |
柴油机 |
柴油机 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00009 |
水泵 |
水泵 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00011 |
潜水泵及配套 |
水泵 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00016 |
水泵 |
水泵 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00029 |
潜水泵 |
水泵 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00008 |
胶管 |
胶管 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00017 |
胶管 |
胶管 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00020 |
水耙轮 |
其他 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00013 |
砂石路 |
桥涵及道路 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00007 |
大鼓 |
文化广场 |
2013/3/1 |
400.00 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
240 |
| 00030 |
电脑打印机 |
电脑及配套 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00034 |
电脑 |
电脑及配套 |
2015/12/31 |
2,236.56 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00035 |
打印机 |
电脑及配套 |
2015/12/31 |
1,500.00 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00040 |
电视 |
电脑及配套 |
2018/7/30 |
2,900.00 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00031 |
书柜 |
办公桌椅 |
2013/3/1 |
2,500.00 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
60 |
| 00006 |
羊 |
其他 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00024 |
稻田 |
其他 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00025 |
围栏 |
其他 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00026 |
稻田电力设施 |
其他 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00033 |
相机 |
其他 |
2013/3/1 |
|
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00042 |
救助站 |
其他 |
2018/11/30 |
31,800.00 |
|
|
座 |
1 |
珍珠 |
120 |
| 00044 |
暖气 |
其他 |
2019/3/4 |
8,000.00 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 00047 |
上电 |
其他 |
2019/4/20 |
46,401.00 |
|
|
|
1 |
珍珠 |
120 |
| 债权明细表 [113]—内部往来 |
| 单位：孟和浩来村 |
| kemuname |
编码 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 敖门 |
0000001 |
3,000.00 |
|
|
|
3,000.00 |
|
| 包福 |
D010001 |
7,700.00 |
|
|
|
7,700.00 |
|
| 敖力布 |
P0001 |
|
25.09 |
|
|
|
25.09 |
| 德喜 |
P0003 |
6,876.02 |
|
|
|
6,876.02 |
|
| 白风山 |
P0004 |
|
51.84 |
|
|
|
51.84 |
| 青采 |
P0005 |
|
102.76 |
|
|
|
102.76 |
| 敖其拉 |
P0006 |
274.60 |
|
|
|
274.60 |
|
| 常义民 |
P0007 |
|
277.75 |
|
|
|
277.75 |
| 扎力根 |
P0008 |
1,216.55 |
|
|
|
1,216.55 |
|
| 图古苏 |
P0009 |
|
210.02 |
|
|
|
210.02 |
| 李金山 |
P0010 |
1,429.11 |
|
|
|
1,429.11 |
|
| 嘎巴 |
P0011 |
|
1,363.07 |
|
|
|
1,363.07 |
| 正喜 |
P0012 |
216.48 |
|
|
|
216.48 |
|
| 勿力吉图 |
P0013 |
29.80 |
|
|
|
29.80 |
|
| 仓杰 |
P0014 |
688.00 |
|
|
|
688.00 |
|
| 白巴音 |
P0015 |
1,619.98 |
|
|
|
1,619.98 |
|
| 王哈拉 |
P0017 |
227.63 |
|
|
|
227.63 |
|
| 盆日来 |
P0018 |
1,016.45 |
|
|
|
1,016.45 |
|
| 九斤 |
P0019 |
|
1,299.50 |
|
|
|
1,299.50 |
| 沙日布 |
P0020 |
|
460.42 |
|
|
|
460.42 |
| 海龙 |
P0021 |
|
1,434.00 |
|
|
|
1,434.00 |
| 梁德财 |
P0022 |
|
121.04 |
|
|
|
121.04 |
| 宝音图 |
P0023 |
|
1,759.05 |
|
|
|
1,759.05 |
| 满都拉 |
P0024 |
|
179.00 |
|
|
|
179.00 |
| 包图门 |
P0025 |
496.92 |
|
|
|
496.92 |
|
| 康玉峰 |
P0026 |
74.27 |
|
|
|
74.27 |
|
| 常明 |
P0029 |
530.44 |
|
|
|
530.44 |
|
| 黑山 |
P0030 |
1,136.87 |
|
|
|
1,136.87 |
|
| 日吉布 |
P0031 |
269.13 |
|
|
|
269.13 |
|
| 满全 |
P0032 |
542.75 |
|
|
|
542.75 |
|
| 梁扎力根 |
P0033 |
247.20 |
|
|
|
247.20 |
|
| 柒喜 |
P0034 |
493.27 |
|
|
|
493.27 |
|
| 嘎达 |
P0035 |
|
1,627.90 |
|
|
|
1,627.90 |
| 吴斯琴 |
P0036 |
87.20 |
|
|
|
87.20 |
|
| 敖山 |
P0038 |
6,698.23 |
|
|
|
6,698.23 |
|
| 唐宝山 |
P0039 |
57.50 |
|
|
|
57.50 |
|
| 白山 |
P0041 |
1,205.89 |
|
|
|
1,205.89 |
|
| 哈日巴拉 |
P0042 |
60.70 |
|
|
|
60.70 |
|
| 梁金山 |
P0043 |
|
37.35 |
|
|
|
37.35 |
| 那木拉 |
P0045 |
|
8.25 |
|
|
|
8.25 |
| 白尼玛 |
P0046 |
81.80 |
|
|
|
81.80 |
|
| 席志明 |
P0047 |
|
992.27 |
|
|
|
992.27 |
| 巴特尔 |
P0048 |
|
0.50 |
|
|
|
0.50 |
| 代来 |
P0050 |
982.30 |
|
|
|
982.30 |
|
| 双喜 |
P0051 |
2,236.80 |
|
|
|
2,236.80 |
|
| 丁合拉 |
P0052 |
|
44.98 |
|
|
|
44.98 |
| 李文 |
P0053 |
|
262.89 |
|
|
|
262.89 |
| 叶喜 |
P0056 |
866.66 |
|
|
|
866.66 |
|
| 康宝喜 |
P0057 |
36.28 |
|
|
|
36.28 |
|
| 杜学文 |
P0058 |
198.60 |
|
|
|
198.60 |
|
| 沙格都 |
P0060 |
|
17.50 |
|
|
|
17.50 |
| 席那顺 |
P0061 |
|
987.64 |
|
|
|
987.64 |
| 席宝音 |
P0062 |
15.79 |
|
|
|
15.79 |
|
| 敖 江 |
P0063 |
1,019.21 |
|
|
|
1,019.21 |
|
| 郑喜 |
P0064 |
666.82 |
|
|
|
666.82 |
|
| 李白音 |
P0065 |
508.28 |
|
|
|
508.28 |
|
| 吴玉占 |
P0066 |
47.75 |
|
|
|
47.75 |
|
| 梁图门 |
P0069 |
61.00 |
|
|
|
61.00 |
|
| 赵日格图 |
P0070 |
711.66 |
|
|
|
711.66 |
|
| 来宝 |
P0071 |
|
1,309.82 |
|
|
|
1,309.82 |
| 铁宝 |
P0072 |
|
492.10 |
|
|
|
492.10 |
| 乌恩齐 |
P0073 |
|
20.00 |
|
|
|
20.00 |
| 哈斯巴根 |
P0074 |
|
790.40 |
|
|
|
790.40 |
| 图力古拉 |
P0075 |
|
9.09 |
|
|
|
9.09 |
| 宝胜 |
P0076 |
18.58 |
|
|
|
18.58 |
|
| 敖特根白音 |
P0078 |
619.30 |
|
|
|
619.30 |
|
| 吴献宝 |
P0079 |
1,457.63 |
|
|
|
1,457.63 |
|
| 阿勿日塔 |
P0082 |
8,643.14 |
|
|
|
8,643.14 |
|
| 陈财 |
P0083 |
|
31.47 |
|
|
|
31.47 |
| 老虎 |
P0084 |
133.41 |
|
|
|
133.41 |
|
| 嘎日达 |
P0086 |
1,262.39 |
|
|
|
1,262.39 |
|
| 嘎达、 |
P0087 |
3,424.64 |
|
|
|
3,424.64 |
|
| 代来、 |
P0088 |
1,012.40 |
|
|
|
1,012.40 |
|
| 宝勿日塔 |
P0089 |
1,771.88 |
|
|
|
1,771.88 |
|
| 玉柱 |
P0092 |
|
7.53 |
|
|
|
7.53 |
| 安巴力吉 |
P0093 |
248.90 |
|
|
|
248.90 |
|
| 初一宁卜 |
P0095 |
1,461.19 |
|
|
|
1,461.19 |
|
| 巴力吉宁卜 |
P0096 |
1,087.74 |
|
|
|
1,087.74 |
|
| 道格套老 |
P0097 |
501.16 |
|
|
|
501.16 |
|
| 虎成 |
P0098 |
3,116.24 |
|
|
|
3,116.24 |
|
| 王巴根 |
P0099 |
1,427.86 |
|
|
|
1,427.86 |
|
| 舍丹 |
P0100 |
1,700.72 |
|
|
|
1,700.72 |
|
| 敖日布 |
P0101 |
2,979.27 |
|
|
|
2,979.27 |
|
| 宝玉虎 |
P0104 |
1,072.90 |
|
|
|
1,072.90 |
|
| 哈斯卜 |
P0106 |
728.36 |
|
|
|
728.36 |
|
| 韩有利 |
P0109 |
|
231.00 |
|
|
|
231.00 |
| 王拉麻 |
P0110 |
1,612.31 |
|
|
|
1,612.31 |
|
| 铁旦 |
P0112 |
766.29 |
|
|
|
766.29 |
|
| 栓柱 |
P0113 |
689.38 |
|
|
|
689.38 |
|
| 温都苏 |
P0116 |
|
1,113.95 |
|
|
|
1,113.95 |
| 宝勿力吉 |
P0117 |
|
116.10 |
|
|
|
116.10 |
| 韩朝古拉 |
P0118 |
1,811.20 |
|
|
|
1,811.20 |
|
| 来成 |
P0121 |
1,472.83 |
|
|
|
1,472.83 |
|
| 巴格木都 |
P0123 |
842.50 |
|
|
|
842.50 |
|
| 希力布 |
P0124 |
1,268.20 |
|
|
|
1,268.20 |
|
| 国成 |
P0125 |
1,853.54 |
|
|
|
1,853.54 |
|
| 舍格查 |
P0126 |
1,820.75 |
|
|
|
1,820.75 |
|
| 龚哈斯巴根 |
P0127 |
|
135.06 |
|
|
|
135.06 |
| 勿力吉宝力高 |
P0128 |
1,945.93 |
|
|
|
1,945.93 |
|
| 满都拉、 |
P0129 |
312.70 |
|
|
|
312.70 |
|
| 吴巴特尔 |
P0131 |
2,449.20 |
|
|
|
2,449.20 |
|
| 满都呼 |
P0132 |
824.09 |
|
|
|
824.09 |
|
| 吴道格图 |
P0134 |
1,305.50 |
|
|
|
1,305.50 |
|
| 拉布散花 |
P0136 |
137.50 |
|
|
|
137.50 |
|
| 银柱 |
P0137 |
135.70 |
|
|
|
135.70 |
|
| 白乙拉 |
P0139 |
|
3,903.96 |
|
|
|
3,903.96 |
| 勿日坦那苏 |
P0140 |
1,331.64 |
|
|
|
1,331.64 |
|
| 立新 |
P0141 |
776.00 |
|
|
|
776.00 |
|
| 九斤、 |
P0142 |
768.94 |
|
|
|
768.94 |
|
| 白虎 |
P0143 |
1,375.54 |
|
|
|
1,375.54 |
|
| 达木仁 |
P0144 |
269.80 |
|
|
|
269.80 |
|
| 韩巴根 |
P0145 |
5,191.90 |
|
|
|
5,191.90 |
|
| 扎布 |
P0146 |
16,867.63 |
|
|
|
16,867.63 |
|
| 宝道格图 |
P0147 |
278.70 |
|
|
|
278.70 |
|
| 金成 |
P0148 |
221.40 |
|
|
|
221.40 |
|
| 陈道格图 |
P0149 |
475.05 |
|
|
|
475.05 |
|
| 吴巴根 |
P0150 |
|
552.40 |
|
|
|
552.40 |
| 龚海山 |
P0151 |
|
3,131.55 |
|
|
|
3,131.55 |
| 特木乐 |
P0152 |
|
1,815.48 |
|
|
|
1,815.48 |
| 银锁 |
P0153 |
|
2,576.07 |
|
|
|
2,576.07 |
| 明干白音 |
P0154 |
|
1,033.70 |
|
|
|
1,033.70 |
| 扎力根、 |
P0155 |
|
2,137.50 |
|
|
|
2,137.50 |
| 那顺白音 |
P0156 |
|
6,025.28 |
|
|
|
6,025.28 |
| 铁成 |
P0157 |
|
4,678.71 |
|
|
|
4,678.71 |
| 勿力吉德力根 |
P0158 |
|
90.00 |
|
|
|
90.00 |
| 金柱 |
P0159 |
575.31 |
|
|
|
575.31 |
|
| 胡格日乐 |
P0160 |
1,271.80 |
|
|
|
1,271.80 |
|
| 吴哈斯巴根 |
P0161 |
337.43 |
|
|
|
337.43 |
|
| 琴达门 |
P0162 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|
| 赵日格图、 |
P0163 |
|
345.00 |
|
|
|
345.00 |
| 龚海龙 |
P0164 |
|
420.00 |
|
|
|
420.00 |
| 布和勿力吉 |
P0165 |
44.80 |
|
|
|
44.80 |
|
| 巴力吉尼马 |
P0166 |
|
800.00 |
|
|
|
800.00 |
| 待查款 |
P0167 |
118.28 |
|
|
|
118.28 |
|
| 铁柱 |
P0168 |
|
40.00 |
|
|
|
40.00 |
| 李新 |
P0169 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
| 包扎力根 |
P0170 |
500.00 |
|
|
|
500.00 |
|
| 来福 |
P0173 |
|
44,659.53 |
14,000.00 |
|
|
30,659.53 |
| 玉虎 |
P0177 |
|
1,100.00 |
|
|
|
1,100.00 |
| 巴乙拉 |
P0178 |
|
1,050.00 |
|
|
|
1,050.00 |
| 斯琴 |
P0179 |
|
1,050.00 |
|
|
|
1,050.00 |
| 好斯白音 |
P0180 |
|
1,050.00 |
|
|
|
1,050.00 |
| 金丹 |
P0181 |
|
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
| 拉布散哈 |
P0182 |
|
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
| 得力根 |
P0183 |
|
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
| 南巴力吉 |
P0184 |
|
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
| 玉新 |
P0185 |
|
1,000.00 |
|
|
|
1,000.00 |
| 铁山 |
P0186 |
|
1,050.00 |
|
|
|
1,050.00 |
| 宝扎力根 |
P0187 |
|
950.00 |
|
|
|
950.00 |
| 阿民乌日他 |
P0188 |
|
6,000.00 |
|
|
|
6,000.00 |
| 韩思琴 |
P0190 |
900.00 |
|
|
|
900.00 |
|
| 陈龙 |
P0191 |
900.00 |
|
|
|
900.00 |
|
| 额尔敦其木格 |
P0192 |
|
4,195.50 |
|
|
|
4,195.50 |
| 腾俊 |
P0194 |
2,000.00 |
|
|
|
2,000.00 |
|
| 龚琴达门 |
P0195 |
|
750.00 |
|
|
|
750.00 |
| 席金锁 |
P0196 |
|
600.00 |
|
|
|
600.00 |
| 宝音德力根 |
P0197 |
|
600.00 |
|
|
|
600.00 |
| 白乌力吉白音 |
P0198 |
|
600.00 |
|
|
|
600.00 |
| 包代来 |
P0199 |
200.00 |
|
|
|
200.00 |
|
| 敖那木拉 |
P0200 |
420.00 |
|
|
|
420.00 |
|
| 韩阿力坦巴拉 |
P0201 |
420.00 |
|
|
|
420.00 |
|
| 敖斯日古冷 |
P0202 |
840.00 |
|
|
|
840.00 |
|
| 王都达古拉 |
P0203 |
1,820.00 |
|
|
|
1,820.00 |
|
| 韩阿力旦巴拉 |
P0204 |
780.00 |
|
|
|
780.00 |
|
| 梁敖其老 |
P0205 |
520.00 |
|
|
|
520.00 |
|
| 陈于柱 |
P0206 |
260.00 |
|
|
|
260.00 |
|
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：孟和浩来村 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
应收款 |
2023/8/31 |
|
|
55,600.00 |
|
| 记-2 |
应收款 |
2023/8/31 |
2023年村经费 |
|
1,470.00 |
|
| 记-3 |
应收款 |
2023/8/31 |
2022村经费 |
|
468.00 |
|
| 记-4 |
应收款 |
2023/8/31 |
光伏收益资金 |
|
2,190.00 |
|
| 记-5 |
应收款 |
2023/8/31 |
光伏收益资金 |
|
10,220.00 |
|
| 记-6 |
应收款 |
2023/8/31 |
公益岗工资 |
|
4,380.00 |
|
| 记-7 |
101,112 |
2023/8/31 |
公益岗工资 |
4,380.00 |
|
|
| 记-9 |
101,112 |
2023/8/31 |
公益岗工资 |
10,220.00 |
|
|
| 记-10 |
应收款 |
2023/8/31 |
光伏收益资金 |
|
6,000.00 |
|
| 记-11 |
101,112 |
2023/8/31 |
光伏收益资金 |
6,000.00 |
|
|
| 记-12 |
101,112 |
2023/8/31 |
条幅款 |
468.00 |
|
|
| 记-13 |
101,112 |
2023/8/31 |
2022年村级经费 |
1,474.00 |
|
|
| 记-14 |
101,112 |
2023/8/31 |
公益岗位工资 |
2,190.00 |
|
|
| 记-15 |
现金 |
2023/8/31 |
付卫生费 |
2,600.00 |
|
|
| 记-16 |
101,112 |
2023/8/31 |
执行款 |
20,327.00 |
|
|
| 记-17 |
现金 |
2023/8/31 |
统计员工资 |
1,000.00 |
|
|
| 记-19 |
现金 |
2023/8/31 |
查找违法图斑用车工 |
500.00 |
|
|
| 记-20 |
现金 |
2023/8/31 |
修管道费用 |
1,600.00 |
|
|
| 记-21 |
现金 |
2023/8/31 |
清理垃圾场用车 |
2,000.00 |
|
|
| 记-22 |
现金 |
2023/8/31 |
2022年网格员工资 |
6,000.00 |
|
|
| 记-23 |
现金 |
2023/8/31 |
动物防疫用人工 |
1,000.00 |
|
|
| 记-24 |
现金 |
2023/8/31 |
修自来水管道用工 |
500.00 |
|
|
| 记-25 |
现金 |
2023/8/31 |
分地时用人工 |
500.00 |
|
|
| 记-26 |
现金 |
2023/8/31 |
按装自来水表费用 |
500.00 |
|
|
| 记-1 |
现金 |
2023/12/6 |
7-9月公益岗人员工资 |
2,190.00 |
|
|
| 记-2 |
现金 |
2023/12/6 |
4-6月公益人员工资 |
2,190.00 |
|
|
| 记-3 |
101,112 |
2023/12/6 |
光伏收益资金 |
|
2,190.00 |
|
| 记-4 |
现金 |
2023/12/6 |
帮办代办费用 |
550.00 |
|
|
| 记-5 |
101,112 |
2023/12/6 |
党建设备款 |
525.00 |
|
|
| 记-6 |
101,112 |
2023/12/6 |
光伏收益资金 |
|
2,190.00 |
|
| 债务明细表 [202]—应付款 |
| 单位：孟和浩来村 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期减少 |
本期新增 |
期末余额 |
| 应付款 |
202 |
502,889.47 |
|
|
502,889.47 |
| 罗艳辉 |
00001 |
309.80 |
|
|
309.80 |
| 税款 |
00002 |
3,767.37 |
|
|
3,767.37 |
| 霍其国 |
00003 |
976.00 |
|
|
976.00 |
| 张宝权 |
00004 |
499.70 |
|
|
499.70 |
| 王树清 |
00006 |
2,636.00 |
|
|
2,636.00 |
| 徐风敏 |
00007 |
627.00 |
|
|
627.00 |
| 政府 |
00008 |
500.00 |
|
|
500.00 |
| 程明达 |
00009 |
50.85 |
|
|
50.85 |
| 张景山 |
00010 |
20.00 |
|
|
20.00 |
| 李士军 |
00012 |
148.00 |
|
|
148.00 |
| 谢金江 |
00013 |
368.00 |
|
|
368.00 |
| 财政 |
00014 |
4,431.78 |
|
|
4,431.78 |
| 宋占先 |
00015 |
350.00 |
|
|
350.00 |
| 盆日来 |
00016 |
421.05 |
|
|
421.05 |
| 孙国财 |
00019 |
200.00 |
|
|
200.00 |
| 李永胜 |
00020 |
40.00 |
|
|
40.00 |
| 经管站 |
00021 |
366,160.38 |
|
|
366,160.38 |
| 鹏达修理部 |
00022 |
2,650.00 |
|
|
2,650.00 |
| 高勇 |
00023 |
362.00 |
|
|
362.00 |
| 兽医站 |
00024 |
214.88 |
|
|
214.88 |
| 信用社 |
00025 |
17.08 |
|
|
17.08 |
| 医院 |
00026 |
35.12 |
|
|
35.12 |
| 治沙林场 |
00027 |
888.00 |
|
|
888.00 |
| 电力局 |
00028 |
1,212.03 |
|
|
1,212.03 |
| 沱沼费 |
00029 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 电管站 |
00030 |
4,660.00 |
|
|
4,660.00 |
| 水管所 |
00031 |
50.00 |
|
|
50.00 |
| 韩成国 |
00032 |
2,000.00 |
|
|
2,000.00 |
| 孙占荣 |
00033 |
380.00 |
|
|
380.00 |
| 孙国 |
00034 |
500.00 |
|
|
500.00 |
| 谢金江2 |
00035 |
1,937.50 |
|
|
1,937.50 |
| 政府2 |
00036 |
4,396.00 |
|
|
4,396.00 |
| 宋占先2 |
00038 |
600.00 |
|
|
600.00 |
| 温都苏 |
00039 |
30,283.98 |
|
|
30,283.98 |
| 税费 |
00043 |
28,542.20 |
|
|
28,542.20 |
| 财政2 |
00045 |
8,478.75 |
|
|
8,478.75 |
| 杨巨和 |
00046 |
378.00 |
|
|
378.00 |
| 铁成 |
00049 |
200.00 |
|
|
200.00 |
| 龚哈斯 |
00050 |
850.00 |
|
|
850.00 |
| 宝金山 |
00051 |
200.00 |
|
|
200.00 |
| 宝双喜 |
00052 |
200.00 |
|
|
200.00 |
| 琴达门 |
00053 |
200.00 |
|
|
200.00 |
| 宋庆 |
00055 |
2,680.00 |
|
|
2,680.00 |
| 胡格日乐 |
00056 |
700.00 |
|
|
700.00 |
| 张景范 |
00057 |
270.00 |
|
|
270.00 |
| 张玉国 |
00058 |
2,600.00 |
|
|
2,600.00 |
| 海学 |
00060 |
1,200.00 |
|
|
1,200.00 |
| 郑永宝 |
00061 |
4,550.00 |
|
|
4,550.00 |
| 刁金永 |
00063 |
1,360.00 |
|
|
1,360.00 |
| 待查（村部） |
00065 |
16,788.00 |
|
|
16,788.00 |
| 债权明细表 [112]—应收款 |
| 单位：孟和浩来村 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期新增 |
本期减少 |
期末余额 |
| 应收款 |
112 |
263,841.35 |
84,708.00 |
85,725.00 |
262,824.35 |
| 农电设备 |
00005 |
3,859.80 |
|
|
3,859.80 |
| 财政 |
00006 |
44,000.00 |
|
|
44,000.00 |
| 电管站 |
00008 |
85.68 |
|
|
85.68 |
| 孙柏春 |
00009 |
6,000.00 |
|
|
6,000.00 |
| 兽医站 |
00012 |
1,930.00 |
|
|
1,930.00 |
| 那顺白音 |
00016 |
6,650.00 |
|
|
6,650.00 |
| 铁成 |
00017 |
6,550.00 |
|
|
6,550.00 |
| 张术 |
00018 |
250.00 |
|
|
250.00 |
| 政府 |
00021 |
18,000.00 |
|
|
18,000.00 |
| 卢占元 |
00024 |
28,980.00 |
|
|
28,980.00 |
| 东明政府 |
00025 |
50,000.00 |
|
|
50,000.00 |
| 经管站存款 |
00026 |
35,950.00 |
|
|
35,950.00 |
| 龚那顺 |
00027 |
5,000.00 |
|
|
5,000.00 |
| 经管站 |
00028 |
-11,714.13 |
84,708.00 |
85,725.00 |
-12,731.13 |
| 来福 |
00029 |
34,300.00 |
|
|
34,300.00 |
| 苏小明 |
00030 |
34,000.00 |
|
|
34,000.00 |