| 资产负债表 | |||||||
| 单位：孟和浩来村 | (日期:2022年12月) | 单位：元 | |||||
| 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产： | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 1 | 53.31 | 295.31 | 短期借款 | 26 | 34,920.00 | 34,920.00 |
| 短期投资 | 2 | 0.00 | 0.00 | 应付款项 | 27 | 466,889.47 | 502,889.47 |
| 应收款项 | 3 | 232,565.85 | 263,841.35 | 内部往来贷方 | 28 | 111,724.02 | 111,724.02 |
| 内部往来借方 | 4 | 135,539.49 | 135,539.49 | 应付工资 | 29 | 0.00 | 0.00 |
| 存 货 | 5 | 0.00 | 0.00 | 应付福利费 | 30 | 3,405.00 | 3,405.00 |
| 流动资产合计 | 6 | 368,158.65 | 399,676.15 | 专项应付款 | 31 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产： | 流动负债合计 | 32 | 616,938.49 | 652,938.49 | |||
| 牲畜(禽)资产 | 7 | 0.00 | 0.00 | 长期负债： | |||
| 林木资产 | 8 | 0.00 | 0.00 | 长期借款及应付款 | 33 | 0.00 | 0.00 |
| 农业资产合计 | 9 | 0.00 | 0.00 | 一事一议资金 | 34 | 0.00 | 0.00 |
| 长期资产: | 长期负债合计 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||
| 长期投资 | 10 | 5,000.00 | 5,000.00 | 负债合计 | 36 | 616,938.49 | 652,938.49 |
| 拨付所属单位资金 | 11 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益： | |||
| 长期资产合计 | 12 | 5,000.00 | 5,000.00 | 资 本 | 37 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 固定资产： | 公积公益金 | 38 | 836,776.82 | 1,279,809.82 | |||
| 固定资产原值 | 13 | 1,095,269.56 | 1,538,302.56 | 未分配收益 | 39 | 4,712.90 | 230.40 |
| 减：累计折旧 | 14 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产净值 | 15 | 1,095,269.56 | 1,538,302.56 | 所有者权益合计 | 40 | 851,489.72 | 1,290,040.22 |
| 固定资产清理 | 16 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 在 建 工 程 | 17 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 固定资产合计 | 18 | 1,095,269.56 | 1,538,302.56 | ||||
| 无形资产: | |||||||
| 无形资产 | 19 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 资产总计： | 20 | 1,468,428.21 | 1,942,978.71 | 负债及所有者权益总计： | 41 | 1,468,428.21 | 1,942,978.71 |
| 负责人： | 制表人： | ||||||
| 债务明细表 [201]—短期借款 | |||||
| 单位：孟和浩来村 | |||||
| kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期减少 | 本期新增 | 期末余额 |
| 短期借款 | 201 | 34,920.00 | 34,920.00 | ||
| 银信部门 | 20101 | 33,070.00 | 33,070.00 | ||
| 银行 | 2010101 | 13,170.00 | 13,170.00 | ||
| 银行2 | 2010102 | 15,500.00 | 15,500.00 | ||
| 信用社 | 2010103 | 4,400.00 | 4,400.00 | ||
| 个人借款 | 20103 | 1,850.00 | 1,850.00 | ||
| 福柱 | 2010301 | 250.00 | 250.00 | ||
| 宝金山 | 2010302 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 白树东 | 2010303 | 300.00 | 300.00 | ||
| 刘井彬 | 2010304 | 300.00 | 300.00 | ||
| 固定资产明细表 — 全部 | ||||||||||
| 单位：孟和浩来村 | ||||||||||
| 资产编码 | 资产名称 | 资产类别 | 购建日期 | 资产原值 | accumulateddepreciation | 计提折旧期间数 | 单位 | 资产数量 | 使用部门 | 使用期间数 |
| 00004 | 学校 | 办公房屋 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 240 | ||||
| 00015 | 学校 | 办公房屋 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 240 | ||||
| 00032 | 村部 | 办公房屋 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 240 | ||||
| 00046 | 村部 | 办公房屋 | 2019/4/20 | 35,762.00 | 1 | 珍珠 | 240 | |||
| 00048 | 村部 | 办公房屋 | 2019/4/20 | 580,000.00 | 个 | 1 | 珍珠 | 240 | ||
| 00050 | 飼料加工厂 | 其他 | 2022/9/13 | 443,033.00 | 1 | 珍珠 | 240 | |||
| 00001 | 变压器 | 变压器 | 2013/3/1 | 台 | 1 | 珍珠 | 120 | |||
| 00002 | 线路 | 其他 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 120 | ||||
| 00003 | 电表 | 其他 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 120 | ||||
| 00014 | 电力设备 | 其他 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 120 | ||||
| 00022 | 电表箱 | 其他 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 120 | ||||
| 00023 | 产箱 | 其他 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 120 | ||||
| 00036 | 潜水泵和费空箱 | 其他 | 2017/6/2 | 64,550.00 | 1 | 珍珠 | 120 | |||
| 00041 | 电缆线 | 其他 | 2018/11/30 | 6,940.00 | 1 | 珍珠 | 120 | |||
| 00012 | 扩音机 | 通讯工具 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 60 | ||||
| 00027 | 扩音机 | 通讯工具 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 60 | ||||
| 00005 | 机井 | 井 | 2013/3/1 | 座 | 1 | 珍珠 | 240 | |||
| 00010 | 小管井 | 井 | 2013/3/1 | 座 | 1 | 珍珠 | 240 | |||
| 00019 | 机井 | 井 | 2013/3/1 | 座 | 1 | 珍珠 | 240 | |||
| 00021 | 双管井 | 井 | 2013/3/1 | 座 | 1 | 珍珠 | 240 | |||
| 00028 | 机井 | 井 | 2013/3/1 | 座 | 1 | 珍珠 | 240 | |||
| 00037 | 潜水泵 | 井 | 2017/7/3 | 座 | 1 | 孟好来 | 240 | |||
| 00038 | 潜水泵 | 井 | 2018/7/30 | 1,460.00 | 座 | 1 | 珍珠 | 240 | ||
| 00039 | 60m井 | 井 | 2018/7/30 | 6,300.00 | 眼 | 1 | 珍珠 | 240 | ||
| 00045 | 机井 | 井 | 2019/4/20 | 1,450.00 | 座 | 1 | 珍珠 | 240 | ||
| 00049 | 机电井配套 | 井 | 2019/4/20 | 286,000.00 | 眼 | 11 | 珍珠 | 240 | ||
| 00043 | 井房院墙 | 井房 | 2018/11/30 | 17,070.00 | 1 | 珍珠 | 240 | |||
| 00018 | 柴油机 | 柴油机 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 60 | ||||
| 00009 | 水泵 | 水泵 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 60 | ||||
| 00011 | 潜水泵及配套 | 水泵 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 60 | ||||
| 00016 | 水泵 | 水泵 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 60 | ||||
| 00029 | 潜水泵 | 水泵 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 60 | ||||
| 00008 | 胶管 | 胶管 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 60 | ||||
| 00017 | 胶管 | 胶管 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 60 | ||||
| 00020 | 水耙轮 | 其他 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 60 | ||||
| 00013 | 砂石路 | 桥涵及道路 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 120 | ||||
| 00007 | 大鼓 | 文化广场 | 2013/3/1 | 400.00 | 1 | 珍珠 | 240 | |||
| 00030 | 电脑打印机 | 电脑及配套 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 60 | ||||
| 00034 | 电脑 | 电脑及配套 | 2015/12/31 | 2,236.56 | 1 | 珍珠 | 60 | |||
| 00035 | 打印机 | 电脑及配套 | 2015/12/31 | 1,500.00 | 1 | 珍珠 | 60 | |||
| 00040 | 电视 | 电脑及配套 | 2018/7/30 | 2,900.00 | 1 | 珍珠 | 60 | |||
| 00031 | 书柜 | 办公桌椅 | 2013/3/1 | 2,500.00 | 1 | 珍珠 | 60 | |||
| 00006 | 羊 | 其他 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 120 | ||||
| 00024 | 稻田 | 其他 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 120 | ||||
| 00025 | 围栏 | 其他 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 120 | ||||
| 00026 | 稻田电力设施 | 其他 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 120 | ||||
| 00033 | 相机 | 其他 | 2013/3/1 | 1 | 珍珠 | 120 | ||||
| 00042 | 救助站 | 其他 | 2018/11/30 | 31,800.00 | 座 | 1 | 珍珠 | 120 | ||
| 00044 | 暖气 | 其他 | 2019/3/4 | 8,000.00 | 1 | 珍珠 | 120 | |||
| 00047 | 上电 | 其他 | 2019/4/20 | 46,401.00 | 1 | 珍珠 | 120 | |||
| 债务明细表 [113]—内部往来（贷方） | |||||
| 单位：孟和浩来村 | |||||
| kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期减少 | 本期新增 | 期末余额 |
| 敖力布 | P0001 | 25.09 | 25.09 | ||
| 白风山 | P0004 | 51.84 | 51.84 | ||
| 青采 | P0005 | 102.76 | 102.76 | ||
| 常义民 | P0007 | 277.75 | 277.75 | ||
| 图古苏 | P0009 | 210.02 | 210.02 | ||
| 嘎巴 | P0011 | 1,363.07 | 1,363.07 | ||
| 九斤 | P0019 | 1,299.50 | 1,299.50 | ||
| 沙日布 | P0020 | 460.42 | 460.42 | ||
| 海龙 | P0021 | 1,434.00 | 1,434.00 | ||
| 梁德财 | P0022 | 121.04 | 121.04 | ||
| 宝音图 | P0023 | 1,759.05 | 1,759.05 | ||
| 满都拉 | P0024 | 179.00 | 179.00 | ||
| 嘎达 | P0035 | 1,627.90 | 1,627.90 | ||
| 梁金山 | P0043 | 37.35 | 37.35 | ||
| 那木拉 | P0045 | 8.25 | 8.25 | ||
| 席志明 | P0047 | 992.27 | 992.27 | ||
| 巴特尔 | P0048 | 0.50 | 0.50 | ||
| 丁合拉 | P0052 | 44.98 | 44.98 | ||
| 李文 | P0053 | 262.89 | 262.89 | ||
| 沙格都 | P0060 | 17.50 | 17.50 | ||
| 席那顺 | P0061 | 987.64 | 987.64 | ||
| 来宝 | P0071 | 1,309.82 | 1,309.82 | ||
| 铁宝 | P0072 | 492.10 | 492.10 | ||
| 乌恩齐 | P0073 | 20.00 | 20.00 | ||
| 哈斯巴根 | P0074 | 790.40 | 790.40 | ||
| 图力古拉 | P0075 | 9.09 | 9.09 | ||
| 陈财 | P0083 | 31.47 | 31.47 | ||
| 玉柱 | P0092 | 7.53 | 7.53 | ||
| 韩有利 | P0109 | 231.00 | 231.00 | ||
| 温都苏 | P0116 | 1,113.95 | 1,113.95 | ||
| 宝勿力吉 | P0117 | 116.10 | 116.10 | ||
| 龚哈斯巴根 | P0127 | 135.06 | 135.06 | ||
| 白乙拉 | P0139 | 3,903.96 | 3,903.96 | ||
| 吴巴根 | P0150 | 552.40 | 552.40 | ||
| 龚海山 | P0151 | 3,131.55 | 3,131.55 | ||
| 特木乐 | P0152 | 1,815.48 | 1,815.48 | ||
| 银锁 | P0153 | 2,576.07 | 2,576.07 | ||
| 明干白音 | P0154 | 1,033.70 | 1,033.70 | ||
| 扎力根、 | P0155 | 2,137.50 | 2,137.50 | ||
| 那顺白音 | P0156 | 6,025.28 | 6,025.28 | ||
| 铁成 | P0157 | 4,678.71 | 4,678.71 | ||
| 勿力吉德力根 | P0158 | 90.00 | 90.00 | ||
| 赵日格图、 | P0163 | 345.00 | 345.00 | ||
| 龚海龙 | P0164 | 420.00 | 420.00 | ||
| 巴力吉尼马 | P0166 | 800.00 | 800.00 | ||
| 铁柱 | P0168 | 40.00 | 40.00 | ||
| 来福 | P0173 | 44,659.53 | 44,659.53 | ||
| 玉虎 | P0177 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||
| 巴乙拉 | P0178 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||
| 斯琴 | P0179 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||
| 好斯白音 | P0180 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||
| 金丹 | P0181 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 拉布散哈 | P0182 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 得力根 | P0183 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 南巴力吉 | P0184 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 玉新 | P0185 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 铁山 | P0186 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||
| 宝扎力根 | P0187 | 950.00 | 950.00 | ||
| 阿民乌日他 | P0188 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 额尔敦其木格 | P0192 | 4,195.50 | 4,195.50 | ||
| 龚琴达门 | P0195 | 750.00 | 750.00 | ||
| 席金锁 | P0196 | 600.00 | 600.00 | ||
| 宝音德力根 | P0197 | 600.00 | 600.00 | ||
| 白乌力吉白音 | P0198 | 600.00 | 600.00 | ||
| 债权明细表 [113]—内部往来（借方） | |||||
| 单位：孟和浩来村 | |||||
| kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
| 敖门 | 0000001 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 包福 | D010001 | 7,700.00 | 7,700.00 | ||
| 德喜 | P0003 | 6,876.02 | 6,876.02 | ||
| 敖其拉 | P0006 | 274.60 | 274.60 | ||
| 扎力根 | P0008 | 1,216.55 | 1,216.55 | ||
| 李金山 | P0010 | 1,429.11 | 1,429.11 | ||
| 正喜 | P0012 | 216.48 | 216.48 | ||
| 勿力吉图 | P0013 | 29.80 | 29.80 | ||
| 仓杰 | P0014 | 688.00 | 688.00 | ||
| 白巴音 | P0015 | 1,619.98 | 1,619.98 | ||
| 王哈拉 | P0017 | 227.63 | 227.63 | ||
| 盆日来 | P0018 | 1,016.45 | 1,016.45 | ||
| 包图门 | P0025 | 496.92 | 496.92 | ||
| 康玉峰 | P0026 | 74.27 | 74.27 | ||
| 常明 | P0029 | 530.44 | 530.44 | ||
| 黑山 | P0030 | 1,136.87 | 1,136.87 | ||
| 日吉布 | P0031 | 269.13 | 269.13 | ||
| 满全 | P0032 | 542.75 | 542.75 | ||
| 梁扎力根 | P0033 | 247.20 | 247.20 | ||
| 柒喜 | P0034 | 493.27 | 493.27 | ||
| 吴斯琴 | P0036 | 87.20 | 87.20 | ||
| 敖山 | P0038 | 6,698.23 | 6,698.23 | ||
| 唐宝山 | P0039 | 57.50 | 57.50 | ||
| 白山 | P0041 | 1,205.89 | 1,205.89 | ||
| 哈日巴拉 | P0042 | 60.70 | 60.70 | ||
| 白尼玛 | P0046 | 81.80 | 81.80 | ||
| 代来 | P0050 | 982.30 | 982.30 | ||
| 双喜 | P0051 | 2,236.80 | 2,236.80 | ||
| 叶喜 | P0056 | 866.66 | 866.66 | ||
| 康宝喜 | P0057 | 36.28 | 36.28 | ||
| 杜学文 | P0058 | 198.60 | 198.60 | ||
| 席宝音 | P0062 | 15.79 | 15.79 | ||
| 敖 江 | P0063 | 1,019.21 | 1,019.21 | ||
| 郑喜 | P0064 | 666.82 | 666.82 | ||
| 李白音 | P0065 | 508.28 | 508.28 | ||
| 吴玉占 | P0066 | 47.75 | 47.75 | ||
| 梁图门 | P0069 | 61.00 | 61.00 | ||
| 赵日格图 | P0070 | 711.66 | 711.66 | ||
| 宝胜 | P0076 | 18.58 | 18.58 | ||
| 敖特根白音 | P0078 | 619.30 | 619.30 | ||
| 吴献宝 | P0079 | 1,457.63 | 1,457.63 | ||
| 阿勿日塔 | P0082 | 8,643.14 | 8,643.14 | ||
| 老虎 | P0084 | 133.41 | 133.41 | ||
| 嘎日达 | P0086 | 1,262.39 | 1,262.39 | ||
| 嘎达、 | P0087 | 3,424.64 | 3,424.64 | ||
| 代来、 | P0088 | 1,012.40 | 1,012.40 | ||
| 宝勿日塔 | P0089 | 1,771.88 | 1,771.88 | ||
| 安巴力吉 | P0093 | 248.90 | 248.90 | ||
| 初一宁卜 | P0095 | 1,461.19 | 1,461.19 | ||
| 巴力吉宁卜 | P0096 | 1,087.74 | 1,087.74 | ||
| 道格套老 | P0097 | 501.16 | 501.16 | ||
| 虎成 | P0098 | 3,116.24 | 3,116.24 | ||
| 王巴根 | P0099 | 1,427.86 | 1,427.86 | ||
| 舍丹 | P0100 | 1,700.72 | 1,700.72 | ||
| 敖日布 | P0101 | 2,979.27 | 2,979.27 | ||
| 宝玉虎 | P0104 | 1,072.90 | 1,072.90 | ||
| 哈斯卜 | P0106 | 728.36 | 728.36 | ||
| 王拉麻 | P0110 | 1,612.31 | 1,612.31 | ||
| 铁旦 | P0112 | 766.29 | 766.29 | ||
| 栓柱 | P0113 | 689.38 | 689.38 | ||
| 韩朝古拉 | P0118 | 1,811.20 | 1,811.20 | ||
| 来成 | P0121 | 1,472.83 | 1,472.83 | ||
| 巴格木都 | P0123 | 842.50 | 842.50 | ||
| 希力布 | P0124 | 1,268.20 | 1,268.20 | ||
| 国成 | P0125 | 1,853.54 | 1,853.54 | ||
| 舍格查 | P0126 | 1,820.75 | 1,820.75 | ||
| 勿力吉宝力高 | P0128 | 1,945.93 | 1,945.93 | ||
| 满都拉、 | P0129 | 312.70 | 312.70 | ||
| 吴巴特尔 | P0131 | 2,449.20 | 2,449.20 | ||
| 满都呼 | P0132 | 824.09 | 824.09 | ||
| 吴道格图 | P0134 | 1,305.50 | 1,305.50 | ||
| 拉布散花 | P0136 | 137.50 | 137.50 | ||
| 银柱 | P0137 | 135.70 | 135.70 | ||
| 勿日坦那苏 | P0140 | 1,331.64 | 1,331.64 | ||
| 立新 | P0141 | 776.00 | 776.00 | ||
| 九斤、 | P0142 | 768.94 | 768.94 | ||
| 白虎 | P0143 | 1,375.54 | 1,375.54 | ||
| 达木仁 | P0144 | 269.80 | 269.80 | ||
| 韩巴根 | P0145 | 5,191.90 | 5,191.90 | ||
| 扎布 | P0146 | 16,867.63 | 16,867.63 | ||
| 宝道格图 | P0147 | 278.70 | 278.70 | ||
| 金成 | P0148 | 221.40 | 221.40 | ||
| 陈道格图 | P0149 | 475.05 | 475.05 | ||
| 金柱 | P0159 | 575.31 | 575.31 | ||
| 胡格日乐 | P0160 | 1,271.80 | 1,271.80 | ||
| 吴哈斯巴根 | P0161 | 337.43 | 337.43 | ||
| 琴达门 | P0162 | 32.00 | 32.00 | ||
| 布和勿力吉 | P0165 | 44.80 | 44.80 | ||
| 待查款 | P0167 | 118.28 | 118.28 | ||
| 李新 | P0169 | 500.00 | 500.00 | ||
| 包扎力根 | P0170 | 500.00 | 500.00 | ||
| 韩思琴 | P0190 | 900.00 | 900.00 | ||
| 陈龙 | P0191 | 900.00 | 900.00 | ||
| 腾俊 | P0194 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 包代来 | P0199 | 200.00 | 200.00 | ||
| 敖那木拉 | P0200 | 420.00 | 420.00 | ||
| 韩阿力坦巴拉 | P0201 | 420.00 | 420.00 | ||
| 敖斯日古冷 | P0202 | 840.00 | 840.00 | ||
| 王都达古拉 | P0203 | 1,820.00 | 1,820.00 | ||
| 韩阿力旦巴拉 | P0204 | 780.00 | 780.00 | ||
| 梁敖其老 | P0205 | 520.00 | 520.00 | ||
| 陈于柱 | P0206 | 260.00 | 260.00 | ||
| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：孟和浩来村 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-4 | 现金 | 2022/12/12 | 盖井房子占地费 | 5,000.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2022/12/12 | 2021年除雪费用 | 10,800.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2022/12/12 | 办公用品费用 | 5,720.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2022/12/12 | 统计员工资、公示牌费 | 1,912.00 | ||
| 记-8 | 现金 | 2022/12/12 | 党员活动费用 | 3,058.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2022/12/12 | 定井位用人工 | 1,000.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2022/12/12 | 2021年网格员工资 | 5,500.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2022/12/12 | 三八节活动费 | 3,000.00 | ||
| 记-12 | 现金 | 2022/12/12 | 代缴贫困户医疗保险 | 3,700.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2022/12/12 | 排涝用钩机费用 | 30,000.00 | ||
| 记-14 | 现金 | 2022/12/12 | 排涝用钩机 | 33,000.00 | ||
| 记-15 | 101,112 | 2022/12/12 | 公益性岗位人员工资 | 37,957.50 | ||
| 记-15 | 101,112 | 2022/12/12 | 按装制版费用 | 100.00 | ||
| 记-17 | 应收款 | 2022/12/12 | 产业指导员补助 | 400.00 | ||
| 记-18 | 应收款 | 2022/12/12 | 机电井承包费 | 40,000.00 | ||
| 记-19 | 应收款 | 2022/12/12 | 2020年、2021年村级经费、2021年党员经费 | 77,680.00 | ||
| 记-20 | 101,112 | 2022/12/12 | 脱贫户救助款 | 3,000.00 | ||
| 记-21 | 应收款 | 2022/12/12 | 光伏收益资金 | 33,580.00 | ||
| 记-22 | 101,112 | 2022/12/12 | 付产业指导员补助 | 400.00 | ||
| 记-23 | 应收款 | 2022/12/12 | 光伏收益资金 | 3,000.00 | ||
| 记-24 | 现金 | 2022/12/12 | 党群服务中心图版 | 13,385.00 | ||
| 记-27 | 现金 | 2022/12/12 | 2022年办公用品 | 1,610.00 | ||
| 债务明细表 [202]—应付款 | |||||
| 单位：孟和浩来村 | |||||
| kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期减少 | 本期新增 | 期末余额 |
| 应付款 | 202 | 466,889.47 | 193,200.00 | 229,200.00 | 502,889.47 |
| 罗艳辉 | 00001 | 309.80 | 309.80 | ||
| 税款 | 00002 | 3,767.37 | 3,767.37 | ||
| 霍其国 | 00003 | 976.00 | 976.00 | ||
| 张宝权 | 00004 | 499.70 | 499.70 | ||
| 王树清 | 00006 | 2,636.00 | 2,636.00 | ||
| 徐风敏 | 00007 | 627.00 | 627.00 | ||
| 政府 | 00008 | 500.00 | 500.00 | ||
| 程明达 | 00009 | 50.85 | 50.85 | ||
| 张景山 | 00010 | 20.00 | 20.00 | ||
| 李士军 | 00012 | 148.00 | 148.00 | ||
| 谢金江 | 00013 | 368.00 | 368.00 | ||
| 财政 | 00014 | 4,431.78 | 4,431.78 | ||
| 宋占先 | 00015 | 350.00 | 350.00 | ||
| 盆日来 | 00016 | 421.05 | 421.05 | ||
| 孙国财 | 00019 | 200.00 | 200.00 | ||
| 李永胜 | 00020 | 40.00 | 40.00 | ||
| 经管站 | 00021 | 366,160.38 | 366,160.38 | ||
| 鹏达修理部 | 00022 | 2,650.00 | 2,650.00 | ||
| 高勇 | 00023 | 362.00 | 362.00 | ||
| 兽医站 | 00024 | 214.88 | 214.88 | ||
| 信用社 | 00025 | 17.08 | 17.08 | ||
| 医院 | 00026 | 35.12 | 35.12 | ||
| 治沙林场 | 00027 | 888.00 | 888.00 | ||
| 电力局 | 00028 | 1,212.03 | 1,212.03 | ||
| 沱沼费 | 00029 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 电管站 | 00030 | 4,660.00 | 4,660.00 | ||
| 水管所 | 00031 | 50.00 | 50.00 | ||
| 韩成国 | 00032 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 孙占荣 | 00033 | 380.00 | 380.00 | ||
| 孙国 | 00034 | 500.00 | 500.00 | ||
| 谢金江2 | 00035 | 1,937.50 | 1,937.50 | ||
| 政府2 | 00036 | 4,396.00 | 4,396.00 | ||
| 宋占先2 | 00038 | 600.00 | 600.00 | ||
| 温都苏 | 00039 | 30,283.98 | 30,283.98 | ||
| 税费 | 00043 | 28,542.20 | 28,542.20 | ||
| 财政2 | 00045 | 8,478.75 | 8,478.75 | ||
| 杨巨和 | 00046 | 378.00 | 378.00 | ||
| 铁成 | 00049 | 200.00 | 200.00 | ||
| 龚哈斯 | 00050 | 850.00 | 850.00 | ||
| 宝金山 | 00051 | 200.00 | 200.00 | ||
| 宝双喜 | 00052 | 200.00 | 200.00 | ||
| 琴达门 | 00053 | 200.00 | 200.00 | ||
| 宋庆 | 00055 | 2,680.00 | 2,680.00 | ||
| 胡格日乐 | 00056 | 700.00 | 700.00 | ||
| 张景范 | 00057 | 270.00 | 270.00 | ||
| 张玉国 | 00058 | 2,600.00 | 2,600.00 | ||
| 海学 | 00060 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||
| 郑永宝 | 00061 | 4,550.00 | 4,550.00 | ||
| 刁金永 | 00063 | 1,360.00 | 1,360.00 | ||
| 待查（村部） | 00065 | 16,788.00 | 16,788.00 | ||
| 改厕资金 | 00070 | -36,000.00 | 193,200.00 | 229,200.00 | |
| 债权明细表 [112]—应收款 | |||||
| 单位：孟和浩来村 | |||||
| kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
| 应收款 | 112 | 232,565.85 | 383,860.00 | 352,584.50 | 263,841.35 |
| 农电设备 | 00005 | 3,859.80 | 3,859.80 | ||
| 财政 | 00006 | 44,000.00 | 44,000.00 | ||
| 电管站 | 00008 | 85.68 | 85.68 | ||
| 孙柏春 | 00009 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 兽医站 | 00012 | 1,930.00 | 1,930.00 | ||
| 那顺白音 | 00016 | 6,650.00 | 6,650.00 | ||
| 铁成 | 00017 | 6,550.00 | 6,550.00 | ||
| 张术 | 00018 | 250.00 | 250.00 | ||
| 政府 | 00021 | 18,000.00 | 18,000.00 | ||
| 卢占元 | 00024 | 28,980.00 | 28,980.00 | ||
| 东明政府 | 00025 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||
| 经管站存款 | 00026 | 35,950.00 | 35,950.00 | ||
| 龚那顺 | 00027 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 经管站 | 00028 | -42,989.63 | 383,860.00 | 352,584.50 | -11,714.13 |
| 来福 | 00029 | 34,300.00 | 34,300.00 | ||
| 苏小明 | 00030 | 34,000.00 | 34,000.00 | ||
| 债权明细表 [141]—长期投资 | |||||
| 单位：孟和浩来村 | |||||
| kemuname | 编码 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 |
| 长期投资 | 141 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||