收支明细表
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：昂乃2015 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
固定资产 - 高性能电脑 |
2024/1/29 |
支党建经费买电脑 |
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9,600.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2024/1/29 |
支光伏公益岗资金并发放 |
27,000.00 |
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| 记-3 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2024/1/29 |
支公益岗工资并发放 |
2,190.00 |
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| 记-3 |
其他支出 - 其它 |
2024/1/29 |
支公益岗工资并发放 |
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2,190.00 |
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| 记-4 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2024/1/29 |
支公益岗工资并发放 |
2,190.00 |
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| 记-4 |
其他支出 - 其它 |
2024/1/29 |
支公益岗工资并发放 |
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2,190.00 |
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| 记-5 |
应收款 |
2024/1/29 |
支政府扶贫收益并给施工方 |
259,921.52 |
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| 记-6 |
应收款 |
2024/1/29 |
收种子公司赔偿款上缴专户 |
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12,923.90 |
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| 记-7 |
应收款 |
2024/1/29 |
支转基因玉米赔偿款付各户 |
12,923.90 |
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| 记-8 |
应收款 |
2024/1/29 |
收慈善总会捐赠维修垃圾场款上缴专户 |
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30,000.00 |
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| 记-9 |
补助收入 - 财政转移支付收入 |
2024/1/29 |
支居家助残工资并支付 |
2,190.00 |
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| 记-9 |
其他支出 - 其它 |
2024/1/29 |
支居家助残工资并支付 |
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2,190.00 |
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| 记-10 |
应收款 |
2024/1/29 |
支扶贫收益退还养殖公司 |
30,000.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2024/1/29 |
支经费 |
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30,000.00 |
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| 记-16 |
现金 |
2024/1/29 |
支环境卫生奖励费 |
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3,000.00 |
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| 记-18 |
现金 |
2024/1/29 |
付村级用车工人工 |
36,600.00 |
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| 记-19 |
现金 |
2024/1/29 |
翻斗车检车费 |
900.00 |
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| 记-20 |
现金 |
2024/1/29 |
村车辆用柴油 |
400.00 |
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| 记-21 |
现金 |
2024/1/29 |
宣传员补贴 |
3,000.00 |
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| 记-22 |
现金 |
2024/1/29 |
干部差旅 |
9,600.00 |
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| 记-23 |
现金 |
2024/1/29 |
村组长工资 |
24,453.00 |
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| 记-24 |
现金 |
2024/1/29 |
两委成员误工补贴 |
10,000.00 |
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| 记-25 |
现金 |
2024/1/29 |
村组长工资 |
24,453.00 |
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| 记-26 |
现金 |
2024/1/29 |
联络员党建员妇联主席补贴 |
6,500.00 |
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| 记-27 |
现金 |
2024/1/29 |
干部差旅 |
7,200.00 |
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| 记-28 |
现金 |
2024/1/29 |
付参会误工补贴 |
4,580.00 |
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| 记-29 |
现金 |
2024/1/29 |
网格员误工补贴 |
7,750.00 |
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| 记-30 |
现金 |
2024/1/29 |
买灯具 |
200.00 |
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| 记-31 |
现金 |
2024/1/29 |
做图版条幅 |
6,164.00 |
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| 记-32 |
现金 |
2024/1/29 |
取暖炉用煤气 |
680.00 |
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| 记-33 |
现金 |
2024/1/29 |
取暖炉用煤气 |
340.00 |
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| 记-34 |
现金 |
2024/1/29 |
付户改厕补贴款 |
16,500.00 |
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| 记-35 |
现金 |
2024/1/29 |
更夫工资 |
10,000.00 |
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| 记-36 |
现金 |
2024/1/29 |
付满德拉图组青储运费补贴 |
7,634.00 |
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| 记-37 |
现金 |
2024/1/29 |
买A4纸加粉 |
400.00 |
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| 记-38 |
现金 |
2024/1/29 |
村部日用品 |
365.00 |
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| 记-39 |
现金 |
2024/1/29 |
付户改厕村级补贴款 |
23,700.00 |
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| 记-40 |
现金 |
2024/1/29 |
付村民代表误工补贴 |
5,790.00 |
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| 记-41 |
现金 |
2024/1/29 |
翻斗车保险及检车费 |
3,061.80 |
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| 记-42 |
现金 |
2024/1/29 |
维修灭火器 |
165.00 |
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| 记-43 |
现金 |
2024/1/29 |
村部换灯 |
875.00 |
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| 记-45 |
现金 |
2024/1/29 |
元旦活动用品 |
2,120.00 |
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| 记-46 |
现金 |
2024/1/29 |
雕像刷漆 |
1,500.00 |
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| 记-47 |
现金 |
2024/1/29 |
村领办合作社代办费 |
800.00 |
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| 记-48 |
现金 |
2024/1/29 |
打印机加粉 |
300.00 |
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| 记-49 |
现金 |
2024/1/29 |
干部差旅 |
4,800.00 |
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| 记-50 |
现金 |
2024/1/31 |
维修自来水变频器 |
300.00 |
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| 记-1 |
应收款 |
2024/2/28 |
收经安公司光伏土地租赁费上缴专户 |
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3,708,000.00 |
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| 记-2 |
现金 |
2024/2/28 |
村车辆用液压油 |
400.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2024/2/28 |
吸污车垃圾车用柴油 |
1,327.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2024/2/28 |
村部网费 |
600.00 |
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| 记-1 |
应收款 |
2024/3/29 |
收2024年沙场承包费上缴专户 |
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60,000.00 |
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| 记-2 |
现金 |
2024/3/29 |
村级车辆购买防冻液机油 |
900.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2024/3/29 |
村锅炉厕所用件 |
300.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2024/3/29 |
清垃圾场翻斗车用柴油 |
3,200.00 |
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| 记-5 |
现金 |
2024/3/29 |
农柴车保险 |
3,037.42 |
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| 记-6 |
现金 |
2024/3/29 |
三八节搞活动用品 |
1,000.00 |
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| 记-7 |
现金 |
2024/3/29 |
维修自来水变频柜 |
450.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2024/3/31 |
村部擦玻璃 |
1,000.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2024/3/31 |
买涂料 |
200.00 |
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| 记-10 |
现金 |
2024/3/31 |
清垃圾用柴油 |
1,660.00 |
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| 记-1 |
应收款 |
2024/4/7 |
收农柴车租赁费上缴专户 |
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8,037.42 |
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| 记-2 |
固定资产 - 大镇垃圾中转站项目 |
2024/4/11 |
23年扶贫资产移交 |
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664,190.72 |
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| 记-3 |
固定资产 - 大镇西湖养牛基地项目 |
2024/4/11 |
23年扶贫资产移交 |
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14,963,688.51 |
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| 记-4 |
固定资产 - 昂乃养殖小区泌乳牛舍项目 |
2024/4/11 |
23年扶贫资产移交 |
|
7,605,251.75 |
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| 记-5 |
固定资产 - 大镇农产品追溯系统项目 |
2024/4/11 |
23年扶贫资产移交 |
|
2,520,900.00 |
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