收支明细表 [5]—损益
单位：南乌兰额日格
凭证字 对方科目 日期 摘要 支出 收入 经办人
记-1 112,55199 2021/11/30 拨公益岗工资 4,380.00
记-1 112,52299 2021/11/30 支付公益岗工资 4,380.00
记-2 现金 2021/11/30 付推雪铲车费 3,960.00
记-3 现金 2021/11/30 付政府开会车工 10,750.00
记-4 应收款 2021/11/30 存光伏收入 10,900.00
记-5 应收款 2021/11/30 存分红款 4,000.00
记-6 101,112 2021/11/30 收承包费上交经管站 100,000.00
记-7 现金 2021/11/30 水杯印字 320.00
记-9 现金 2021/11/30 付村委用工款 1,600.00
记-10 现金 2021/11/30 付电费 990.62
记-11 现金 2021/11/30 付办公用车工 5,500.00
记-12 内部往来 2021/11/30 存往来用工 1,500.00
记-13 内部往来 2021/11/30 推雪用铲车 26,280.00
记-14 内部往来 2021/11/30 村部扩建用料款 14,649.00
记-15 内部往来 2021/11/30 存用工 1,000.00
记-16 内部往来 2021/11/30 马贵荣存办事用车工 5,510.00
记-17 内部往来 2021/11/30 存谢散如拉车工 2,120.00
记-18 内部往来 2021/11/30 存马双喜车工 2,250.00
记-19 内部往来 2021/11/30 薛春节车工 2,380.00
记-1 101,112 2021/12/31 拨2019年经费 21,174.00
记-2 101,112,55199 2021/12/31 拨公益性工资 2,920.00
记-2 101,112,52299 2021/12/31 付公益性工资 2,920.00
记-3 101,112 2021/12/31 拨环境卫生费 5,000.00
记-4 101,112 2021/12/31 拨党员经费 3,000.00
记-5 现金 2021/12/31 书刊费 288.00
记-6 现金 2021/12/31 维修复印机 2,820.40
记-7 101,112 2021/12/31 拨2019年经费 27,500.00
记-8 101,112 2021/12/31 拨2018年经费 27,500.00
记-9 101,112 2021/12/31 拨2020年转移支付 30,000.00
记-10 101,112 2021/12/31 拨2019年卫生费 10,000.00
记-11 112,55199 2021/12/31 拨棚舍受灾资金 3,000.00
记-11 112,52201 2021/12/31 支款付棚舍受灾资金 3,000.00
记-12 101,112 2021/12/31 付贫困户医保费及村用清雪工 2,690.00
记-15 应付款 2021/12/31 2021年欠思琦款 4,071.00
记-16 现金 2021/12/31 付村用工 10,050.00
记-17 101,113 2021/12/31 马双喜付用工款 2,550.00
记-18 现金 2021/12/31 冲销2016年12月16号凭证记销现金账未付款应记薛春节往来 -7,200.00
记-19 内部往来 2021/12/31 更正2016年12月16号凭证重记薛春节往来 7,200.00
记-21 现金 2021/12/31 购入打印机键盘 400.00