2019年科目余额表
发布日期：2020-01-23
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| 科目余额表 | |||||||||
| 单位：苏日格村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 101 | 现金 | -51.75 | 93,690.00 | 93,600.00 | 427,620.00 | 428,821.75 | 38.25 | ||
| 102 | 银行存款 | ||||||||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收款 | 300,005.19 | 93,600.00 | 437,628.00 | 285,290.00 | 393,605.19 | |||
| 113 | 内部往来 | -677,643.02 | 12,078.10 | 105,414.22 | 647,091.91 | -689,721.12 | |||
| 121 | 库存物资 | 45.29 | |||||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | ||||||||
| 132 | 林木资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 1,252,860.00 | 8,120.00 | 90.00 | 16,120.00 | 4,143.50 | 1,260,890.00 | ||
| 152 | 累计折旧 | ||||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | ||||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | 420,113.65 | 420,113.65 | ||||||
| 202 | 应付款 | 174,386.20 | 499,515.84 | 147,361.80 | 174,386.20 | ||||
| 211 | 应付工资 | 171,553.00 | 171,553.00 | ||||||
| 212 | 应付福利费 | -3,000.00 | 3,000.00 | 70,012.02 | -3,000.00 | ||||
| 221 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | ||||||||
| 301 | 资本 | -250,287.72 | 389,371.40 | -250,287.72 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 96,848.50 | |||||||
| 321 | 本年收益 | 642,418.38 | 1,562.13 | 954,186.74 | 1,062,037.40 | 640,856.25 | |||
| 322 | 收益分配 | -108,460.09 | 222,510.88 | 222,510.88 | -108,460.09 | ||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 93,600.00 | 93,600.00 | 93,600.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 332,573.00 | 332,573.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 506,953.52 | 506,953.52 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 3,958.10 | 1,562.13 | 185,618.31 | 183,222.34 | 2,395.97 | |||
| 551 | 其他支出 | 770,964.40 | 770,964.40 | ||||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
