东明镇哈如拉村2019年12月31日科目余额表
科目余额表 |
单位:哈如拉村 |
科目代码 |
科目名称 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
101 |
现金 |
104.13 |
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10,000.00 |
9,697.00 |
181,613.00 |
181,627.00 |
407.13 |
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102 |
银行存款 |
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111 |
短期投资 |
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112 |
应收款 |
215,774.42 |
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10,000.00 |
220,488.90 |
182,123.00 |
205,774.42 |
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113 |
内部往来 |
-3,224.64 |
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9,414.71 |
-3,224.64 |
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121 |
库存物资 |
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1,673.00 |
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131 |
牲畜(禽)资产 |
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132 |
林木资产 |
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141 |
长期投资 |
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151 |
固定资产 |
2,508,860.05 |
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2,263,900.00 |
129,830.50 |
2,508,860.05 |
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152 |
累计折旧 |
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153 |
固定资产清理 |
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154 |
在建工程 |
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161 |
无形资产 |
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201 |
短期借款 |
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5,000.00 |
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4,900.00 |
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5,000.00 |
202 |
应付款 |
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2,006.40 |
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2,006.40 |
211 |
应付工资 |
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104,846.00 |
104,846.00 |
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212 |
应付福利费 |
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21,061.80 |
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1,500.00 |
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21,061.80 |
221 |
长期借款及应付款 |
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231 |
一事一议资金 |
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241 |
专项应付款 |
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301 |
资本 |
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311 |
公积公益金 |
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2,672,138.69 |
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2,333,297.27 |
|
2,672,138.69 |
321 |
本年收益 |
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201,367.82 |
9,697.00 |
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2,430,042.19 |
2,441,862.00 |
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191,670.82 |
322 |
收益分配 |
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-180,060.75 |
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2,333,297.27 |
2,146,113.88 |
|
-180,060.75 |
401 |
生产(劳务)成本 |
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501 |
经营收入 |
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502 |
经营支出 |
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511 |
发包及上交收入 |
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522 |
补助收入 |
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185,962.00 |
185,962.00 |
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531 |
其他收入 |
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2,255,900.00 |
2,255,900.00 |
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541 |
管理费用 |
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9,697.00 |
9,697.00 |
174,142.19 |
174,142.19 |
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551 |
其他支出 |
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139,413.02 |
139,413.02 |
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561 |
投资收益 |
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