| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：北老贵2015 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-2 | 应收款 | 2024/1/10 | 支2023年农业保险并支付 | 25,120.80 | ||
| 记-3 | 现金 | 2024/1/10 | 支2022年经费 | 50,000.00 | ||
| 记-4 | 应收款 | 2024/1/15 | 收刘国庆2023年林地承包费并上缴经管站专户 | 5,000.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2024/1/15 | 付田磊挖限高坑用钩机 | 800.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2024/1/15 | 2022年凭证、会议记录等费用 | 1,200.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2024/1/15 | 付朱晓波、刘文学、甄喜柱、王殿路焊限高用人工 | 2,750.00 | ||
| 记-8 | 现金 | 2024/1/15 | 付孙广成修会议室棚用人工 | 400.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2024/1/15 | 2023年光伏保洁员意外险（朱井林、王守珍、王秀杰） | 300.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2024/1/15 | 西侧垃圾池贴绿草坪、限高标牌、条幅等 | 5,488.50 | ||
| 记-11 | 现金 | 2024/1/15 | 焊村西垃圾场围栏、大门用料 | 1,200.00 | ||
| 记-12 | 现金 | 2024/1/15 | 村部取暖用煤 | 8,100.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2024/1/15 | 党员会议用矿泉水 | 99.00 | ||
| 记-14 | 应收款 | 2024/1/15 | 收王淑君2023年碱甸子地承包费并上缴经管站专户 | 2,000.00 | ||
| 记-15 | 应收款 | 2024/1/15 | 收任维国2023年碱甸子地承包费并上缴经管站专户 | 14,100.00 | ||
| 记-16 | 应收款 | 2024/1/15 | 收赵玉文2023年碱甸子地承包费并上缴经管站专户 | 18,000.00 | ||
| 记-17 | 应收款 | 2024/1/15 | 收金永林2023年小企业房租并上缴经管站专户 | 7,000.00 | ||
| 记-18 | 应收款 | 2024/1/15 | 收轩德伍2023年养殖小区承包费并上缴经管站专户 | 8,700.00 | ||
| 记-19 | 应收款 | 2024/1/15 | 收刘国玉2023年小企业房租并上缴经管站专户 | 5,000.00 | ||
| 记-20 | 应收款 | 2024/1/15 | 收刘国玉2023年村东空闲地承包费并上缴经管站专户 | 30,000.00 | ||
| 记-21 | 应收款 | 2024/1/15 | 收王亚辉2023年广场承包费并上缴经管站专户 | 1,000.00 | ||
| 记-22 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2024/1/20 | 支光伏公益岗2023年三季度工资并支付 | 6,570.00 | ||
| 记-22 | 其他支出 - 其它 | 2024/1/20 | 支光伏公益岗2023年三季度工资并支付 | 6,570.00 | ||
| 记-23 | 应收款 | 2024/1/20 | 村干部退春节值班补助并上缴经管站专户 | 10,720.00 | ||
| 记-24 | 应收款 | 2024/1/20 | 收风华学校2024年房租并上缴经管站专户 | 24,000.00 | ||
| 记-25 | 现金 | 2024/1/20 | 付王志财出租车费用（村两委成员去刘家堡村参加农民丰收节用车） | 135.00 | ||
| 记-27 | 现金 | 2024/1/20 | 付何文明、井香德等11人清理积雪用铲车、翻斗机、钩机等费用 | 94,880.00 | ||
| 记-28 | 现金 | 2024/1/20 | 焊村南田青松家房后限高用料 | 435.00 | ||
| 记-29 | 现金 | 2024/1/20 | 付井香德铲车清防火隔离带费用 | 2,700.00 | ||
| 记-30 | 应收款 | 2024/1/20 | 收徐志伟2023年西北荒山承包费并上缴经管站专户 | 3,000.00 | ||
| 记-31 | 应收款 | 2024/1/20 | 收赵均2023年小企业房租并上缴经管站专户 | 5,000.00 | ||
| 记-32 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2024/1/20 | 支光伏公益岗2023年四季度工资并支付 | 6,570.00 | ||
| 记-32 | 其他支出 - 其它 | 2024/1/20 | 支光伏公益岗2023年四季度工资并支付 | 6,570.00 | ||
| 记-33 | 现金 | 2024/1/20 | 2023年村部宽带费 | 1,223.00 | ||
| 记-34 | 现金 | 2024/1/20 | 碳粉、硒鼓、A4复印纸 | 970.00 | ||
| 记-1 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2024/2/10 | 支2023年光伏收益资金分红并支付 | 6,000.00 | ||
| 记-1 | 其他支出 - 其它 | 2024/2/10 | 支2023年光伏收益资金分红并支付 | 6,000.00 | ||
| 记-2 | 现金 | 2024/2/10 | 支2023年经费 | 40,000.00 | ||
| 记-4 | 现金 | 2024/2/10 | 付王海军、程方圆、程秀云2023年交通补助 | 14,400.00 | ||
| 记-5 | 现金 | 2024/2/10 | 付朱晓波、刘晓辉2023年支委委员工资 | 32,000.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2024/2/10 | 付老干部朱景春2023年工资 | 300.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2024/2/10 | 付程秀云2023年扶贫联络员补助 | 3,000.00 | ||
| 记-8 | 现金 | 2024/2/10 | 付程方圆2023年党建文秘员补助 | 3,000.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2024/2/15 | 付程方圆2020年、2023年妇代会妇联主席工资 | 1,000.00 | ||
| 记-10 | 现金 | 2024/2/15 | 测北老柜养殖小区5号、6号图斑费用 | 3,200.00 | ||
| 记-11 | 现金 | 2024/2/15 | 2023年村务监督委员会补助 | 4,500.00 | ||
| 记-12 | 现金 | 2024/2/15 | 付井香礼2023年看护林地工资 | 10,000.00 | ||
| 记-13 | 现金 | 2024/2/15 | 付丛志民2023年看护公墓工资 | 1,500.00 | ||
| 记-14 | 现金 | 2024/2/15 | 付王殿路、张树军2023年保洁员工资 | 12,000.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2024/2/15 | 付陈福山2023年打更工资 | 6,000.00 | ||
| 记-16 | 现金 | 2024/2/15 | 付王殿路抽管灌水用车工 | 500.00 | ||
| 记-17 | 应收款 | 2024/2/15 | 收辽HP0729车撞坏限高补偿并上缴经管站专户 | 500.00 | ||
| 记-18 | 现金 | 2024/2/15 | 付王殿路、陈福山、李井辉、孙凤瑜抽管灌水，分煤、入户安装反诈中心APP等用人工 | 1,800.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2024/2/15 | 2023年网格员、村民代表补助 | 14,700.00 | ||
| 记-20 | 现金 | 2024/2/15 | 付轩德祥修村中景观树用人工 | 1,000.00 | ||
| 记-21 | 现金 | 2024/2/15 | 付轩志广2023年维修村文化广场灯用人工 | 1,000.00 | ||
| 记-22 | 现金 | 2024/2/15 | 付孙海恩、穆秀权、穆秀民村上监控设备2023年电费 | 1,500.00 | ||
| 记-23 | 现金 | 2024/2/15 | 付陈志强2023年第二次清理积雪用铲车 | 2,100.00 | ||
| 记-24 | 现金 | 2024/2/15 | 付厚华玉、厚华云、张小丰清理胡同积雪用车 | 1,100.00 | ||
| 记-25 | 现金 | 2024/2/15 | 付齐亚军、厚海彬清理积雪用人工 | 500.00 | ||
| 记-26 | 现金 | 2024/2/15 | 付蒋凤霞、刘文学分平价煤用人工 | 1,100.00 | ||
| 记-27 | 现金 | 2024/2/15 | 付李铁海清理村东、村西、村南垃圾用翻斗车 | 2,000.00 | ||
| 记-28 | 现金 | 2024/2/15 | 付陈志强清理村南、村东、村西垃圾用钩机、铲车 | 1,775.00 | ||
| 记-29 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2024/2/15 | 支2023年办公经费并支付 | 1,200.00 | ||
| 记-29 | 管理费用 - 办公费 | 2024/2/15 | 支2023年办公经费并支付 | 1,200.00 | ||
| 记-30 | 现金 | 2024/2/15 | 2024年春节慰问60岁以上贫困老党员 | 2,755.00 | ||
| 记-31 | 现金 | 2024/2/15 | 2024年春节用鞭炮 | 1,000.00 | ||
| 记-32 | 现金 | 2024/2/15 | 电动车钢圈 | 200.00 | ||
| 记-1 | 现金 | 2024/3/11 | 支2023年经费 | 10,000.00 | ||
| 记-2 | 现金 | 2024/3/15 | 北老柜村村部2023年12月-2024年2月电费 | 610.87 | ||
| 记-3 | 现金 | 2024/3/15 | 北老柜村文化广场2023年8月-2024年2月电费 | 341.43 | ||
| 记-4 | 现金 | 2024/3/15 | 付朱晓波机电井及养殖小区变损钱 | 4,289.88 | ||
| 记-5 | 现金 | 2024/3/15 | 2024年“三八”妇女节举行扑克比赛用奖品等 | 2,092.67 | ||