收支明细表 [5]—损益
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：镐头村2013 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
应收款 |
2023/12/22 |
2022年下半年转移支付 |
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40,000.00 |
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| 记-2 |
应收款 |
2023/12/22 |
2023年第二季度转移支付 |
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20,000.00 |
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| 记-3 |
应收款 |
2023/12/22 |
慈善总会人畜分离养殖小区项目建设管理房经费 |
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25,000.00 |
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| 记-4 |
应收款 |
2023/12/22 |
通州区帮扶资金 |
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50,000.00 |
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| 记-6 |
现金 |
2023/12/22 |
人畜分离入住户饲草料补贴 |
105,000.00 |
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| 记-8 |
现金 |
2023/12/22 |
维修村部 |
39,600.00 |
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| 记-9 |
现金 |
2023/12/22 |
维修村部门窗 |
21,634.00 |
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| 记-10 |
现金 |
2023/12/22 |
维修村部 |
16,500.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2023/12/22 |
维修村部 |
3,952.00 |
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| 记-12 |
现金 |
2023/12/22 |
维修村部用人工 |
15,700.00 |
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| 记-13 |
现金 |
2023/12/22 |
村部维修购买铜线 |
300.00 |
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| 记-15 |
应收款 |
2023/12/22 |
转移支付经费 |
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2,000.00 |
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| 记-16 |
应收款 |
2023/12/22 |
广场舞大赛奖金 |
2,000.00 |
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| 记-17 |
补助收入 - 其它收入 |
2023/12/22 |
制做图版 |
1,024.80 |
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| 记-17 |
管理费用 - 办公费 |
2023/12/22 |
制做图版 |
|
1,024.80 |
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| 记-18 |
补助收入 - 其它收入 |
2023/12/22 |
街道公示牌 |
1,200.00 |
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| 记-18 |
管理费用 - 办公费 |
2023/12/22 |
街道公示牌 |
|
1,200.00 |
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| 记-19 |
补助收入 - 其它收入 |
2023/12/22 |
就业帮扶协管员1-3月工资 |
2,190.00 |
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| 记-19 |
管理费用 - 其它 |
2023/12/22 |
就业帮扶协管员1-3月工资 |
|
2,190.00 |
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| 记-20 |
补助收入 - 其它收入 |
2023/12/22 |
就业帮扶协管员4-6月工资 |
2,190.00 |
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| 记-20 |
管理费用 - 其它 |
2023/12/22 |
就业帮扶协管员4-6月工资 |
|
2,190.00 |
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| 记-21 |
补助收入 - 其它收入 |
2023/12/22 |
就业帮扶协管员7-9月工资 |
2,190.00 |
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| 记-21 |
管理费用 - 其它 |
2023/12/22 |
就业帮扶协管员7-9月工资 |
|
2,190.00 |
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| 记-23 |
现金 |
2023/12/22 |
养殖小区上电电缆 |
25,000.00 |
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| 记-24 |
现金 |
2023/12/22 |
上电用人工 |
3,000.00 |
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| 记-25 |
现金 |
2023/12/22 |
上电用车 |
2,000.00 |
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| 记-26 |
现金 |
2023/12/22 |
养殖小区购买铁管 |
16,186.00 |
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| 记-28 |
应收款 |
2023/12/22 |
党组织活动经费 |
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10,000.00 |
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| 记-30 |
现金 |
2023/12/22 |
广场舞比赛服装 |
5,116.00 |
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| 记-31 |
现金 |
2023/12/22 |
七一活动服装 |
4,562.00 |
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| 记-32 |
应收款 |
2023/12/22 |
办公费 |
200.00 |
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| 记-33 |
应收款 |
2023/12/22 |
养殖小区入住资金 |
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140,000.00 |
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| 记-34 |
应收款 |
2023/12/22 |
党建经费 |
|
225.00 |
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| 记-35 |
应收款 |
2023/12/22 |
制做展示板 |
225.00 |
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| 记-37 |
现金 |
2023/12/22 |
五保户丧葬费用 |
2,435.00 |
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| 记-38 |
现金 |
2023/12/22 |
五保户丧葬费用 |
1,000.00 |
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| 记-39 |
现金 |
2023/12/22 |
王保户治病药费 |
3,709.00 |
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| 记-40 |
现金 |
2023/12/22 |
购买办公用品 |
96.00 |
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| 记-41 |
现金 |
2023/12/22 |
村部网费 |
2,100.00 |
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| 记-43 |
应付款 |
2023/12/22 |
购买食用菌棒 |
50,000.00 |
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| 记-44 |
应付款 |
2023/12/22 |
村部买煤 |
8,484.00 |
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| 记-46 |
现金 |
2023/12/22 |
管理房材料 |
25,000.00 |
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| 记-47 |
现金 |
2023/12/22 |
办公用品 |
332.00 |
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| 记-49 |
内部往来 |
2023/12/22 |
清雪用铲车 |
4,000.00 |
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| 记-50 |
内部往来 |
2023/12/22 |
三八节购买纪念品 |
1,900.00 |
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| 记-51 |
内部往来 |
2023/12/22 |
清雪用车 |
12,580.00 |
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| 记-52 |
内部往来 |
2023/12/22 |
食用菌棚买料 |
15,112.00 |
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| 记-53 |
内部往来 |
2023/12/22 |
修路肩用铲车 |
5,160.00 |
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